近一年光大核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信核心资产混合C014215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8907 |
0.91% |
| 2024-04-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8827 |
0.41% |
| 2024-04-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8791 |
2.14% |
| 2024-04-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8607 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8576 |
0.83% |
| 2024-04-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8505 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8573 |
-1.00% |
| 2024-04-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8660 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8681 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8607 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8524 |
-1.47% |
| 2024-04-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8651 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8566 |
0.39% |
| 2024-04-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8533 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8519 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8518 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8532 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8646 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8633 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8619 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8535 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8518 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8472 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8469 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8488 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8522 |
-0.95% |
| 2024-03-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8604 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8571 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8573 |
0.30% |
| 2024-03-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8547 |
-0.04% |
| 2024-03-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8550 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8552 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8561 |
-0.48% |
| 2024-03-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8602 |
1.36% |
| 2024-03-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8487 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8434 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8397 |
-0.31% |
| 2024-03-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8423 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8435 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8440 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8401 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8394 |
1.13% |
| 2024-02-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8300 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8405 |
0.25% |
| 2024-02-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8384 |
-0.91% |
| 2024-02-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8461 |
-0.15% |
| 2024-02-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8474 |
0.86% |
| 2024-02-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8402 |
1.95% |
| 2024-02-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8241 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8193 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8126 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8147 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8002 |
3.83% |
| 2024-02-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7707 |
0.52% |
| 2024-02-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7667 |
-0.20% |
| 2024-02-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7682 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7688 |
-1.17% |
| 2024-01-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7779 |
-2.24% |
| 2024-01-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7957 |
0.53% |
| 2024-01-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7915 |
0.23% |
| 2024-01-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7897 |
2.00% |
| 2024-01-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7742 |
1.36% |
| 2024-01-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7638 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7594 |
-2.48% |
| 2024-01-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7787 |
-0.24% |
| 2024-01-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7806 |
0.41% |
| 2024-01-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.7774 |
-3.49% |
| 2024-01-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8055 |
-0.21% |
| 2024-01-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8072 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8047 |
-0.38% |
| 2024-01-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8078 |
0.25% |
| 2024-01-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8058 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8080 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8057 |
-1.46% |
| 2024-01-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8176 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8234 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8300 |
-0.16% |
| 2024-01-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8313 |
-1.45% |
| 2023-12-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8435 |
0.49% |
| 2023-12-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8394 |
1.63% |
| 2023-12-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8259 |
1.11% |
| 2023-12-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8168 |
-0.37% |
| 2023-12-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8198 |
0.36% |
| 2023-12-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8169 |
-0.41% |
| 2023-12-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8203 |
0.43% |
| 2023-12-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8168 |
-0.50% |
| 2023-12-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8209 |
-0.57% |
| 2023-12-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8256 |
-0.33% |
| 2023-12-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8283 |
0.49% |
| 2023-12-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8243 |
-0.67% |
| 2023-12-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8299 |
-1.95% |
| 2023-12-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8464 |
1.27% |
| 2023-12-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8358 |
-0.63% |
| 2023-12-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8411 |
-0.26% |
| 2023-12-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8433 |
-0.34% |
| 2023-12-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8462 |
0.44% |
| 2023-12-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8425 |
-1.61% |
| 2023-12-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8563 |
-1.50% |
| 2023-12-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8693 |
-1.29% |
| 2023-11-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8807 |
0.42% |
| 2023-11-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8770 |
-0.86% |
| 2023-11-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8846 |
-0.05% |
| 2023-11-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8850 |
-1.74% |
| 2023-11-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9007 |
0.02% |
| 2023-11-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9005 |
0.36% |
| 2023-11-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8973 |
-0.19% |
| 2023-11-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8972 |
1.25% |
| 2023-11-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8861 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8856 |
-0.97% |
| 2023-11-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8943 |
1.37% |
| 2023-11-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8822 |
-0.20% |
| 2023-11-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8840 |
-0.16% |
| 2023-11-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8854 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8916 |
-0.48% |
| 2023-11-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8959 |
0.36% |
| 2023-11-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8927 |
-0.81% |
| 2023-11-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9000 |
0.95% |
| 2023-11-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8915 |
0.30% |
| 2023-11-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8888 |
0.00% |
| 2023-11-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8888 |
0.29% |
| 2023-10-31 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8862 |
-0.84% |
| 2023-10-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8937 |
0.46% |
| 2023-10-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8896 |
1.85% |
| 2023-10-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8734 |
0.74% |
| 2023-10-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8670 |
