近一月中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合A013912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1462 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1474 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1513 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1504 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1527 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1536 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1527 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1548 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1563 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1556 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1553 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1576 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1593 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1582 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1583 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1586 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1576 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1595 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1610 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1588 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1577 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1593 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1594 |
0.28% |
