近一年中欧金安量化混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧金安量化混合C014136净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8443 |
1.37% |
2024-04-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8329 |
0.80% |
2024-04-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8263 |
0.04% |
2024-04-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8260 |
1.14% |
2024-04-23 |
中欧金安量化混合C |
0.8167 |
-0.60% |
2024-04-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8216 |
-0.45% |
2024-04-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8253 |
-0.23% |
2024-04-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8272 |
0.19% |
2024-04-17 |
中欧金安量化混合C |
0.8256 |
3.97% |
2024-04-16 |
中欧金安量化混合C |
0.7941 |
-3.38% |
2024-04-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8219 |
-0.66% |
2024-04-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8274 |
-0.10% |
2024-04-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8282 |
0.61% |
2024-04-10 |
中欧金安量化混合C |
0.8232 |
-1.40% |
2024-04-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8349 |
0.72% |
2024-04-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8289 |
-1.49% |
2024-04-03 |
中欧金安量化混合C |
0.8414 |
-0.38% |
2024-04-02 |
中欧金安量化混合C |
0.8446 |
-0.20% |
2024-04-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8463 |
2.05% |
2024-03-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8293 |
1.36% |
2024-03-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8182 |
1.53% |
2024-03-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8059 |
-2.14% |
2024-03-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8235 |
0.07% |
2024-03-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8229 |
-1.54% |
2024-03-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8358 |
-1.09% |
2024-03-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8450 |
-0.11% |
2024-03-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8459 |
0.58% |
2024-03-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8410 |
-0.54% |
2024-03-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8456 |
1.60% |
2024-03-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8323 |
1.18% |
2024-03-14 |
中欧金安量化混合C |
0.8226 |
-0.39% |
2024-03-13 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
0.00% |
2024-03-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
0.38% |
2024-03-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8227 |
1.36% |
2024-03-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8117 |
1.10% |
2024-03-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8029 |
-0.74% |
2024-03-06 |
中欧金安量化混合C |
0.8089 |
0.55% |
2024-03-05 |
中欧金安量化混合C |
0.8045 |
-0.94% |
2024-03-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8121 |
0.28% |
2024-03-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8098 |
0.76% |
2024-02-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8037 |
2.95% |
2024-02-28 |
中欧金安量化混合C |
0.7807 |
-3.76% |
2024-02-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8112 |
1.95% |
2024-02-26 |
中欧金安量化混合C |
0.7957 |
0.34% |
2024-02-23 |
中欧金安量化混合C |
0.7930 |
1.07% |
2024-02-22 |
中欧金安量化混合C |
0.7846 |
1.32% |
2024-02-21 |
中欧金安量化混合C |
0.7744 |
0.52% |
2024-02-20 |
中欧金安量化混合C |
0.7704 |
0.57% |
2024-02-19 |
中欧金安量化混合C |
0.7660 |
1.47% |
2024-02-08 |
中欧金安量化混合C |
0.7549 |
1.57% |
2024-02-07 |
中欧金安量化混合C |
0.7432 |
2.96% |
2024-02-06 |
中欧金安量化混合C |
0.7218 |
4.59% |
2024-02-05 |
中欧金安量化混合C |
0.6901 |
-2.71% |
2024-02-02 |
中欧金安量化混合C |
0.7093 |
-2.02% |
2024-02-01 |
中欧金安量化混合C |
0.7239 |
-0.59% |
