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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

近一年易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309净值及计算阶段收益
近一年013309基金累计收益率-31.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0156 0.69%
2026-09-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0086 -0.62%
2026-09-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0149 -0.13%
2026-09-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0162 -0.22%
2026-09-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0184 -1.99%
2026-09-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0387 -0.79%
2026-09-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0470 -1.53%
2026-09-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0630 -0.89%
2026-09-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0725 2.13%
2026-09-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0501 -1.06%
2026-09-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0613 -0.66%
2026-09-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0683 -1.44%
2026-08-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0839 0.30%
2026-08-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0807 -0.34%
2026-08-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0844 -0.11%
2026-08-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0856 0.69%
2026-08-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0782 -0.03%
2026-08-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0785 -3.50%
2026-08-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1163 1.33%
2026-08-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1017 0.34%
2026-08-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0980 -1.21%
2026-08-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 -0.79%
2026-08-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1202 1.49%
2026-08-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1038 -1.74%
2026-08-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1230 0.31%
2026-08-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1195 -0.95%
2026-08-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1302 -1.86%
2026-08-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1512 1.18%
2026-08-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1378 0.73%
2026-08-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1296 -2.20%
2026-08-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1545 0.92%
2026-08-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1440 0.22%
2026-08-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1415 0.97%
2026-07-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1305 0.48%
2026-07-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1251 -1.19%
2026-07-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1386 2.62%
2026-07-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1095 0.62%
2026-07-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1027 1.43%
2026-07-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0872 -1.36%
2026-07-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1022 0.59%
2026-07-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0957 -2.97%
2026-07-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1282 1.20%
2026-07-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1148 2.68%
2026-07-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0857 -4.14%
2026-07-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1326 1.85%
2026-07-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1120 1.11%
2026-07-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0998 0.15%
2026-07-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0982 -0.98%
2026-07-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1091 -0.22%
2026-07-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1116 0.02%
2026-07-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 4.70%
2026-07-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0615 -0.70%
2026-07-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0690 0.92%
2026-07-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0593 0.89%
2026-07-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0500 -0.35%
2026-07-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 -0.09%
2026-06-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0546 1.66%
2026-06-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0374 3.08%
2026-06-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0064 -3.33%
2026-06-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0411 -1.54%
2026-06-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0571 1.75%
2026-06-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0389 -3.17%
2026-06-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0729 -1.14%
2026-06-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0851 -1.27%
2026-06-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0991 0.20%
2026-06-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0969 -2.16%
2026-06-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1206 1.19%
2026-06-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1074 0.97%
2026-06-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0968 -1.33%
2026-06-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1114 -0.93%
2026-06-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1218 0.23%
2026-06-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1192 -2.52%
2026-06-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1481 -1.70%
2026-06-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1679 -1.45%
2026-06-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1851 -2.70%
2026-06-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2171 4.53%
2026-06-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1644 1.49%
2026-05-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1473 -0.17%
2026-05-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1493 -0.47%
2026-05-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1547 -0.77%
2026-05-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1637 1.48%
2026-05-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1467 -0.06%
2026-05-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1474 2.00%
2026-05-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1249 -2.05%
2026-05-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1484 0.34%
2026-05-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1445 0.13%
2026-05-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1430 -1.80%
2026-05-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1636 -2.58%
2026-05-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1936 -0.39%
2026-05-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1983 0.44%
2026-05-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1931 -0.76%
2026-05-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2022 0.12%
2026-05-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2008 -0.30%
2026-04-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1507 -0.73%
2026-04-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1592 1.68%
2026-04-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1401 -2.25%
2026-04-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1658 0.59%
2026-04-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1590 0.76%
2026-04-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1503 -1.87%
2026-04-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1722 -1.80%
2026-04-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1933 -0.18%
2026-04-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1954 0.41%
2026-04-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1905 -0.86%
2026-04-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2008 3.54%
2026-04-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1598 1.12%
2026-04-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1470 0.52%
2026-04-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1411 -0.77%
2026-04-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1499 0.79%
2026-04-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1409 -2.05%
2026-04-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1643 4.96%
2026-04-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1093 -0.09%
2026-04-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1103 0.06%
2026-04-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1096 -1.76%
2026-04-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1295 1.90%
2026-03-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1084 -0.92%
2026-03-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1187 -1.74%
2026-03-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1382 0.33%
2026-03-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1345 -2.99%
2026-03-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1684 1.94%
2026-03-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1462 2.28%
