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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 光大核心资产混合C | 0.8518 | 1.16% |
| 2026-09-15 | 光大核心资产混合C | 0.8420 | -0.74% |
| 2026-09-14 | 光大核心资产混合C | 0.8483 | 0.22% |
| 2026-09-11 | 光大核心资产混合C | 0.8464 | -1.52% |
| 2026-09-10 | 光大核心资产混合C | 0.8595 | -1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信创新生活混合A | 0.6809 | 2.66% |
| 光大保德信睿盈混合A | 0.6378 | 2.41% |
| 光大保德信中证500指数增强C | 1.3511 | 1.84% |
| 光大保德信中证500指数增强A | 1.3799 | 1.83% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.1536 | 1.42% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.1212 | 1.42% |
| 光大保德信恒鑫混合A | 1.2082 | 1.38% |
| 光大保德信恒鑫混合C | 1.1852 | 1.38% |
| 光大保德信核心资产混合C | 0.8518 | 1.16% |
| 光大保德信核心资产混合A | 0.8712 | 1.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |
