近一季上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合A013284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2866 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2912 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2953 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2972 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3262 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3429 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3393 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3209 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3319 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3261 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3488 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3515 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3567 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3404 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3212 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3080 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3165 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3284 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3258 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3263 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3399 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3381 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3213 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3215 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3454 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3470 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3724 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3551 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3536 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3474 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3276 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3279 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3275 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3297 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3206 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3081 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3390 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3150 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3035 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2884 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2777 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2868 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3064 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3037 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2832 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2997 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3178 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3465 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3728 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3685 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3857 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3937 |
2.40% |
| 2026-06-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3610 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3656 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3541 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3761 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3811 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3607 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3812 |
4.29% |
| 2026-06-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3244 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3463 |
-0.11% |
