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华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(华安养老目标2045五年发起(FOF))基金净值查询(014009)

近一季华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)|华安养老目标2045五年发起(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)014009净值及计算阶段收益
近一季014009基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-03 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0690 0.00%
2025-12-02 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0690 0.00%
2025-12-01 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0690 -0.01%
2025-11-28 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0691 0.00%
2025-11-27 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0691 0.00%
2025-11-26 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0691 -0.02%
2025-11-25 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0693 0.59%
2025-11-24 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0630 0.30%
2025-11-21 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0598 -1.54%
2025-11-20 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0761 -0.21%
2025-11-19 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0784 -0.11%
2025-11-18 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0796 -0.57%
2025-11-17 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0858 -0.29%
2025-11-14 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0890 -0.86%
2025-11-13 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0984 0.60%
2025-11-12 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0919 -0.05%
2025-11-11 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0925 -0.31%
2025-11-10 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0959 0.32%
2025-11-07 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0924 -0.24%
2025-11-06 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0950 0.86%
2025-11-05 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0856 0.13%
2025-11-04 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0842 -0.74%
2025-11-03 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0923 0.09%
2025-10-31 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0913 -0.50%
2025-10-30 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0968 -0.72%
2025-10-29 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.1047 0.68%
2025-10-28 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0972 -0.37%
2025-10-27 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.1013 0.80%
2025-10-24 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0925 0.75%
2025-10-23 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0844 0.06%
2025-10-22 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0838 -0.24%
2025-10-21 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0864 0.89%
2025-10-20 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0768 0.35%
2025-10-17 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0730 -1.37%
2025-10-16 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0877 -0.25%
2025-10-15 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0904 0.89%
2025-10-14 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0807 -0.99%
2025-10-13 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0914 -0.33%
2025-10-10 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0950 -0.95%
2025-09-26 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0858 -0.62%
2025-09-25 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0926 0.14%
2025-09-24 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0911 0.77%
2025-09-23 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0828 -0.29%
2025-09-22 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0860 0.24%
2025-09-19 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0834 -0.12%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.44%
华安科技动力混合A 8.0900 3.71%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.70%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.70%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.36%
创业50 1.7651 3.35%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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