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光大核心资产混合C(光大保德信核心资产混合C)基金净值查询(014215)

今年以来光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大核心资产混合C014215净值及计算阶段收益
今年以来014215基金累计收益率-9.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 光大核心资产混合C 0.8528 0.12%
2026-09-16 光大核心资产混合C 0.8518 1.16%
2026-09-15 光大核心资产混合C 0.8420 -0.74%
2026-09-14 光大核心资产混合C 0.8483 0.22%
2026-09-11 光大核心资产混合C 0.8464 -1.52%
2026-09-10 光大核心资产混合C 0.8595 -1.98%
2026-09-09 光大核心资产混合C 0.8765 -0.16%
2026-09-08 光大核心资产混合C 0.8779 -0.58%
2026-09-07 光大核心资产混合C 0.8830 2.63%
2026-09-04 光大核心资产混合C 0.8604 -2.16%
2026-09-03 光大核心资产混合C 0.8790 0.45%
2026-09-02 光大核心资产混合C 0.8751 -1.56%
2026-09-01 光大核心资产混合C 0.8890 -1.55%
2026-08-31 光大核心资产混合C 0.9030 0.97%
2026-08-28 光大核心资产混合C 0.8943 -0.80%
2026-08-27 光大核心资产混合C 0.9015 2.96%
2026-08-26 光大核心资产混合C 0.8756 0.67%
2026-08-25 光大核心资产混合C 0.8698 -0.02%
2026-08-24 光大核心资产混合C 0.8700 -1.99%
2026-08-21 光大核心资产混合C 0.8877 1.54%
2026-08-20 光大核心资产混合C 0.8742 -0.09%
2026-08-19 光大核心资产混合C 0.8750 -6.62%
2026-08-18 光大核心资产混合C 0.9370 -0.23%
2026-08-17 光大核心资产混合C 0.9392 3.29%
2026-08-14 光大核心资产混合C 0.9093 0.38%
2026-08-13 光大核心资产混合C 0.9059 -0.41%
2026-08-12 光大核心资产混合C 0.9096 0.78%
2026-08-11 光大核心资产混合C 0.9026 -0.40%
2026-08-10 光大核心资产混合C 0.9062 -0.23%
2026-08-07 光大核心资产混合C 0.9083 2.40%
2026-08-06 光大核心资产混合C 0.8870 -0.16%
2026-08-05 光大核心资产混合C 0.8884 3.62%
2026-08-04 光大核心资产混合C 0.8574 3.13%
2026-08-03 光大核心资产混合C 0.8314 -0.89%
2026-07-31 光大核心资产混合C 0.8389 3.08%
2026-07-30 光大核心资产混合C 0.8138 -3.28%
2026-07-29 光大核心资产混合C 0.8414 0.06%
2026-07-28 光大核心资产混合C 0.8409 -3.73%
2026-07-27 光大核心资产混合C 0.8735 3.20%
2026-07-24 光大核心资产混合C 0.8464 -2.32%
2026-07-23 光大核心资产混合C 0.8665 -0.01%
2026-07-22 光大核心资产混合C 0.8666 -1.78%
2026-07-21 光大核心资产混合C 0.8823 4.00%
2026-07-20 光大核心资产混合C 0.8484 -1.39%
2026-07-17 光大核心资产混合C 0.8604 -5.01%
2026-07-16 光大核心资产混合C 0.9058 -2.73%
2026-07-15 光大核心资产混合C 0.9312 -0.87%
2026-07-14 光大核心资产混合C 0.9394 1.83%
2026-07-13 光大核心资产混合C 0.9225 -3.22%
2026-07-10 光大核心资产混合C 0.9532 -2.51%
2026-07-09 光大核心资产混合C 0.9777 3.64%
2026-07-08 光大核心资产混合C 0.9434 -2.15%
2026-07-07 光大核心资产混合C 0.9641 -1.68%
2026-07-06 光大核心资产混合C 0.9806 -1.31%
2026-07-03 光大核心资产混合C 0.9936 0.89%
2026-07-02 光大核心资产混合C 0.9848 -5.28%
