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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询(013309)

近一年易方达恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达恒生科技ETF联接(QDII)C013309净值及计算阶段收益
近一年013309基金累计收益率-5.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9775 -1.26%
2024-05-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
2024-04-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9369 -0.30%
2024-04-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9397 -0.12%
2024-04-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9408 4.44%
2024-04-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9008 -0.42%
2024-04-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9046 3.43%
2024-04-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8746 3.20%
2024-04-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8475 1.62%
2024-04-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8340 -2.18%
2024-04-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8526 0.46%
2024-04-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8487 0.11%
2024-04-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8478 -2.74%
2024-04-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8717 -0.84%
2024-04-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8791 -1.73%
2024-04-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8946 -0.40%
2024-04-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8982 2.01%
2024-04-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8805 0.93%
2024-04-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8724 -0.48%
2024-04-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8766 -2.02%
2024-04-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8947 1.83%
2024-04-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8786 -0.01%
2024-03-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8787 -0.01%
2024-03-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8788 2.32%
2024-03-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8589 -2.18%
2024-03-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8780 0.88%
2024-03-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8703 -0.56%
2024-03-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9050 0.82%
2024-03-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8976 0.55%
2024-03-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8927 -1.66%
2024-03-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9078 1.13%
2024-03-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8977 -1.43%
2024-03-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9107 -1.29%
2024-03-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9226 0.30%
2024-03-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9198 4.38%
2024-03-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8812 2.69%
2024-03-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8581 0.73%
2024-03-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8519 -1.49%
2024-03-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8648 2.50%
2024-03-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8437 -4.08%
2024-03-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8796 -0.42%
2024-03-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8833 1.56%
2024-02-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8697 0.06%
2024-02-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8692 -2.14%
2024-02-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8882 3.11%
2024-02-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8614 -0.20%
2024-02-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8631 -0.28%
2024-02-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8655 1.68%
2024-02-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8512 2.49%
2024-02-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8305 0.39%
2024-02-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8273 2.44%
2024-02-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8076 -0.62%
2024-02-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8126 -1.57%
2024-02-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8256 6.35%
2024-02-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7763 -0.09%
2024-02-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7770 -0.78%
2024-02-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7831 1.90%
2024-01-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7685 -2.92%
2024-01-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7916 -3.11%
2024-01-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8170 0.53%
2024-01-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8127 -3.53%
2024-01-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8424 0.83%
2024-01-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8355 3.96%
2024-01-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8037 3.60%
2024-01-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7758 -2.93%
2024-01-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7992 -1.38%
2024-01-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8104 0.55%
2024-01-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8060 -4.74%
2024-01-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8461 -2.14%
2024-01-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8646 -1.82%
2024-01-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8806 -0.92%
2024-01-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8888 2.10%
2024-01-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8705 -0.74%
2024-01-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8770 -0.81%
2024-01-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8842 -2.88%
2024-01-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9104 -1.63%
2024-01-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9255 0.29%
2024-01-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9228 -1.47%
2024-01-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9366 -1.32%
2023-12-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9491 -0.21%
2023-12-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9511 3.18%
2023-12-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9218 2.48%
2023-12-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8995 0.02%
2023-12-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8993 -0.02%
2023-12-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8995 -4.26%
2023-12-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9395 -0.46%
2023-12-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9438 0.49%
2023-12-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9392 -0.40%
2023-12-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9430 -1.26%
2023-12-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9550 1.91%
2023-12-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9371 0.31%
2023-12-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9342 -1.22%
2023-12-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9457 1.73%
2023-12-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9296 -0.96%
2023-12-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9386 -0.47%
2023-12-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9430 -0.56%
2023-12-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9483 1.64%
2023-12-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9330 -1.83%
2023-12-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9504 -1.90%
2023-12-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9688 -1.63%
2023-11-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9849 -0.39%
2023-11-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9888 -2.32%
2023-11-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0123 -0.75%
2023-11-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0200 0.28%
2023-11-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0172 -2.20%
2023-11-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0401 1.96%
2023-11-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0201 -0.39%
2023-11-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0364 2.15%
2023-11-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0146 -1.50%
2023-11-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0301 -1.82%
2023-11-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0492 4.20%
2023-11-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0069 -0.73%
2023-11-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0143 2.12%
2023-11-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9932 -3.02%
2023-11-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0241 0.10%
2023-11-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0231 -0.78%
2023-11-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0311 -0.99%
2023-11-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0414 3.90%
2023-11-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0023 3.01%
2023-11-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9730 1.61%
2023-11-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9576 -0.23%
2023-10-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9598 -2.34%
2023-10-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9828 1.17%
2023-10-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9714 2.39%
2023-10-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9487 0.27%
