今年以来光大核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信核心资产混合C014215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8907 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8827 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8791 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8607 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8576 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8505 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8573 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8660 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8681 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8607 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8524 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8651 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8566 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8533 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8519 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8518 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8532 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8646 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8633 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8619 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8535 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8518 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8472 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8469 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8488 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8522 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8604 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8571 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8573 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8547 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8550 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8552 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8561 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8602 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8487 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8434 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8397 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8423 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8435 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8440 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8401 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8394 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8300 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8405 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8384 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8461 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8474 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8402 |
1.95% |
| 2024-02-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8241 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8193 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8126 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8147 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8002 |
3.83% |
| 2024-02-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7707 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7667 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7682 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7688 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7779 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7957 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7915 |
0.23% |
| 2024-01-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7897 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7742 |
1.36% |
| 2024-01-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7638 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7594 |
-2.48% |
| 2024-01-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7787 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7806 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7774 |
-3.49% |
| 2024-01-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8055 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8072 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8047 |
-0.38% |
| 2024-01-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8078 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8058 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8080 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8057 |
-1.46% |
| 2024-01-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8176 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8234 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8300 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8313 |
-1.45% |
