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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309净值及计算阶段收益
近一季013309基金累计收益率-7.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0156 0.69%
2026-09-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0086 -0.62%
2026-09-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0149 -0.13%
2026-09-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0162 -0.22%
2026-09-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0184 -1.99%
2026-09-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0387 -0.79%
2026-09-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0470 -1.53%
2026-09-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0630 -0.89%
2026-09-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0725 2.13%
2026-09-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0501 -1.06%
2026-09-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0613 -0.66%
2026-09-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0683 -1.44%
2026-08-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0839 0.30%
2026-08-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0807 -0.34%
2026-08-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0844 -0.11%
2026-08-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0856 0.69%
2026-08-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0782 -0.03%
2026-08-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0785 -3.50%
2026-08-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1163 1.33%
2026-08-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1017 0.34%
2026-08-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0980 -1.21%
2026-08-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 -0.79%
2026-08-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1202 1.49%
2026-08-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1038 -1.74%
2026-08-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1230 0.31%
2026-08-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1195 -0.95%
2026-08-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1302 -1.86%
2026-08-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1512 1.18%
2026-08-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1378 0.73%
2026-08-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1296 -2.20%
2026-08-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1545 0.92%
2026-08-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1440 0.22%
2026-08-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1415 0.97%
2026-07-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1305 0.48%
2026-07-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1251 -1.19%
2026-07-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1386 2.62%
2026-07-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1095 0.62%
2026-07-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1027 1.43%
2026-07-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0872 -1.36%
2026-07-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1022 0.59%
2026-07-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0957 -2.97%
2026-07-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1282 1.20%
2026-07-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1148 2.68%
2026-07-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0857 -4.14%
2026-07-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1326 1.85%
2026-07-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1120 1.11%
2026-07-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0998 0.15%
2026-07-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0982 -0.98%
2026-07-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1091 -0.22%
2026-07-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1116 0.02%
2026-07-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 4.70%
2026-07-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0615 -0.70%
2026-07-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0690 0.92%
2026-07-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0593 0.89%
2026-07-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0500 -0.35%
2026-07-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 -0.09%
2026-06-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0546 1.66%
2026-06-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0374 3.08%
2026-06-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0064 -3.33%
2026-06-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0411 -1.54%
2026-06-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0571 1.75%
2026-06-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0389 -3.17%
2026-06-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0729 -1.14%
2026-06-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0851 -1.27%
2026-06-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0991 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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