近一年光大核心资产混合C|光大保德信核心资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大核心资产混合C014215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大核心资产混合C |
0.8518 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
光大核心资产混合C |
0.8420 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
光大核心资产混合C |
0.8483 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
光大核心资产混合C |
0.8464 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
光大核心资产混合C |
0.8595 |
-1.98% |
| 2026-09-09 |
光大核心资产混合C |
0.8765 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
光大核心资产混合C |
0.8779 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
光大核心资产混合C |
0.8830 |
2.63% |
| 2026-09-04 |
光大核心资产混合C |
0.8604 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
光大核心资产混合C |
0.8790 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
光大核心资产混合C |
0.8751 |
-1.56% |
| 2026-09-01 |
光大核心资产混合C |
0.8890 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
光大核心资产混合C |
0.9030 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
光大核心资产混合C |
0.8943 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
光大核心资产混合C |
0.9015 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
光大核心资产混合C |
0.8756 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
光大核心资产混合C |
0.8698 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
光大核心资产混合C |
0.8700 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
光大核心资产混合C |
0.8877 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
光大核心资产混合C |
0.8742 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
光大核心资产混合C |
0.8750 |
-6.62% |
| 2026-08-18 |
光大核心资产混合C |
0.9370 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
光大核心资产混合C |
0.9392 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
光大核心资产混合C |
0.9093 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
光大核心资产混合C |
0.9059 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
光大核心资产混合C |
0.9096 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
光大核心资产混合C |
0.9026 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
光大核心资产混合C |
0.9062 |
-0.23% |
| 2026-08-07 |
光大核心资产混合C |
0.9083 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
光大核心资产混合C |
0.8870 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
光大核心资产混合C |
0.8884 |
3.62% |
| 2026-08-04 |
光大核心资产混合C |
0.8574 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
光大核心资产混合C |
0.8314 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
光大核心资产混合C |
0.8389 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
光大核心资产混合C |
0.8138 |
-3.28% |
| 2026-07-29 |
光大核心资产混合C |
0.8414 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
光大核心资产混合C |
0.8409 |
-3.73% |
| 2026-07-27 |
光大核心资产混合C |
0.8735 |
3.20% |
| 2026-07-24 |
光大核心资产混合C |
0.8464 |
-2.32% |
| 2026-07-23 |
光大核心资产混合C |
0.8665 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
光大核心资产混合C |
0.8666 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
光大核心资产混合C |
0.8823 |
4.00% |
| 2026-07-20 |
光大核心资产混合C |
0.8484 |
-1.39% |
| 2026-07-17 |
光大核心资产混合C |
0.8604 |
-5.01% |
| 2026-07-16 |
光大核心资产混合C |
0.9058 |
-2.73% |
| 2026-07-15 |
光大核心资产混合C |
0.9312 |
-0.87% |
| 2026-07-14 |
光大核心资产混合C |
0.9394 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
光大核心资产混合C |
0.9225 |
-3.22% |
| 2026-07-10 |
光大核心资产混合C |
0.9532 |
-2.51% |
| 2026-07-09 |
光大核心资产混合C |
0.9777 |
3.64% |
| 2026-07-08 |
光大核心资产混合C |
0.9434 |
-2.15% |
| 2026-07-07 |
光大核心资产混合C |
0.9641 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
光大核心资产混合C |
0.9806 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
光大核心资产混合C |
0.9936 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
光大核心资产混合C |
0.9848 |
-5.28% |
| 2026-07-01 |
光大核心资产混合C |
1.0397 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
光大核心资产混合C |
1.0557 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
光大核心资产混合C |
1.0245 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
光大核心资产混合C |
1.0126 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
光大核心资产混合C |
1.0450 |
2.42% |
| 2026-06-24 |
光大核心资产混合C |
1.0203 |
2.87% |
| 2026-06-23 |
光大核心资产混合C |
0.9918 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
光大核心资产混合C |
1.0312 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
光大核心资产混合C |
1.0263 |
0.84% |
| 2026-06-17 |
光大核心资产混合C |
1.0178 |
1.88% |
| 2026-06-16 |
光大核心资产混合C |
0.9990 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
光大核心资产混合C |
0.9954 |
4.98% |
| 2026-06-12 |
光大核心资产混合C |
0.9482 |
-0.09% |
| 2026-06-11 |
光大核心资产混合C |
0.9491 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
光大核心资产混合C |
0.9576 |
-1.91% |
| 2026-06-09 |
光大核心资产混合C |
0.9762 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
光大核心资产混合C |
0.9482 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
光大核心资产混合C |
0.9733 |
-2.39% |
| 2026-06-04 |
光大核心资产混合C |
0.9971 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
光大核心资产混合C |
0.9929 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
光大核心资产混合C |
0.9846 |
2.20% |
| 2026-06-01 |
光大核心资产混合C |
0.9634 |
-2.40% |
| 2026-05-29 |
光大核心资产混合C |
0.9871 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
光大核心资产混合C |
1.0169 |
1.11% |
| 2026-05-27 |
光大核心资产混合C |
1.0057 |
-1.65% |
| 2026-05-26 |
光大核心资产混合C |
