近一季光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大核心资产混合C014215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
光大核心资产混合C |
0.9633 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
光大核心资产混合C |
0.9524 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
光大核心资产混合C |
0.9437 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
光大核心资产混合C |
0.9462 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
光大核心资产混合C |
0.9235 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
光大核心资产混合C |
0.9482 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
光大核心资产混合C |
0.9393 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
光大核心资产混合C |
0.9470 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
光大核心资产混合C |
0.9408 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
光大核心资产混合C |
0.9459 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
光大核心资产混合C |
0.9462 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
光大核心资产混合C |
0.9428 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
光大核心资产混合C |
0.9357 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
光大核心资产混合C |
0.9363 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
光大核心资产混合C |
0.9428 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
光大核心资产混合C |
0.9294 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
光大核心资产混合C |
0.9266 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
光大核心资产混合C |
0.9262 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
光大核心资产混合C |
0.9232 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
光大核心资产混合C |
0.9154 |
1.69% |
| 2025-11-21 |
光大核心资产混合C |
0.9002 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
光大核心资产混合C |
0.9215 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大核心资产混合C |
0.9268 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
光大核心资产混合C |
0.9219 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
光大核心资产混合C |
0.9381 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
光大核心资产混合C |
0.9429 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
光大核心资产混合C |
0.9537 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
光大核心资产混合C |
0.9389 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
光大核心资产混合C |
0.9335 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
光大核心资产混合C |
0.9365 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
光大核心资产混合C |
0.9328 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
光大核心资产混合C |
0.9393 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
光大核心资产混合C |
0.9264 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
光大核心资产混合C |
0.9252 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
光大核心资产混合C |
0.9418 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
光大核心资产混合C |
0.9460 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大核心资产混合C |
0.9410 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
光大核心资产混合C |
0.9515 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
光大核心资产混合C |
0.9407 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
光大核心资产混合C |
0.9332 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
光大核心资产混合C |
0.9327 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
光大核心资产混合C |
0.9390 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
光大核心资产混合C |
0.9296 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
光大核心资产混合C |
0.9265 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
光大核心资产混合C |
0.9481 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
光大核心资产混合C |
0.9477 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
光大核心资产混合C |
0.9248 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
光大核心资产混合C |
0.9411 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
光大核心资产混合C |
0.9499 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
光大核心资产混合C |
0.9582 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
光大核心资产混合C |
0.9504 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
光大核心资产混合C |
0.9429 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
光大核心资产混合C |
0.9296 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
光大核心资产混合C |
0.9371 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
光大核心资产混合C |
0.9430 |
0.82% |
