近一月上银价值增长3个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银价值增长3个月持有期混合A013284净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2866 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2912 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2953 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.2972 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3262 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3429 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3393 |
1.39% |
| 2026-09-07 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3209 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3319 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3342 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3261 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3488 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3515 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3567 |
1.22% |
| 2026-08-27 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3404 |
1.45% |
| 2026-08-26 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3212 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3080 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3165 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3284 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3258 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3263 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3399 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
上银价值增长3个月持有期混合A |
1.3381 |
1.27% |