2024-01-31 |
中欧金安量化混合C |
0.7282 |
-2.24% |
2024-01-30 |
中欧金安量化混合C |
0.7449 |
-2.04% |
2024-01-29 |
中欧金安量化混合C |
0.7604 |
-1.59% |
2024-01-26 |
中欧金安量化混合C |
0.7727 |
-0.43% |
2024-01-25 |
中欧金安量化混合C |
0.7760 |
2.85% |
2024-01-24 |
中欧金安量化混合C |
0.7545 |
1.18% |
2024-01-23 |
中欧金安量化混合C |
0.7457 |
0.77% |
2024-01-22 |
中欧金安量化混合C |
0.7400 |
-4.44% |
2024-01-19 |
中欧金安量化混合C |
0.7744 |
-1.04% |
2024-01-18 |
中欧金安量化混合C |
0.7825 |
-0.11% |
2024-01-17 |
中欧金安量化混合C |
0.7834 |
-2.09% |
2024-01-16 |
中欧金安量化混合C |
0.8001 |
-0.07% |
2024-01-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8007 |
0.04% |
2024-01-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8004 |
-0.63% |
2024-01-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8055 |
1.24% |
2024-01-10 |
中欧金安量化混合C |
0.7956 |
-0.79% |
2024-01-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8019 |
0.33% |
2024-01-08 |
中欧金安量化混合C |
0.7993 |
-1.77% |
2024-01-05 |
中欧金安量化混合C |
0.8137 |
-1.43% |
2024-01-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8255 |
-0.41% |
2024-01-03 |
中欧金安量化混合C |
0.8289 |
-0.60% |
2024-01-02 |
中欧金安量化混合C |
0.8339 |
-0.30% |
2023-12-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8364 |
1.28% |
2023-12-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8258 |
1.45% |
2023-12-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8140 |
0.88% |
2023-12-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8069 |
-1.05% |
2023-12-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8155 |
-0.26% |
2023-12-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8176 |
-1.06% |
2023-12-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8264 |
0.50% |
2023-12-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8223 |
-0.95% |
2023-12-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8302 |
0.18% |
2023-12-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8287 |
-0.97% |
2023-12-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8368 |
-0.46% |
2023-12-14 |
中欧金安量化混合C |
0.8407 |
-0.14% |
2023-12-13 |
中欧金安量化混合C |
0.8419 |
-0.59% |
2023-12-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8469 |
0.14% |
2023-12-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8457 |
1.14% |
2023-12-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8362 |
-0.42% |
2023-12-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8397 |
-0.14% |
2023-12-06 |
中欧金安量化混合C |
0.8409 |
0.31% |
2023-12-05 |
中欧金安量化混合C |
0.8383 |
-1.50% |
2023-12-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8511 |
-0.19% |
2023-12-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8527 |
0.29% |
2023-11-30 |
中欧金安量化混合C |
0.8502 |
-0.42% |
2023-11-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8538 |
-0.49% |
2023-11-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8580 |
0.70% |
2023-11-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8520 |
0.16% |
2023-11-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8506 |
-1.02% |
2023-11-23 |
中欧金安量化混合C |
0.8594 |
1.14% |
2023-11-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8497 |
-1.07% |
2023-11-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8649 |
0.73% |
2023-11-17 |
中欧金安量化混合C |
0.8586 |
0.48% |
2023-11-16 |
中欧金安量化混合C |
0.8545 |
-0.67% |
2023-11-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8603 |
0.76% |
2023-11-14 |
中欧金安量化混合C |
0.8538 |
0.44% |
2023-11-13 |
中欧金安量化混合C |
0.8501 |
0.48% |
2023-11-10 |
中欧金安量化混合C |
0.8460 |
-0.22% |
2023-11-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8479 |
-0.28% |