2026-07-01 光大核心资产混合C 1.0397 -1.52%
2026-06-30 光大核心资产混合C 1.0557 3.05%
2026-06-29 光大核心资产混合C 1.0245 1.18%
2026-06-26 光大核心资产混合C 1.0126 -3.10%
2026-06-25 光大核心资产混合C 1.0450 2.42%
2026-06-24 光大核心资产混合C 1.0203 2.87%
2026-06-23 光大核心资产混合C 0.9918 -3.82%
2026-06-22 光大核心资产混合C 1.0312 0.48%
2026-06-18 光大核心资产混合C 1.0263 0.84%
2026-06-17 光大核心资产混合C 1.0178 1.88%
2026-06-16 光大核心资产混合C 0.9990 0.36%
2026-06-15 光大核心资产混合C 0.9954 4.98%
2026-06-12 光大核心资产混合C 0.9482 -0.09%
2026-06-11 光大核心资产混合C 0.9491 -0.89%
2026-06-10 光大核心资产混合C 0.9576 -1.91%
2026-06-09 光大核心资产混合C 0.9762 2.95%
2026-06-08 光大核心资产混合C 0.9482 -2.58%
2026-06-05 光大核心资产混合C 0.9733 -2.39%
2026-06-04 光大核心资产混合C 0.9971 0.42%
2026-06-03 光大核心资产混合C 0.9929 0.84%
2026-06-02 光大核心资产混合C 0.9846 2.20%
2026-06-01 光大核心资产混合C 0.9634 -2.40%
2026-05-29 光大核心资产混合C 0.9871 -2.93%
2026-05-28 光大核心资产混合C 1.0169 1.11%
2026-05-27 光大核心资产混合C 1.0057 -1.65%
2026-05-26 光大核心资产混合C 1.0226 0.69%
2026-05-25 光大核心资产混合C 1.0156 1.44%
2026-05-22 光大核心资产混合C 1.0012 2.40%
2026-05-21 光大核心资产混合C 0.9777 -2.71%
2026-05-20 光大核心资产混合C 1.0049 0.55%
2026-05-19 光大核心资产混合C 0.9994 0.72%
2026-05-18 光大核心资产混合C 0.9923 -0.28%
2026-05-15 光大核心资产混合C 0.9951 -0.75%
2026-05-14 光大核心资产混合C 1.0026 -1.90%
2026-05-13 光大核心资产混合C 1.0220 0.88%
2026-05-12 光大核心资产混合C 1.0131 -0.52%
2026-05-11 光大核心资产混合C 1.0184 1.18%
2026-05-08 光大核心资产混合C 1.0065 -1.12%
2026-04-30 光大核心资产混合C 0.9749 0.46%
2026-04-29 光大核心资产混合C 0.9704 1.68%
2026-04-28 光大核心资产混合C 0.9544 -0.89%
2026-04-27 光大核心资产混合C 0.9630 0.29%
2026-04-24 光大核心资产混合C 0.9602 0.56%
2026-04-23 光大核心资产混合C 0.9549 -1.29%
2026-04-22 光大核心资产混合C 0.9674 -0.09%
2026-04-21 光大核心资产混合C 0.9683 0.49%
2026-04-20 光大核心资产混合C 0.9636 0.43%
2026-04-17 光大核心资产混合C 0.9595 -0.49%
2026-04-16 光大核心资产混合C 0.9642 1.49%
2026-04-15 光大核心资产混合C 0.9500 0.04%
2026-04-14 光大核心资产混合C 0.9496 0.12%
2026-04-13 光大核心资产混合C 0.9485 -0.33%
2026-04-10 光大核心资产混合C 0.9516 0.81%
2026-04-09 光大核心资产混合C 0.9440 -0.29%
2026-04-08 光大核心资产混合C 0.9467 2.84%
2026-04-07 光大核心资产混合C 0.9206 0.48%
2026-04-03 光大核心资产混合C 0.9162 -0.75%
2026-04-02 光大核心资产混合C 0.9231 -0.72%
2026-04-01 光大核心资产混合C 0.9298 2.69%
2026-03-31 光大核心资产混合C 0.9054 -0.48%
2026-03-30 光大核心资产混合C 0.9098 0.19%
2026-03-27 光大核心资产混合C 0.9081 0.96%
2026-03-26 光大核心资产混合C 0.8995 -1.29%
2026-03-25 光大核心资产混合C 0.9113 1.10%
