导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2126 | -1.15% |
| 2025-12-15 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2267 | -0.04% |
| 2025-12-12 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2272 | 0.17% |
| 2025-12-11 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2251 | -0.74% |
| 2025-12-10 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 1.2342 | 0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0643 | 0.02% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 1.0013 | 0.02% |
| 上银聚增富定开债 | 0.9890 | 0.01% |
| 上银聚鸿益3个月定开债 | 1.0261 | 0.01% |
| 上银慧祥利债券C | 1.0481 | 0.01% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0086 | 0.01% |
| 上银政策性金融债债券A | 1.0251 | 0.01% |
| 上银慧永利中短期债券A | 1.0574 | 0.01% |
| 上银慧信利三个月定开债券 | 1.0702 | 0.01% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A | 1.1149 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 格林创新成长混合A | 0.7161 | 1.78% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 大成绝对收益A | 0.7773 | 0.75% |
