近一年上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合A013284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2866 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2912 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2953 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2972 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3262 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3429 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3393 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3209 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3319 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3261 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3488 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3515 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3567 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3404 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3212 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3080 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3165 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3284 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3258 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3263 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3399 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3381 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3213 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3215 |
-1.81% |
| 2026-08-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3454 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3470 |
-1.89% |
| 2026-08-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3724 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3551 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3536 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3474 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3276 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3279 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3275 |
-0.50% |
| 2026-07-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
0.34% |
| 2026-07-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3297 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.64% |
| 2026-07-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3206 |
0.96% |
| 2026-07-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3081 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3390 |
1.83% |
| 2026-07-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3150 |
0.88% |
| 2026-07-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3035 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2884 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2777 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2868 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3064 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3037 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2832 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2997 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3122 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3178 |
-2.13% |
| 2026-07-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3465 |
-1.92% |
| 2026-07-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3728 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3685 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3857 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3937 |
2.40% |
| 2026-06-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3610 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3656 |
0.85% |
| 2026-06-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3541 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3761 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3811 |
1.50% |
| 2026-06-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3607 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3812 |
4.29% |
| 2026-06-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3244 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3463 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3478 |
-0.61% |
| 2026-06-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3561 |
1.92% |
| 2026-06-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3306 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3098 |
1.16% |
| 2026-06-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2948 |
0.07% |
| 2026-06-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2939 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2776 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3037 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3062 |
-0.85% |
| 2026-06-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3174 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3134 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3119 |
0.71% |
| 2026-05-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3027 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3182 |
-0.64% |
| 2026-05-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3267 |
-1.24% |
| 2026-05-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3433 |
1.03% |
| 2026-05-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3296 |
-1.85% |
| 2026-05-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3542 |
0.92% |
| 2026-05-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3418 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3719 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3676 |
-0.81% |
| 2026-05-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3787 |
-1.05% |
| 2026-05-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3934 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3971 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4210 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4180 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4291 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4185 |
-1.09% |
| 2026-04-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4586 |
-1.43% |
| 2026-04-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4794 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4555 |
0.73% |
| 2026-04-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4450 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4384 |
1.55% |
| 2026-04-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4165 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4218 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4253 |
1.50% |
| 2026-04-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4043 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3997 |
-1.14% |
| 2026-04-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4158 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4024 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4183 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4118 |
-0.06% |
| 2026-04-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4126 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4108 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4108 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4002 |
2.39% |
| 2026-04-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3675 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3764 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3852 |
0.74% |
| 2026-03-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3750 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4093 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4079 |
1.77% |
| 2026-03-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3834 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3873 |
0.73% |
| 2026-03-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3772 |
0.58% |
| 2026-03-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3692 |
-0.64% |
| 2026-03-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3780 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3809 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4153 |
-0.35% |
| 2026-03-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4203 |
-1.70% |
| 2026-03-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4449 |
-2.02% |
| 2026-03-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4741 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4799 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4785 |
1.83% |
| 2026-03-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4520 |
-0.62% |
| 2026-03-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4610 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4729 |
1.24% |
| 2026-03-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4548 |
0.37% |
| 2026-03-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4495 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4638 |
-1.61% |
| 2026-03-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4877 |
1.11% |
| 2026-02-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4713 |
1.02% |
| 2026-02-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4565 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4586 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4430 |
1.96% |
| 2026-02-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4152 |
-1.39% |
| 2026-02-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4351 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4328 |
1.67% |
| 2026-02-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4093 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4124 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3982 |
1.61% |
| 2026-02-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3761 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3942 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3916 |
2.76% |
| 2026-02-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3542 |
-4.33% |
| 2026-01-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4155 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4313 |
-0.71% |
| 2026-01-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4416 |
1.68% |
| 2026-01-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4178 |
-1.09% |
| 2026-01-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4333 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4336 |
0.82% |
| 2026-01-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4219 |
1.25% |
| 2026-01-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.4044 |
0.95% |
| 2026-01-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3912 |
0.70% |
| 2026-01-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3815 |
2.33% |
| 2026-01-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3501 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3544 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3396 |
0.41% |
| 2026-01-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3341 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3341 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3421 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3396 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3513 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3542 |
2.82% |
| 2026-01-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3171 |
1.06% |
| 2025-12-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3033 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3063 |
1.04% |
| 2025-12-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2929 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3005 |
1.46% |
| 2025-12-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2818 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2756 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2645 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2589 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2493 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2377 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2390 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2126 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2267 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2272 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2251 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2342 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2291 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2423 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2426 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2286 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2341 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2318 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2371 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2321 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2185 |
0.82% |
| 2025-11-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2086 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2127 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2042 |
-0.48% |
| 2025-11-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2444 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2598 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2470 |
-2.34% |
| 2025-11-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2769 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2702 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2872 |
2.64% |
| 2025-11-12 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2541 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2580 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2585 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2453 |
2.46% |
| 2025-11-06 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2154 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1941 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1876 |
-1.53% |
| 2025-11-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2061 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2070 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2056 |
-0.08% |
| 2025-10-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2066 |
2.31% |
| 2025-10-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1794 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1793 |
1.18% |
| 2025-10-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1656 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1637 |
1.39% |
| 2025-10-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1477 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1563 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1503 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1694 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1837 |
0.41% |
| 2025-10-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1789 |
-1.69% |
| 2025-10-13 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1992 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2033 |
-0.55% |
| 2025-10-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2100 |
1.77% |
| 2025-09-30 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1890 |
1.69% |
| 2025-09-29 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1692 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1482 |
0.76% |
| 2025-09-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1395 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1220 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1313 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1443 |
0.50% |
| 2025-09-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1386 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.1551 |
-0.14% |
