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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

今年以来易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309净值及计算阶段收益
今年以来013309基金累计收益率-23.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0119 -0.36%
2026-09-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0156 0.69%
2026-09-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0086 -0.62%
2026-09-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0149 -0.13%
2026-09-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0162 -0.22%
2026-09-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0184 -1.99%
2026-09-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0387 -0.79%
2026-09-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0470 -1.53%
2026-09-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0630 -0.89%
2026-09-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0725 2.13%
2026-09-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0501 -1.06%
2026-09-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0613 -0.66%
2026-09-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0683 -1.44%
2026-08-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0839 0.30%
2026-08-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0807 -0.34%
2026-08-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0844 -0.11%
2026-08-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0856 0.69%
2026-08-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0782 -0.03%
2026-08-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0785 -3.50%
2026-08-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1163 1.33%
2026-08-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1017 0.34%
2026-08-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0980 -1.21%
2026-08-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 -0.79%
2026-08-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1202 1.49%
2026-08-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1038 -1.74%
2026-08-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1230 0.31%
2026-08-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1195 -0.95%
2026-08-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1302 -1.86%
2026-08-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1512 1.18%
2026-08-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1378 0.73%
2026-08-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1296 -2.20%
2026-08-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1545 0.92%
2026-08-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1440 0.22%
2026-08-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1415 0.97%
2026-07-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1305 0.48%
2026-07-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1251 -1.19%
2026-07-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1386 2.62%
2026-07-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1095 0.62%
2026-07-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1027 1.43%
2026-07-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0872 -1.36%
2026-07-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1022 0.59%
2026-07-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0957 -2.97%
2026-07-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1282 1.20%
2026-07-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1148 2.68%
2026-07-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0857 -4.14%
2026-07-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1326 1.85%
2026-07-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1120 1.11%
2026-07-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0998 0.15%
2026-07-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0982 -0.98%
2026-07-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1091 -0.22%
2026-07-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1116 0.02%
2026-07-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 4.70%
2026-07-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0615 -0.70%
2026-07-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0690 0.92%
2026-07-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0593 0.89%
2026-07-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0500 -0.35%
2026-07-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 -0.09%
2026-06-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0546 1.66%
2026-06-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0374 3.08%
2026-06-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0064 -3.33%
2026-06-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0411 -1.54%
2026-06-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0571 1.75%
2026-06-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0389 -3.17%
2026-06-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0729 -1.14%
2026-06-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0851 -1.27%
2026-06-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0991 0.20%
2026-06-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0969 -2.16%
2026-06-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1206 1.19%
2026-06-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1074 0.97%
2026-06-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0968 -1.33%
2026-06-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 -0.93%
2026-06-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1218 0.23%
2026-06-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1192 -2.52%
2026-06-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1481 -1.70%
2026-06-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1679 -1.45%
2026-06-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1851 -2.70%
2026-06-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2171 4.53%
2026-06-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1644 1.49%
2026-05-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1473 -0.17%
2026-05-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1493 -0.47%
2026-05-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1547 -0.77%
2026-05-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1637 1.48%
2026-05-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1467 -0.06%
2026-05-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1474 2.00%
2026-05-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1249 -2.05%
2026-05-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1484 0.34%
2026-05-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1445 0.13%
2026-05-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1430 -1.80%
2026-05-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1636 -2.58%
2026-05-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1936 -0.39%
2026-05-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1983 0.44%
2026-05-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1931 -0.76%
2026-05-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2022 0.12%
2026-05-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2008 -0.30%
2026-04-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1507 -0.73%
2026-04-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1592 1.68%
2026-04-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1401 -2.25%
2026-04-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1658 0.59%
2026-04-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1590 0.76%
2026-04-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1503 -1.87%
2026-04-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1722 -1.80%
2026-04-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1933 -0.18%
2026-04-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1954 0.41%
2026-04-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1905 -0.86%
2026-04-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2008 3.54%
2026-04-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1598 1.12%
2026-04-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1470 0.52%
2026-04-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1411 -0.77%
2026-04-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1499 0.79%
2026-04-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1409 -2.05%
2026-04-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1643 4.96%
2026-04-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1093 -0.09%
2026-04-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1103 0.06%
2026-04-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1096 -1.76%
2026-04-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1295 1.90%
2026-03-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1084 -0.92%
2026-03-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1187 -1.74%
2026-03-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1382 0.33%
2026-03-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1345 -2.99%
2026-03-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1684 1.94%
2026-03-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1462 2.28%
2026-03-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1206 -2.89%
2026-03-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1540 -2.54%
2026-03-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1833 -1.96%
2026-03-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2070 -0.17%
2026-03-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2090 -0.20%
2026-03-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2114 2.61%
2026-03-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1806 -0.88%
2026-03-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1911 -0.45%
2026-03-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1965 -0.24%
2026-03-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1994 1.96%
2026-03-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1763 0.22%
2026-03-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1737 2.87%
2026-03-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1410 -0.98%
2026-03-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1522 -0.67%
2026-03-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1600 -2.40%
2026-03-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1885 -2.85%
2026-02-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2224 0.43%
2026-02-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2172 -2.89%
2026-02-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2524 -0.34%
2026-02-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2567 -1.60%
2026-02-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2768 -0.91%
2026-02-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2885 -1.48%
2026-02-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3076 0.79%
2026-02-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2974 0.48%
2026-02-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2912 1.12%
2026-02-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2769 -1.00%
2026-02-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2898 0.77%
2026-02-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2799 -1.83%
2026-02-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3037 -1.15%
2026-02-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3187 -3.22%
2026-01-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3626 -2.18%
2026-01-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3930 -0.93%
2026-01-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4061 2.27%
2026-01-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3749 0.49%
2026-01-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3682 -1.29%
2026-01-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3861 0.43%
2026-01-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3801 0.27%
2026-01-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3764 1.10%
2026-01-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3614 -1.22%
2026-01-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3782 -1.27%
2026-01-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3959 -0.12%
2026-01-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3976 -1.17%
2026-01-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4142 0.65%
2026-01-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4050 0.09%
2026-01-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4037 2.90%
2026-01-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3642 0.00%
2026-01-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3642 -0.96%
2026-01-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3774 -1.45%
2026-01-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3974 1.36%
2026-01-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3786 3.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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