近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9966 |
1.95% |
2024-05-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9775 |
-1.26% |
2024-05-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0113 |
7.94% |
2024-04-30 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9369 |
-0.30% |
2024-04-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9397 |
-0.12% |
2024-04-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9408 |
4.44% |
2024-04-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9008 |
-0.42% |
2024-04-24 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9046 |
3.43% |
2024-04-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8746 |
3.20% |
2024-04-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8475 |
1.62% |
2024-04-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8340 |
-2.18% |
2024-04-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8526 |
0.46% |
2024-04-17 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8487 |
0.11% |
2024-04-16 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8478 |
-2.74% |
2024-04-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8717 |
-0.84% |
2024-04-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8791 |
-1.73% |
2024-04-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8946 |
-0.40% |
2024-04-10 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8982 |
2.01% |
2024-04-09 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8805 |
0.93% |
2024-04-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8724 |
-0.48% |
2024-04-03 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8766 |
-2.02% |
2024-04-02 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8947 |
1.83% |
2024-04-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8786 |
-0.01% |
2024-03-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8787 |
-0.01% |
2024-03-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8788 |
2.32% |
2024-03-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8589 |
-2.18% |
2024-03-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8780 |
0.88% |
2024-03-25 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8703 |
-0.56% |
2024-03-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9050 |
0.82% |
2024-03-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8976 |
0.55% |
2024-03-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8927 |
-1.66% |
2024-03-18 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9078 |
1.13% |
2024-03-15 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8977 |
-1.43% |
2024-03-14 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9107 |
-1.29% |
2024-03-13 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9226 |
0.30% |
2024-03-12 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9198 |
4.38% |
2024-03-11 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8812 |
2.69% |
2024-03-08 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8581 |
0.73% |
2024-03-07 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8519 |
-1.49% |
2024-03-06 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8648 |
2.50% |
2024-03-05 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8437 |
-4.08% |
2024-03-04 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8796 |
-0.42% |
2024-03-01 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8833 |
1.56% |
2024-02-29 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8697 |
0.06% |
2024-02-28 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8692 |
-2.14% |
2024-02-27 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8882 |
3.11% |
2024-02-26 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8614 |
-0.20% |
2024-02-23 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8631 |
-0.28% |
2024-02-22 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8655 |
1.68% |
2024-02-21 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8512 |
2.49% |
2024-02-20 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8305 |
0.39% |
2024-02-19 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.8273 |
2.44% |