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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9932 | -0.15% |
| 2024-05-10 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9947 | -0.03% |
| 2024-05-09 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9950 | 0.33% |
| 2024-05-08 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9917 | -0.23% |
| 2024-05-07 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9940 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银鑫卓混合A | 1.4242 | 0.29% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0996 | 0.18% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0425 | 0.15% |
| 上银慧丰利债券 | 1.0395 | 0.11% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.7991 | 0.11% |
| 上银慧嘉利债券 | 1.0317 | 0.09% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.0339 | 0.08% |
| 上银慧鑫利债券 | 1.0551 | 0.07% |
| 上银聚德益一年定开债券 | 1.0322 | 0.07% |
| 上银慧添利 | 1.0969 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德兴远优选 | 0.7681 | 0.75% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合C | 1.0543 | 0.74% |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 1.0703 | 0.73% |
| 广发均衡优选混合A | 0.9830 | 0.71% |
| 广发均衡优选混合C | 0.9700 | 0.71% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9975 | 0.66% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.9816 | 0.66% |
| 摩根双核平衡混合A | 1.4541 | 0.59% |
| 摩根双核平衡混合C | 1.4393 | 0.59% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0117 | 0.42% |