1.0226 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
光大核心资产混合C |
1.0156 |
1.44% |
| 2026-05-22 |
光大核心资产混合C |
1.0012 |
2.40% |
| 2026-05-21 |
光大核心资产混合C |
0.9777 |
-2.71% |
| 2026-05-20 |
光大核心资产混合C |
1.0049 |
0.55% |
| 2026-05-19 |
光大核心资产混合C |
0.9994 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
光大核心资产混合C |
0.9923 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
光大核心资产混合C |
0.9951 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
光大核心资产混合C |
1.0026 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
光大核心资产混合C |
1.0220 |
0.88% |
| 2026-05-12 |
光大核心资产混合C |
1.0131 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
光大核心资产混合C |
1.0184 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
光大核心资产混合C |
1.0065 |
-1.12% |
| 2026-04-30 |
光大核心资产混合C |
0.9749 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
光大核心资产混合C |
0.9704 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
光大核心资产混合C |
0.9544 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
光大核心资产混合C |
0.9630 |
0.29% |
| 2026-04-24 |
光大核心资产混合C |
0.9602 |
0.56% |
| 2026-04-23 |
光大核心资产混合C |
0.9549 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
光大核心资产混合C |
0.9674 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
光大核心资产混合C |
0.9683 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
光大核心资产混合C |
0.9636 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
光大核心资产混合C |
0.9595 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
光大核心资产混合C |
0.9642 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
光大核心资产混合C |
0.9500 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
光大核心资产混合C |
0.9496 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
光大核心资产混合C |
0.9485 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
光大核心资产混合C |
0.9516 |
0.81% |
| 2026-04-09 |
光大核心资产混合C |
0.9440 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
光大核心资产混合C |
0.9467 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
光大核心资产混合C |
0.9206 |
0.48% |
| 2026-04-03 |
光大核心资产混合C |
0.9162 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
光大核心资产混合C |
0.9231 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
光大核心资产混合C |
0.9298 |
2.69% |
| 2026-03-31 |
光大核心资产混合C |
0.9054 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
光大核心资产混合C |
0.9098 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
光大核心资产混合C |
0.9081 |
0.96% |
| 2026-03-26 |
光大核心资产混合C |
0.8995 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
光大核心资产混合C |
0.9113 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
光大核心资产混合C |
0.9014 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
光大核心资产混合C |
0.8836 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
光大核心资产混合C |
0.9088 |
-0.85% |
| 2026-03-19 |
光大核心资产混合C |
0.9166 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
光大核心资产混合C |
0.9381 |
0.19% |
| 2026-03-17 |
光大核心资产混合C |
0.9363 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
光大核心资产混合C |
0.9418 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
光大核心资产混合C |
0.9389 |
-0.51% |
| 2026-03-12 |
光大核心资产混合C |
0.9437 |
-0.42% |
| 2026-03-11 |
光大核心资产混合C |
0.9477 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
光大核心资产混合C |
0.9490 |
0.96% |
| 2026-03-09 |
光大核心资产混合C |
0.9400 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
光大核心资产混合C |
0.9494 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
光大核心资产混合C |
0.9312 |
-1.72% |
| 2026-03-03 |
光大核心资产混合C |
0.9472 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
光大核心资产混合C |
0.9653 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
光大核心资产混合C |
0.9657 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
光大核心资产混合C |
0.9600 |
-1.82% |
| 2026-02-25 |
光大核心资产混合C |
0.9775 |
-0.21% |
| 2026-02-24 |
光大核心资产混合C |
0.9796 |
0.76% |
| 2026-02-13 |
光大核心资产混合C |
0.9722 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
光大核心资产混合C |
0.9888 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
光大核心资产混合C |
0.9870 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
光大核心资产混合C |
0.9853 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
光大核心资产混合C |
0.9892 |
1.11% |
| 2026-02-06 |
光大核心资产混合C |
0.9783 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
光大核心资产混合C |
0.9833 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
光大核心资产混合C |
0.9862 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
光大核心资产混合C |
0.9823 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
光大核心资产混合C |
0.9660 |
-2.69% |
| 2026-01-30 |
光大核心资产混合C |
0.9927 |
-1.95% |
| 2026-01-29 |
光大核心资产混合C |
1.0124 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
光大核心资产混合C |
1.0118 |
0.59% |
| 2026-01-27 |
光大核心资产混合C |
1.0059 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
光大核心资产混合C |
0.9989 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
光大核心资产混合C |
0.9920 |
0.57% |
| 2026-01-22 |
光大核心资产混合C |
0.9864 |
-0.88% |
| 2026-01-21 |
光大核心资产混合C |
0.9952 |
1.71% |
| 2026-01-20 |
光大核心资产混合C |
0.9785 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
光大核心资产混合C |
0.9822 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
光大核心资产混合C |
0.9795 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
光大核心资产混合C |
0.9785 |
-0.25% |
| 2026-01-14 |
光大核心资产混合C |
