今年以来华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)|华安养老目标2045五年发起(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)014009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0691 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0691 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0693 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0630 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0598 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0761 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0784 |
-0.11% |
| 2025-11-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0796 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0890 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0984 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0919 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0925 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0959 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0924 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
0.86% |
| 2025-11-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0856 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0842 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0923 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0913 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0968 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.1047 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0972 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.1013 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0925 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0844 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0838 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0864 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0768 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0730 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0877 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0904 |
0.89% |
| 2025-10-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0807 |
-0.99% |
| 2025-10-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0914 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0950 |
-0.95% |
| 2025-09-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0858 |
-0.62% |
| 2025-09-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0926 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0911 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0860 |
0.24% |
| 2025-09-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0834 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0860 |
0.30% |
| 2025-09-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0828 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0832 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0844 |
1.32% |
| 2025-09-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0703 |
0.12% |
| 2025-09-09 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0690 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0717 |
0.37% |
| 2025-09-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0678 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0511 |
-1.47% |
| 2025-09-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0668 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0731 |
-0.95% |
| 2025-09-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0834 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0781 |
0.35% |
| 2025-08-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0743 |
1.06% |
| 2025-08-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0630 |
-0.90% |
| 2025-08-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0727 |
-0.28% |
| 2025-08-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0757 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0624 |
1.26% |
| 2025-08-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0492 |
-0.21% |
| 2025-08-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0514 |
0.65% |
| 2025-08-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0446 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0461 |
0.77% |
| 2025-08-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0381 |
1.01% |
| 2025-08-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0277 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0316 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0224 |
0.42% |
| 2025-08-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0181 |
0.57% |
| 2025-08-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0123 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0146 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0144 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0097 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0050 |
0.55% |
| 2025-08-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9995 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0013 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0110 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0135 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0103 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0090 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0094 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0041 |
0.12% |
| 2025-07-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
1.0029 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9997 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9951 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9923 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9869 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9866 |
0.27% |
| 2025-07-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9839 |
0.20% |
| 2025-07-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9791 |
0.71% |
| 2025-07-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9722 |
-0.18% |
| 2025-07-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9740 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9748 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9709 |
-0.23% |
| 2025-07-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9731 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9723 |
0.43% |
| 2025-06-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9681 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9678 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9698 |
1.06% |
| 2025-06-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9596 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9513 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9486 |
-0.18% |
| 2025-06-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9503 |
-0.74% |
| 2025-06-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9574 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9574 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9586 |
0.41% |
| 2025-06-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9547 |
-0.51% |
| 2025-06-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9592 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9545 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9574 |
0.37% |
| 2025-06-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9539 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9537 |
0.33% |
| 2025-06-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9506 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9466 |
0.15% |
| 2025-05-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9452 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9492 |
0.55% |
| 2025-05-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9440 |
0.03% |
| 2025-05-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9437 |
-0.19% |
| 2025-05-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9455 |
-0.08% |
| 2025-05-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9463 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9504 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9532 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9513 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9477 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9482 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9498 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9565 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9524 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9537 |
0.80% |
| 2025-05-09 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9461 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9490 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9461 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9450 |
0.90% |
| 2025-04-30 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9366 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9349 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9345 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9366 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9351 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9377 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9352 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9349 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9307 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9310 |
0.22% |
| 2025-04-16 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9290 |
-0.39% |
| 2025-04-15 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9326 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9333 |
0.38% |
| 2025-04-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9298 |
0.27% |
| 2025-04-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9273 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9169 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9094 |
0.78% |
| 2025-04-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9024 |
-5.28% |
| 2025-04-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9527 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9591 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9582 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9571 |
-0.47% |
| 2025-03-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9616 |
-0.38% |
| 2025-03-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9653 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9650 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9654 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9682 |
0.25% |
| 2025-03-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9658 |
-0.86% |
| 2025-03-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9742 |
-0.50% |
| 2025-03-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9791 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9803 |
0.40% |
| 2025-03-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9764 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9755 |
1.19% |
| 2025-03-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9640 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9676 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9687 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9695 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9698 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9714 |
0.98% |
| 2025-03-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9620 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9601 |
0.22% |
| 2025-03-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9580 |
0.26% |
| 2025-02-28 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9555 |
-1.61% |
| 2025-02-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9711 |
0.20% |
| 2025-02-26 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9692 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9629 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9686 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9699 |
0.63% |
| 2025-02-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9638 |
0.00% |
| 2025-02-19 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9638 |
0.70% |
| 2025-02-18 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9571 |
-0.47% |
| 2025-02-17 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9616 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9621 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9565 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9588 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9540 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9548 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9524 |
0.62% |
| 2025-02-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9465 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9395 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9389 |
-0.35% |
| 2025-01-24 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9422 |
0.53% |
| 2025-01-23 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9372 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9393 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9191 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9249 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9253 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9258 |
0.34% |
| 2025-01-06 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9227 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9229 |
-0.77% |
| 2025-01-02 |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) |
0.9301 |
-1.11% |