2026-03-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1206 -2.89%
2026-03-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1540 -2.54%
2026-03-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1833 -1.96%
2026-03-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2070 -0.17%
2026-03-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2090 -0.20%
2026-03-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2114 2.61%
2026-03-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1806 -0.88%
2026-03-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1911 -0.45%
2026-03-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1965 -0.24%
2026-03-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1994 1.96%
2026-03-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1763 0.22%
2026-03-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1737 2.87%
2026-03-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1410 -0.98%
2026-03-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1522 -0.67%
2026-03-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1600 -2.40%
2026-03-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1885 -2.85%
2026-02-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2224 0.43%
2026-02-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2172 -2.89%
2026-02-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2524 -0.34%
2026-02-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2567 -1.60%
2026-02-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2768 -0.91%
2026-02-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2885 -1.48%
2026-02-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3076 0.79%
2026-02-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2974 0.48%
2026-02-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2912 1.12%
2026-02-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2769 -1.00%
2026-02-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2898 0.77%
2026-02-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2799 -1.83%
2026-02-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3037 -1.15%
2026-02-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3187 -3.22%
2026-01-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3626 -2.18%
2026-01-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3930 -0.93%
2026-01-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4061 2.27%
2026-01-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3749 0.49%
2026-01-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3682 -1.29%
2026-01-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3861 0.43%
2026-01-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3801 0.27%
2026-01-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3764 1.10%
2026-01-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3614 -1.22%
2026-01-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3782 -1.27%
2026-01-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3959 -0.12%
2026-01-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3976 -1.17%
2026-01-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4142 0.65%
2026-01-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4050 0.09%
2026-01-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4037 2.90%
2026-01-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3642 0.00%
2026-01-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3642 -0.96%
2026-01-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3774 -1.45%
2026-01-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3974 1.36%
2026-01-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3786 3.67%
2025-12-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3298 -1.19%
2025-12-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3458 1.55%
2025-12-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3253 -0.32%
2025-12-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3296 -0.05%
2025-12-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3303 -0.08%
2025-12-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3314 0.14%
2025-12-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3296 -0.67%
2025-12-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3386 0.83%
2025-12-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3276 1.02%
2025-12-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3142 -0.68%
2025-12-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3232 0.98%
2025-12-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3104 -1.71%
2025-12-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3332 -2.37%
2025-12-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3655 1.64%
2025-12-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3435 -0.87%
2025-12-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3553 0.43%
2025-12-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3495 -1.76%
2025-12-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3737 0.00%
2025-12-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3737 0.80%
2025-12-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3628 1.43%
2025-12-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3436 -1.50%
2025-12-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3641 -0.34%
2025-12-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3688 0.59%
2025-11-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3608 0.01%
2025-11-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3606 -0.41%
2025-11-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3662 0.18%
2025-11-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3638 1.10%
2025-11-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3490 2.55%
2025-11-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3155 -3.06%
2025-11-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3570 -0.49%
2025-11-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3637 -0.78%
2025-11-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.3744 -1.84%
2025-11-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4001 -0.93%
2025-11-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4133 -2.69%
2025-11-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4524 0.81%
2025-11-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4407 0.14%
2025-11-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4387 0.17%
2025-11-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4362 1.29%
2025-11-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4179 -1.78%
2025-11-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4436 2.55%
2025-11-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4077 -0.52%
2025-11-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4150 -1.69%
2025-11-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4393 0.15%
2025-10-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4372 -2.23%
2025-10-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4700 -0.62%
2025-10-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4792 -0.03%
2025-10-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4797 -1.22%
2025-10-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4980 1.70%
2025-10-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4729 1.73%
2025-10-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4479 0.42%
2025-10-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4418 -1.31%
2025-10-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4609 1.12%
2025-10-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4447 2.85%
2025-10-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4047 -3.85%
2025-10-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4610 -1.15%
2025-10-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4780 2.40%
2025-10-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4434 -3.34%
2025-10-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.4933 -1.75%
2025-10-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5199 -3.21%
2025-10-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5703 0.14%
2025-09-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5681 2.00%
2025-09-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5373 1.90%
2025-09-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5086 -2.78%
2025-09-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5517 0.88%
2025-09-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5381 2.33%
2025-09-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5031 -1.44%
2025-09-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5250 -0.50%
2025-09-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5326 0.41%
2025-09-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5264 -0.79%
2025-09-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.5386 3.90%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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