2023-10-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9461 2.04%
2023-10-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9272 -1.06%
2023-10-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9371 -0.05%
2023-10-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9376 -0.91%
2023-10-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9462 -1.87%
2023-10-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9642 -1.68%
2023-10-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9807 0.69%
2023-10-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9740 -1.66%
2023-10-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9904 -3.33%
2023-10-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0245 1.58%
2023-10-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0086 1.95%
2023-10-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9893 1.28%
2023-10-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9768 1.04%
2023-09-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9667 -1.35%
2023-09-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9799 0.33%
2023-09-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9767 -1.58%
2023-09-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9924 -2.61%
2023-09-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0190 3.55%
2023-09-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9841 -1.80%
2023-09-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0021 -1.56%
2023-09-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0180 0.06%
2023-09-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0174 -2.15%
2023-09-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0398 0.31%
2023-09-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0366 0.37%
2023-09-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0328 -0.59%
2023-09-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0389 -0.55%
2023-09-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0446 -0.26%
2023-09-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0473 0.28%
2023-09-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0444 -1.92%
2023-09-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0648 -0.22%
2023-09-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0671 -2.38%
2023-09-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0931 2.76%
2023-09-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0637 0.03%
2023-08-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0634 -0.34%
2023-08-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0670 -0.93%
2023-08-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0770 2.40%
2023-08-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0518 1.54%
2023-08-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0358 -2.31%
2023-08-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0603 3.34%
2023-08-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0260 0.21%
2023-08-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0239 1.80%
2023-08-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0058 -2.05%
2023-08-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0269 -3.50%
2023-08-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0641 0.76%
2023-08-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0561 -0.98%
2023-08-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0665 -0.60%
2023-08-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0729 -1.31%
2023-08-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0871 -2.28%
2023-08-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1125 0.02%
2023-08-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1123 -0.04%
2023-08-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1127 -2.39%
2023-08-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1399 -0.04%
2023-08-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1403 1.75%
2023-08-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1207 0.48%
2023-08-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1154 -2.98%
2023-08-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1497 -0.30%
2023-07-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1532 1.78%
2023-07-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1330 2.75%
2023-07-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1027 2.87%
2023-07-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0719 -0.91%
2023-07-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0817 5.71%
2023-07-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0233 -2.05%
2023-07-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0447 0.86%
2023-07-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0358 -1.15%
2023-07-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0478 -0.29%
2023-07-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0509 -2.08%
2023-07-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0732 0.07%
2023-07-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0724 -0.41%
2023-07-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0768 3.35%
2023-07-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0419 1.71%
2023-07-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0244 1.34%
2023-07-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0109 0.84%
2023-07-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0025 -1.26%
2023-07-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0153 -1.31%
2023-07-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0288 -1.44%
2023-07-04 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0438 0.38%
2023-07-03 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0398 3.35%
2023-06-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0061 -0.53%
2023-06-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0115 -1.50%
2023-06-28 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0269 0.72%
2023-06-27 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0196 2.45%
2023-06-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9952 -1.88%
2023-06-21 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0143 -2.48%
2023-06-20 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0401 -1.80%
2023-06-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0592 -1.42%
2023-06-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0745 0.68%
2023-06-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0672 3.35%
2023-06-14 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0326 0.45%
2023-06-13 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0280 2.67%
2023-06-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0013 0.35%
2023-06-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9978 0.83%
2023-06-08 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9896 -0.51%
2023-06-07 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9947 2.27%
2023-06-06 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9726 0.05%
2023-06-05 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9721 0.27%
2023-06-02 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9695 4.94%
2023-06-01 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9239 0.28%
2023-05-31 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9213 -2.00%
2023-05-30 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9401 1.81%
2023-05-29 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9234 -1.31%
2023-05-26 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9357 0.22%
2023-05-25 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9336 -2.12%
2023-05-24 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9538 -1.68%
2023-05-23 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9701 -1.11%
2023-05-22 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9810 1.75%
2023-05-19 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9641 -1.68%
2023-05-18 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9806 1.53%
2023-05-17 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9658 -1.81%
2023-05-16 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9836 0.63%
2023-05-15 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9774 1.42%
2023-05-12 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9637 0.62%
2023-05-11 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9578 1.15%
2023-05-10 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9469 0.50%
2023-05-09 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9422 -2.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏瑞益混合A1 1.1232 4.88%
华夏瑞益混合A2 1.1251 4.88%
华夏瑞益混合A3 1.1261 4.88%
华夏军工安全混合C 1.2680 4.79%
华夏军工安全混合A 1.2850 4.73%
金信核心竞争力混合C 0.9252 4.65%
华夏蓝筹混合C 1.3220 4.59%
工程机械 1.2228 4.47%
华夏兴和混合C 3.0480 4.46%
广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.1238 4.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I 0.7935 3.33%
恒生生物 0.6522 3.25%
恒生生物科技ETF 0.6689 3.24%
恒生医疗 0.3868 3.15%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.7110 3.12%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.7080 3.12%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7918 3.11%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7896 3.11%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C 0.9918 3.08%
汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A 0.9923 3.07%
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