2023-11-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8503 |
0.04% |
2023-11-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8500 |
0.16% |
2023-11-06 |
中欧金安量化混合C |
0.8486 |
1.63% |
2023-11-03 |
中欧金安量化混合C |
0.8350 |
0.80% |
2023-11-02 |
中欧金安量化混合C |
0.8284 |
-0.77% |
2023-11-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8348 |
0.05% |
2023-10-31 |
中欧金安量化混合C |
0.8344 |
-0.33% |
2023-10-30 |
中欧金安量化混合C |
0.8372 |
0.60% |
2023-10-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8322 |
1.11% |
2023-10-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8231 |
0.35% |
2023-10-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8202 |
1.01% |
2023-10-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8120 |
1.47% |
2023-10-23 |
中欧金安量化混合C |
0.8002 |
-2.00% |
2023-10-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8165 |
-0.98% |
2023-10-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8246 |
-1.17% |
2023-10-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8344 |
-1.22% |
2023-10-17 |
中欧金安量化混合C |
0.8447 |
0.05% |
2023-10-16 |
中欧金安量化混合C |
0.8443 |
-0.47% |
2023-10-13 |
中欧金安量化混合C |
0.8483 |
-0.57% |
2023-10-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8532 |
0.59% |
2023-10-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8482 |
-0.06% |
2023-10-10 |
中欧金安量化混合C |
0.8487 |
-0.64% |
2023-10-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8542 |
-0.41% |
2023-09-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8577 |
0.55% |
2023-09-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8530 |
0.42% |
2023-09-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8494 |
-0.32% |
2023-09-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8521 |
-0.19% |
2023-09-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8537 |
1.51% |
2023-09-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8410 |
-0.81% |
2023-09-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8479 |
-0.53% |
2023-09-19 |
中欧金安量化混合C |
0.8524 |
-0.75% |
2023-09-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8588 |
0.46% |
2023-09-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8549 |
-0.04% |
2023-09-14 |
中欧金安量化混合C |
0.8552 |
-0.47% |
2023-09-13 |
中欧金安量化混合C |
0.8592 |
-1.01% |
2023-09-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8680 |
-0.17% |
2023-09-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8695 |
0.75% |
2023-09-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8630 |
0.03% |
2023-09-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8627 |
-1.29% |
2023-09-06 |
中欧金安量化混合C |
0.8740 |
0.11% |
2023-09-05 |
中欧金安量化混合C |
0.8730 |
-0.47% |
2023-09-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8771 |
1.00% |
2023-09-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8684 |
0.40% |
2023-08-31 |
中欧金安量化混合C |
0.8649 |
-0.47% |
2023-08-30 |
中欧金安量化混合C |
0.8690 |
0.85% |
2023-08-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8617 |
3.25% |
2023-08-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8346 |
0.71% |
2023-08-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8287 |
-1.71% |
2023-08-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8431 |
0.32% |
2023-08-23 |
中欧金安量化混合C |
0.8404 |
-1.57% |
2023-08-22 |
中欧金安量化混合C |
0.8538 |
0.47% |
2023-08-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8498 |
-0.64% |
2023-08-18 |
中欧金安量化混合C |
0.8553 |
-1.21% |
2023-08-17 |
中欧金安量化混合C |
0.8658 |
1.35% |
2023-08-16 |
中欧金安量化混合C |
0.8543 |
-1.09% |
2023-08-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8637 |
-0.45% |
2023-08-14 |
