近一月中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧招益稳健一年持有混合A013912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1344 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1381 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1403 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1375 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1369 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1370 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1398 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1407 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1380 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1378 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1391 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1400 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1372 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1363 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1374 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1384 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1371 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1359 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1410 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1429 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1408 |
-0.32% |
