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中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询(013912)

近一季中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合A013912净值及计算阶段收益
近一季013912基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1462 -0.10%
2026-09-15 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1474 -0.34%
2026-09-14 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1513 0.08%
2026-09-11 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1504 -0.20%
2026-09-10 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1527 -0.08%
2026-09-09 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1536 0.08%
2026-09-08 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1527 -0.18%
2026-09-07 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1548 -0.13%
2026-09-04 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1563 0.06%
2026-09-03 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1556 0.03%
2026-09-02 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1553 -0.20%
2026-09-01 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1576 -0.15%
2026-08-31 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1593 0.09%
2026-08-28 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1582 -0.01%
2026-08-27 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1583 -0.03%
2026-08-26 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1586 0.09%
2026-08-25 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1576 -0.16%
2026-08-24 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1595 -0.13%
2026-08-21 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1610 0.19%
2026-08-20 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1588 0.10%
2026-08-19 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1577 -0.14%
2026-08-18 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1593 -0.01%
2026-08-17 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1594 0.28%
2026-08-14 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1562 -0.07%
2026-08-13 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1570 -0.09%
2026-08-12 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1581 0.01%
2026-08-11 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1580 -0.24%
2026-08-10 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1608 0.27%
2026-08-07 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1577 0.08%
2026-08-06 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1568 -0.22%
2026-08-05 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1594 0.28%
2026-08-04 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1562 0.02%
2026-08-03 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1560 -0.07%
2026-07-31 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1568 -0.01%
2026-07-30 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1569 0.15%
2026-07-29 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1552 0.26%
2026-07-28 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1522 -0.18%
2026-07-27 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1543 0.33%
2026-07-24 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1505 -0.22%
2026-07-23 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1530 0.29%
2026-07-22 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1497 -0.15%
2026-07-21 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1514 0.21%
2026-07-20 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1490 0.52%
2026-07-17 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1431 -0.31%
2026-07-16 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1467 -0.14%
2026-07-15 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1483 0.18%
2026-07-14 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1462 0.31%
2026-07-13 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1427 0.03%
2026-07-10 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1424 -0.38%
2026-07-09 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1468 0.17%
2026-07-08 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1448 -0.06%
2026-07-07 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1455 -0.14%
2026-07-06 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1471 0.11%
2026-07-03 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1458 0.13%
2026-07-02 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1443 -0.06%
2026-07-01 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1450 -0.11%
2026-06-30 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1463 -0.02%
2026-06-29 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1465 0.27%
2026-06-26 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1434 -0.47%
2026-06-25 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1488 -0.01%
2026-06-24 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1489 0.03%
2026-06-23 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1485 -0.58%
2026-06-22 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1552 0.35%
2026-06-18 中欧招益稳健一年持有混合A 1.1512 -0.24%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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