-0.12% |
| 2023-10-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8680 |
0.39% |
| 2023-10-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8646 |
-0.33% |
| 2023-10-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8675 |
-0.63% |
| 2023-10-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8730 |
-1.81% |
| 2023-10-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8891 |
-0.88% |
| 2023-10-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8970 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8957 |
-0.19% |
| 2023-10-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.8974 |
-0.60% |
| 2023-10-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9028 |
-0.12% |
| 2023-10-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9039 |
0.29% |
| 2023-10-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9013 |
-0.63% |
| 2023-10-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9070 |
-0.56% |
| 2023-09-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9121 |
-0.35% |
| 2023-09-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9153 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9121 |
-0.85% |
| 2023-09-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9199 |
-0.57% |
| 2023-09-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9252 |
0.57% |
| 2023-09-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9200 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9279 |
-0.50% |
| 2023-09-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9326 |
-0.29% |
| 2023-09-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9353 |
-0.06% |
| 2023-09-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9359 |
0.12% |
| 2023-09-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9348 |
0.65% |
| 2023-09-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9288 |
-0.23% |
| 2023-09-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9309 |
0.14% |
| 2023-09-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9296 |
0.49% |
| 2023-09-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9251 |
0.05% |
| 2023-09-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9246 |
-0.75% |
| 2023-09-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9316 |
0.47% |
| 2023-09-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9272 |
-0.90% |
| 2023-09-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9356 |
1.40% |
| 2023-09-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9227 |
0.26% |
| 2023-08-31 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9203 |
-0.18% |
| 2023-08-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9220 |
-0.11% |
| 2023-08-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9230 |
0.69% |
| 2023-08-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9167 |
0.75% |
| 2023-08-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9099 |
0.31% |
| 2023-08-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9071 |
0.63% |
| 2023-08-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9014 |
-0.92% |
| 2023-08-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9098 |
0.66% |
| 2023-08-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9038 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9148 |
-1.42% |
| 2023-08-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9280 |
-0.01% |
| 2023-08-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9281 |
-0.49% |
| 2023-08-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9327 |
-0.29% |
| 2023-08-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9354 |
-0.55% |
| 2023-08-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9406 |
-1.09% |
| 2023-08-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9510 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9507 |
-0.05% |
| 2023-08-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9512 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9568 |
-1.22% |
| 2023-08-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9686 |
0.03% |
| 2023-08-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9683 |
0.74% |
| 2023-08-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9612 |
-0.67% |
| 2023-08-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9677 |
-0.88% |
| 2023-07-31 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9763 |
0.08% |
| 2023-07-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9755 |
1.94% |
| 2023-07-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9569 |
0.14% |
| 2023-07-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9556 |
0.15% |
| 2023-07-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9542 |
2.85% |
| 2023-07-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9278 |
-0.62% |
| 2023-07-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9336 |
0.70% |
| 2023-07-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9271 |
-0.04% |
| 2023-07-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9275 |
0.38% |
| 2023-07-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9240 |
-0.79% |
| 2023-07-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9314 |
-0.29% |
| 2023-07-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9341 |
0.10% |
| 2023-07-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9332 |
1.35% |
| 2023-07-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9208 |
-0.40% |
| 2023-07-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9245 |
0.65% |
| 2023-07-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9185 |
-0.11% |
| 2023-07-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9195 |
-0.38% |
| 2023-07-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9230 |
-1.06% |
| 2023-07-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9329 |
-0.92% |
| 2023-07-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9416 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9424 |
0.62% |
| 2023-06-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9366 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9309 |
-0.59% |
| 2023-06-28 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9364 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9365 |
1.66% |
| 2023-06-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9212 |
-1.49% |
| 2023-06-21 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9351 |
-1.13% |
| 2023-06-20 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9458 |
-0.93% |
| 2023-06-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9547 |
-1.06% |
| 2023-06-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9649 |
0.28% |
| 2023-06-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9622 |
0.67% |
| 2023-06-14 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9558 |
0.04% |
| 2023-06-13 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9554 |
0.09% |
| 2023-06-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9545 |
0.36% |
| 2023-06-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9511 |
0.35% |
| 2023-06-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9478 |
1.03% |
| 2023-06-07 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9381 |
-0.15% |
| 2023-06-06 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9395 |
0.32% |
| 2023-06-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9365 |
0.12% |
| 2023-06-02 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9354 |
1.45% |
| 2023-06-01 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9220 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9215 |
-1.19% |
| 2023-05-30 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9326 |
-0.31% |
| 2023-05-29 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9355 |
-0.04% |
| 2023-05-26 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9359 |
0.60% |
| 2023-05-25 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9303 |
-0.76% |
| 2023-05-24 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9374 |
-1.57% |
| 2023-05-23 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9524 |
-1.25% |
| 2023-05-22 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9645 |
0.68% |
| 2023-05-19 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9580 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9573 |
0.99% |
| 2023-05-17 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9479 |
-0.81% |
| 2023-05-16 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9556 |
-0.74% |
| 2023-05-15 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9627 |
0.59% |
| 2023-05-12 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9571 |
-1.29% |
| 2023-05-11 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9696 |
-0.26% |
| 2023-05-10 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9721 |
-0.81% |
| 2023-05-09 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9800 |
-1.22% |
| 2023-05-08 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9921 |
1.50% |
| 2023-05-05 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9774 |
1.00% |
| 2023-05-04 |
光大保德信核心资产混合C |
0.9677 |
0.73% |