中欧金安量化混合C |
0.8676 |
0.35% |
2023-08-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8646 |
-1.63% |
2023-08-10 |
中欧金安量化混合C |
0.8789 |
0.27% |
2023-08-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8765 |
-0.86% |
2023-08-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8841 |
-0.38% |
2023-08-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8875 |
-0.72% |
2023-08-04 |
中欧金安量化混合C |
0.8939 |
0.21% |
2023-08-03 |
中欧金安量化混合C |
0.8920 |
-0.23% |
2023-08-02 |
中欧金安量化混合C |
0.8941 |
-0.09% |
2023-08-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8949 |
-0.19% |
2023-07-31 |
中欧金安量化混合C |
0.8966 |
0.48% |
2023-07-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8923 |
0.71% |
2023-07-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8860 |
-0.68% |
2023-07-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8921 |
-0.67% |
2023-07-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8981 |
1.33% |
2023-07-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8863 |
0.07% |
2023-07-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8857 |
-0.52% |
2023-07-20 |
中欧金安量化混合C |
0.8903 |
-1.11% |
2023-07-19 |
中欧金安量化混合C |
0.9003 |
-0.33% |
2023-07-18 |
中欧金安量化混合C |
0.9033 |
-0.17% |
2023-07-17 |
中欧金安量化混合C |
0.9048 |
-0.20% |
2023-07-14 |
中欧金安量化混合C |
0.9066 |
-0.01% |
2023-07-13 |
中欧金安量化混合C |
0.9067 |
0.90% |
2023-07-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8986 |
-1.10% |
2023-07-11 |
中欧金安量化混合C |
0.9086 |
0.66% |
2023-07-10 |
中欧金安量化混合C |
0.9026 |
-0.24% |
2023-07-07 |
中欧金安量化混合C |
0.9048 |
-0.45% |
2023-07-06 |
中欧金安量化混合C |
0.9089 |
-0.24% |
2023-07-05 |
中欧金安量化混合C |
0.9111 |
-0.44% |
2023-07-04 |
中欧金安量化混合C |
0.9151 |
0.37% |
2023-07-03 |
中欧金安量化混合C |
0.9117 |
0.14% |
2023-06-30 |
中欧金安量化混合C |
0.9104 |
1.01% |
2023-06-29 |
中欧金安量化混合C |
0.9013 |
0.85% |
2023-06-28 |
中欧金安量化混合C |
0.8937 |
-0.23% |
2023-06-27 |
中欧金安量化混合C |
0.8958 |
1.52% |
2023-06-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8824 |
-1.77% |
2023-06-21 |
中欧金安量化混合C |
0.8983 |
-1.60% |
2023-06-20 |
中欧金安量化混合C |
0.9129 |
-0.24% |
2023-06-19 |
中欧金安量化混合C |
0.9151 |
0.10% |
2023-06-16 |
中欧金安量化混合C |
0.9142 |
0.71% |
2023-06-15 |
中欧金安量化混合C |
0.9078 |
0.55% |
2023-06-14 |
中欧金安量化混合C |
0.9028 |
0.31% |
2023-06-13 |
中欧金安量化混合C |
0.9000 |
0.32% |
2023-06-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8971 |
0.83% |
2023-06-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8897 |
0.60% |
2023-06-08 |
中欧金安量化混合C |
0.8844 |
-0.53% |
2023-06-07 |
中欧金安量化混合C |
0.8891 |
0.08% |
2023-06-06 |
中欧金安量化混合C |
0.8884 |
-1.75% |
2023-06-05 |
中欧金安量化混合C |
0.9042 |
0.14% |
2023-06-02 |
中欧金安量化混合C |
0.9029 |
1.01% |
2023-06-01 |
中欧金安量化混合C |
0.8939 |
0.17% |
2023-05-31 |
中欧金安量化混合C |
0.8924 |
-0.45% |
2023-05-30 |
中欧金安量化混合C |
0.8964 |
0.20% |
2023-05-29 |
中欧金安量化混合C |
0.8946 |
-0.45% |
2023-05-26 |
中欧金安量化混合C |
0.8986 |
0.57% |
2023-05-25 |
中欧金安量化混合C |
0.8935 |
-0.07% |
2023-05-24 |
中欧金安量化混合C |
0.8941 |
-0.22% |
2023-05-23 |
中欧金安量化混合C |
0.8961 |
-1.13% |
2023-05-22 |
中欧金安量化混合C |
0.9063 |
0.15% |
2023-05-19 |
中欧金安量化混合C |
0.9049 |
0.14% |
2023-05-18 |
中欧金安量化混合C |
0.9036 |
0.61% |
2023-05-17 |
中欧金安量化混合C |
0.8981 |
0.73% |
2023-05-16 |
中欧金安量化混合C |
0.8916 |
-0.55% |
2023-05-15 |
中欧金安量化混合C |
0.8965 |
1.08% |
2023-05-12 |
中欧金安量化混合C |
0.8869 |
-0.96% |
2023-05-11 |
中欧金安量化混合C |
0.8955 |
0.09% |
2023-05-10 |
中欧金安量化混合C |
0.8947 |
-0.13% |
2023-05-09 |
中欧金安量化混合C |
0.8959 |
-1.48% |
2023-05-08 |
中欧金安量化混合C |
0.9094 |
0.13% |
2023-05-05 |
中欧金安量化混合C |
0.9082 |
-1.44% |
2023-05-04 |
中欧金安量化混合C |
0.9215 |
0.14% |