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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

近一月广发集祥债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集祥债券C015607净值及计算阶段收益
近一月015607基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发集祥债券C 0.9889 -0.06%
2026-09-15 广发集祥债券C 0.9895 -0.13%
2026-09-14 广发集祥债券C 0.9908 -0.36%
2026-09-11 广发集祥债券C 0.9944 -0.14%
2026-09-10 广发集祥债券C 0.9958 -0.19%
2026-09-09 广发集祥债券C 0.9977 0.04%
2026-09-08 广发集祥债券C 0.9973 -0.10%
2026-09-07 广发集祥债券C 0.9983 0.10%
2026-09-04 广发集祥债券C 0.9973 0.20%
2026-09-03 广发集祥债券C 0.9953 0.25%
2026-09-02 广发集祥债券C 0.9928 -0.39%
2026-09-01 广发集祥债券C 0.9967 0.00%
2026-08-31 广发集祥债券C 0.9967 -0.63%
2026-08-28 广发集祥债券C 1.0030 0.05%
2026-08-27 广发集祥债券C 1.0025 -0.22%
2026-08-26 广发集祥债券C 1.0047 0.26%
2026-08-25 广发集祥债券C 1.0021 0.21%
2026-08-24 广发集祥债券C 1.0000 0.07%
2026-08-21 广发集祥债券C 0.9993 -0.07%
2026-08-20 广发集祥债券C 1.0000 0.20%
2026-08-19 广发集祥债券C 0.9980 -0.35%
2026-08-18 广发集祥债券C 1.0015 -0.27%
2026-08-17 广发集祥债券C 1.0042 -0.01%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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