热搜: 交易提示 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A

华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)(华安养老目标2045五年发起(FOF))基金净值查询(014009)

近一年华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)|华安养老目标2045五年发起(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)014009净值及计算阶段收益
近一年014009基金累计收益率-1.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-03 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0690 0.00%
2025-12-02 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0690 0.00%
2025-12-01 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0690 -0.01%
2025-11-28 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0691 0.00%
2025-11-27 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0691 0.00%
2025-11-26 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0691 -0.02%
2025-11-25 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0693 0.59%
2025-11-24 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0630 0.30%
2025-11-21 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0598 -1.54%
2025-11-20 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0761 -0.21%
2025-11-19 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0784 -0.11%
2025-11-18 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0796 -0.57%
2025-11-17 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0858 -0.29%
2025-11-14 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0890 -0.86%
2025-11-13 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0984 0.60%
2025-11-12 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0919 -0.05%
2025-11-11 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0925 -0.31%
2025-11-10 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0959 0.32%
2025-11-07 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0924 -0.24%
2025-11-06 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0950 0.86%
2025-11-05 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0856 0.13%
2025-11-04 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0842 -0.74%
2025-11-03 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0923 0.09%
2025-10-31 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0913 -0.50%
2025-10-30 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0968 -0.72%
2025-10-29 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.1047 0.68%
2025-10-28 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0972 -0.37%
2025-10-27 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.1013 0.80%
2025-10-24 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0925 0.75%
2025-10-23 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0844 0.06%
2025-10-22 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0838 -0.24%
2025-10-21 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0864 0.89%
2025-10-20 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0768 0.35%
2025-10-17 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0730 -1.37%
2025-10-16 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0877 -0.25%
2025-10-15 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0904 0.89%
2025-10-14 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0807 -0.99%
2025-10-13 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0914 -0.33%
2025-10-10 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0950 -0.95%
2025-09-26 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0858 -0.62%
2025-09-25 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0926 0.14%
2025-09-24 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0911 0.77%
2025-09-23 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0828 -0.29%
2025-09-22 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0860 0.24%
2025-09-19 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 1.0834 -0.12%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安养老目标2045五年发起(FOF) 1.0690 0.00%
标签云