今年以来中欧金安量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧金安量化混合C014136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8443 |
1.37% |
| 2024-04-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8329 |
0.80% |
| 2024-04-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8263 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8260 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
中欧金安量化混合C |
0.8167 |
-0.60% |
| 2024-04-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8216 |
-0.45% |
| 2024-04-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8253 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8272 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
中欧金安量化混合C |
0.8256 |
3.97% |
| 2024-04-16 |
中欧金安量化混合C |
0.7941 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8219 |
-0.66% |
| 2024-04-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8274 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8282 |
0.61% |
| 2024-04-10 |
中欧金安量化混合C |
0.8232 |
-1.40% |
| 2024-04-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8349 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8289 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
中欧金安量化混合C |
0.8414 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
中欧金安量化混合C |
0.8446 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8463 |
2.05% |
| 2024-03-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8293 |
1.36% |
| 2024-03-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8182 |
1.53% |
| 2024-03-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8059 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8235 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8229 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8358 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8450 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8459 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8410 |
-0.54% |
| 2024-03-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8456 |
1.60% |
| 2024-03-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8323 |
1.18% |
| 2024-03-14 |
中欧金安量化混合C |
0.8226 |
-0.39% |
| 2024-03-13 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
0.38% |
| 2024-03-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8227 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8117 |
1.10% |
| 2024-03-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8029 |
-0.74% |
| 2024-03-06 |
中欧金安量化混合C |
0.8089 |
0.55% |
| 2024-03-05 |
中欧金安量化混合C |
0.8045 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8121 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8098 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8037 |
2.95% |
| 2024-02-28 |
中欧金安量化混合C |
0.7807 |
-3.76% |
| 2024-02-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8112 |
1.95% |
| 2024-02-26 |
中欧金安量化混合C |
0.7957 |
0.34% |
| 2024-02-23 |
中欧金安量化混合C |
0.7930 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
中欧金安量化混合C |
0.7846 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
中欧金安量化混合C |
0.7744 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
中欧金安量化混合C |
0.7704 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
中欧金安量化混合C |
0.7660 |
1.47% |
| 2024-02-08 |
中欧金安量化混合C |
0.7549 |
1.57% |
| 2024-02-07 |
中欧金安量化混合C |
0.7432 |
2.96% |
| 2024-02-06 |
中欧金安量化混合C |
0.7218 |
4.59% |
| 2024-02-05 |
中欧金安量化混合C |
0.6901 |
-2.71% |
| 2024-02-02 |
中欧金安量化混合C |
0.7093 |
-2.02% |
| 2024-02-01 |
中欧金安量化混合C |
0.7239 |
-0.59% |
| 2024-01-31 |
中欧金安量化混合C |
0.7282 |
-2.24% |
| 2024-01-30 |
中欧金安量化混合C |
0.7449 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
中欧金安量化混合C |
0.7604 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
中欧金安量化混合C |
0.7727 |
-0.43% |
| 2024-01-25 |
中欧金安量化混合C |
0.7760 |
2.85% |
| 2024-01-24 |
中欧金安量化混合C |
0.7545 |
1.18% |
| 2024-01-23 |
中欧金安量化混合C |
0.7457 |
0.77% |
| 2024-01-22 |
中欧金安量化混合C |
0.7400 |
-4.44% |
| 2024-01-19 |
中欧金安量化混合C |
0.7744 |
-1.04% |
| 2024-01-18 |
中欧金安量化混合C |
0.7825 |
-0.11% |
| 2024-01-17 |
中欧金安量化混合C |
0.7834 |
-2.09% |
| 2024-01-16 |
中欧金安量化混合C |
0.8001 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8007 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8004 |
-0.63% |
| 2024-01-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8055 |
1.24% |
| 2024-01-10 |
中欧金安量化混合C |
0.7956 |
-0.79% |
| 2024-01-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8019 |
0.33% |
| 2024-01-08 |
中欧金安量化混合C |
0.7993 |
-1.77% |
| 2024-01-05 |
中欧金安量化混合C |
0.8137 |
-1.43% |
| 2024-01-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8255 |
-0.41% |
| 2024-01-03 |
中欧金安量化混合C |
0.8289 |
-0.60% |
| 2024-01-02 |
中欧金安量化混合C |
0.8339 |
-0.30% |