2026-03-24 光大核心资产混合C 0.9014 2.01%
2026-03-23 光大核心资产混合C 0.8836 -2.77%
2026-03-20 光大核心资产混合C 0.9088 -0.85%
2026-03-19 光大核心资产混合C 0.9166 -2.29%
2026-03-18 光大核心资产混合C 0.9381 0.19%
2026-03-17 光大核心资产混合C 0.9363 -0.58%
2026-03-16 光大核心资产混合C 0.9418 0.31%
2026-03-13 光大核心资产混合C 0.9389 -0.51%
2026-03-12 光大核心资产混合C 0.9437 -0.42%
2026-03-11 光大核心资产混合C 0.9477 -0.14%
2026-03-10 光大核心资产混合C 0.9490 0.96%
2026-03-09 光大核心资产混合C 0.9400 -0.99%
2026-03-06 光大核心资产混合C 0.9494 1.25%
2026-03-05 光大核心资产混合C 0.9377 0.70%
2026-03-04 光大核心资产混合C 0.9312 -1.72%
2026-03-03 光大核心资产混合C 0.9472 -1.88%
2026-03-02 光大核心资产混合C 0.9653 -0.04%
2026-02-27 光大核心资产混合C 0.9657 0.59%
2026-02-26 光大核心资产混合C 0.9600 -1.82%
2026-02-25 光大核心资产混合C 0.9775 -0.21%
2026-02-24 光大核心资产混合C 0.9796 0.76%
2026-02-13 光大核心资产混合C 0.9722 -1.68%
2026-02-12 光大核心资产混合C 0.9888 0.18%
2026-02-11 光大核心资产混合C 0.9870 0.17%
2026-02-10 光大核心资产混合C 0.9853 -0.39%
2026-02-09 光大核心资产混合C 0.9892 1.11%
2026-02-06 光大核心资产混合C 0.9783 -0.51%
2026-02-05 光大核心资产混合C 0.9833 -0.29%
2026-02-04 光大核心资产混合C 0.9862 0.40%
2026-02-03 光大核心资产混合C 0.9823 1.69%
2026-02-02 光大核心资产混合C 0.9660 -2.69%
2026-01-30 光大核心资产混合C 0.9927 -1.95%
2026-01-29 光大核心资产混合C 1.0124 0.06%
2026-01-28 光大核心资产混合C 1.0118 0.59%
2026-01-27 光大核心资产混合C 1.0059 0.70%
2026-01-26 光大核心资产混合C 0.9989 0.70%
2026-01-23 光大核心资产混合C 0.9920 0.57%
2026-01-22 光大核心资产混合C 0.9864 -0.88%
2026-01-21 光大核心资产混合C 0.9952 1.71%
2026-01-20 光大核心资产混合C 0.9785 -0.38%
2026-01-19 光大核心资产混合C 0.9822 0.28%
2026-01-16 光大核心资产混合C 0.9795 0.10%
2026-01-15 光大核心资产混合C 0.9785 -0.25%
2026-01-14 光大核心资产混合C 0.9810 0.16%
2026-01-13 光大核心资产混合C 0.9794 0.14%
2026-01-12 光大核心资产混合C 0.9780 0.66%
2026-01-09 光大核心资产混合C 0.9716 0.55%
2026-01-08 光大核心资产混合C 0.9663 -0.91%
2026-01-07 光大核心资产混合C 0.9752 -0.20%
2026-01-06 光大核心资产混合C 0.9772 1.01%
2026-01-05 光大核心资产混合C 0.9674 2.52%
光大保德信基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德健康优加混合A 0.8288 0.83%
光大保德信睿盈混合A 0.6397 0.30%
光大保德信核心资产混合A 0.8723 0.13%
光大保德信核心资产混合C 0.8528 0.12%
光大保德信创新生活混合A 0.6813 0.06%
光大保德信尊利纯债一年债券发起式 1.0194 0.00%
光大保德信中证500指数增强A 1.3761 -0.28%
光大保德信中证500指数增强C 1.3473 -0.28%
光大保德信汇佳混合A 1.1476 -0.52%
光大保德信汇佳混合C 1.1154 -0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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