0.9810 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
光大核心资产混合C |
0.9794 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
光大核心资产混合C |
0.9780 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
光大核心资产混合C |
0.9716 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
光大核心资产混合C |
0.9663 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
光大核心资产混合C |
0.9752 |
-0.20% |
| 2026-01-06 |
光大核心资产混合C |
0.9772 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
光大核心资产混合C |
0.9674 |
2.52% |
| 2025-12-31 |
光大核心资产混合C |
0.9436 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
光大核心资产混合C |
0.9485 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
光大核心资产混合C |
0.9451 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
光大核心资产混合C |
0.9579 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
光大核心资产混合C |
0.9605 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
光大核心资产混合C |
0.9597 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
光大核心资产混合C |
0.9599 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
光大核心资产混合C |
0.9633 |
1.14% |
| 2025-12-19 |
光大核心资产混合C |
0.9524 |
0.92% |
| 2025-12-18 |
光大核心资产混合C |
0.9437 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
光大核心资产混合C |
0.9462 |
2.46% |
| 2025-12-16 |
光大核心资产混合C |
0.9235 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
光大核心资产混合C |
0.9482 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
光大核心资产混合C |
0.9393 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
光大核心资产混合C |
0.9470 |
0.66% |
| 2025-12-09 |
光大核心资产混合C |
0.9408 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
光大核心资产混合C |
0.9459 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
光大核心资产混合C |
0.9462 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
光大核心资产混合C |
0.9428 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
光大核心资产混合C |
0.9357 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
光大核心资产混合C |
0.9363 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
光大核心资产混合C |
0.9428 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
光大核心资产混合C |
0.9294 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
光大核心资产混合C |
0.9266 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
光大核心资产混合C |
0.9262 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
光大核心资产混合C |
0.9232 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
光大核心资产混合C |
0.9154 |
1.69% |
| 2025-11-21 |
光大核心资产混合C |
0.9002 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
光大核心资产混合C |
0.9215 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
光大核心资产混合C |
0.9268 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
光大核心资产混合C |
0.9219 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
光大核心资产混合C |
0.9381 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
光大核心资产混合C |
0.9429 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
光大核心资产混合C |
0.9537 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
光大核心资产混合C |
0.9389 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
光大核心资产混合C |
0.9335 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
光大核心资产混合C |
0.9365 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
光大核心资产混合C |
0.9328 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
光大核心资产混合C |
0.9393 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
光大核心资产混合C |
0.9264 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
光大核心资产混合C |
0.9252 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
光大核心资产混合C |
0.9377 |
-0.44% |
| 2025-10-30 |
光大核心资产混合C |
0.9418 |
-0.44% |
| 2025-10-29 |
光大核心资产混合C |
0.9460 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大核心资产混合C |
0.9410 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
光大核心资产混合C |
0.9515 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
光大核心资产混合C |
0.9407 |
0.80% |
| 2025-10-23 |
光大核心资产混合C |
0.9332 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
光大核心资产混合C |
0.9327 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
光大核心资产混合C |
0.9390 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
光大核心资产混合C |
0.9296 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
光大核心资产混合C |
0.9265 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
光大核心资产混合C |
0.9481 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
光大核心资产混合C |
0.9477 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
光大核心资产混合C |
0.9248 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
光大核心资产混合C |
0.9411 |
-0.93% |
| 2025-10-10 |
光大核心资产混合C |
0.9499 |
-0.87% |
| 2025-10-09 |
光大核心资产混合C |
0.9582 |
0.82% |
| 2025-09-30 |
光大核心资产混合C |
0.9504 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
光大核心资产混合C |
0.9429 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
光大核心资产混合C |
0.9296 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
光大核心资产混合C |
0.9371 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
光大核心资产混合C |
0.9430 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
光大核心资产混合C |
0.9353 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
光大核心资产混合C |
0.9394 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
光大核心资产混合C |
0.9407 |
-0.36% |
| 2025-09-18 |
光大核心资产混合C |
0.9441 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
光大核心资产混合C |
0.9529 |
1.44% |
