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嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询(013329)

近半年嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇013329净值及计算阶段收益
近半年013329基金累计收益率12.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4980 -0.24%
2026-09-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5016 -1.85%
2026-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5294 0.57%
2026-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5208 -0.97%
2026-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5357 0.21%
2026-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5325 0.16%
2026-09-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5300 0.31%
2026-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5252 0.70%
2026-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5146 0.46%
2026-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5077 0.03%
2026-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5073 -0.61%
2026-08-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5166 -0.01%
2026-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5168 -0.83%
2026-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5295 0.80%
2026-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5173 0.37%
2026-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5117 0.69%
2026-08-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5013 -1.31%
2026-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 0.47%
2026-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5139 0.29%
2026-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5095 -1.26%
2026-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5285 -1.83%
2026-08-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5565 0.88%
2026-08-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5429 -0.04%
2026-08-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5435 0.47%
2026-08-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5363 1.11%
2026-08-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5192 -0.01%
2026-08-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5193 -0.11%
2026-08-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 0.40%
2026-08-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5150 -0.37%
2026-08-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5207 -0.21%
2026-08-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5239 1.76%
2026-08-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4971 0.50%
2026-07-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4896 0.37%
2026-07-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4841 2.90%
2026-07-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4410 -1.54%
2026-07-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4632 -1.86%
2026-07-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4904 -0.55%
2026-07-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4987 -1.43%
2026-07-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5201 -0.41%
2026-07-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5264 -0.33%
2026-07-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5314 2.91%
2026-07-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4869 0.65%
2026-07-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4773 -1.71%
2026-07-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5026 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5389 -0.74%
2026-07-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5504 1.61%
2026-07-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5255 -2.38%
2026-07-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5618 -0.61%
2026-07-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5714 1.51%
2026-07-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5477 0.28%
2026-07-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5434 -2.00%
2026-07-06 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5743 0.72%
2026-07-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5631 0.57%
2026-07-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5543 -2.18%
2026-07-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5882 -2.25%
2026-06-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6240 1.72%
2026-06-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5961 1.57%
2026-06-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5711 -2.06%
2026-06-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6034 1.26%
2026-06-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5832 -0.26%
2026-06-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5873 -3.87%
2026-06-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6488 0.96%
2026-06-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6331 1.88%
2026-06-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6024 0.50%
2026-06-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5944 -1.24%
2026-06-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6141 2.76%
2026-06-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5696 1.24%
2026-06-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5502 2.53%
2026-06-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5110 -1.92%
2026-06-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5400 -0.61%
2026-06-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5494 0.63%
2026-06-05 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5397 -4.51%
2026-06-04 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6092 -0.57%
2026-06-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6185 -0.07%
2026-06-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.6196 1.78%
2026-06-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5908 0.51%
2026-05-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5828 -0.18%
2026-05-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5857 0.38%
2026-05-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5797 -0.30%
2026-05-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5845 1.77%
2026-05-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5565 0.59%
2026-05-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5474 0.53%
2026-05-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5392 0.22%
2026-05-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5358 1.12%
2026-05-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5186 -0.16%
2026-05-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5210 -1.26%
2026-05-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5401 -2.29%
2026-05-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5753 0.09%
2026-05-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5739 1.61%
2026-05-12 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5486 -1.00%
2026-05-11 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5642 1.42%
2026-05-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5420 1.06%
2026-05-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.5258 -1.04%
2026-04-29 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4596 0.44%
2026-04-28 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4532 -1.06%
2026-04-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4687 0.12%
2026-04-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4669 0.64%
2026-04-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4576 -0.14%
2026-04-22 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4596 0.98%
2026-04-21 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4453 -0.29%
2026-04-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4495 -0.22%
2026-04-17 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4527 0.95%
2026-04-16 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4390 0.41%
2026-04-15 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4331 -0.07%
2026-04-14 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4341 1.53%
2026-04-13 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4121 0.41%
2026-04-10 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.4064 0.73%
2026-04-09 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3962 0.31%
2026-04-08 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3919 3.67%
2026-04-07 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3408 0.60%
2026-04-03 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3328 -0.22%
2026-04-02 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3358 -0.25%
2026-04-01 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3392 2.23%
2026-03-31 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3093 2.14%
2026-03-30 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2813 -1.29%
2026-03-27 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.2978 -0.60%
2026-03-26 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3056 -2.68%
2026-03-25 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3406 1.13%
2026-03-24 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3254 0.96%
2026-03-23 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3127 -0.08%
2026-03-20 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3138 -1.70%
2026-03-19 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3361 -1.06%
2026-03-18 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 1.3503 -0.32%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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