| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7850 |
-2.08% |
| 2025-12-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8013 |
0.29% |
| 2025-12-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7990 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8067 |
-2.69% |
| 2025-12-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8284 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8326 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8321 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8308 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8244 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8210 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8180 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8208 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8144 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8141 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8006 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8005 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7821 |
0.12% |
| 2025-11-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7812 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8010 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7944 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8070 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8178 |
0.68% |
| 2025-11-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8123 |
-2.24% |
| 2025-11-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8305 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8287 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8341 |
2.40% |
| 2025-11-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8141 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8165 |
-1.87% |
| 2025-11-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8318 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8321 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8501 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8471 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8493 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8608 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8526 |
1.48% |
| 2025-10-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8400 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8245 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8128 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8055 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8118 |
-0.15% |
| 2025-10-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8130 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8045 |
0.36% |
| 2025-10-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8016 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8008 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7955 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8072 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7958 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7921 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7906 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7906 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7945 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8030 |
1.61% |
| 2025-09-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7720 |
-0.64% |
| 2025-09-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7770 |
-0.52% |
| 2025-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7811 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7752 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7719 |
0.17% |
| 2025-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7706 |
1.62% |
| 2025-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7583 |
0.01% |
| 2025-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7582 |
0.62% |
| 2025-09-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7535 |
-0.20% |
| 2025-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7550 |
0.53% |
| 2025-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7510 |
0.76% |
| 2025-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7453 |
-0.92% |
| 2025-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7522 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7522 |
-1.56% |
| 2025-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7641 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7594 |
0.45% |
| 2025-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7560 |
0.48% |
| 2025-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7524 |
-0.08% |
| 2025-08-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7530 |
1.24% |
| 2025-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7438 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7463 |
-0.76% |
| 2025-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7520 |
-1.78% |
| 2025-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7656 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7648 |
-0.74% |
| 2025-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7705 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7708 |
-0.19% |
| 2025-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7723 |
1.33% |
| 2025-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7622 |
-0.52% |
| 2025-08-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7662 |
1.14% |
| 2025-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7576 |
0.40% |
| 2025-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7546 |
1.26% |
| 2025-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7452 |
-0.86% |
| 2025-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7517 |
2.04% |
| 2025-08-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7367 |
-1.97% |
| 2025-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7515 |
-0.29% |
| 2025-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7537 |
0.40% |
| 2025-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7507 |
-0.20% |
| 2025-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7522 |
0.71% |
| 2025-07-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7469 |
0.21% |
| 2025-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7453 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7407 |
0.71% |
| 2025-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7355 |
-1.02% |
| 2025-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7431 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7422 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7429 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7368 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7350 |
1.18% |
| 2025-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7305 |
0.88% |
| 2025-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7241 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7215 |
-0.78% |
| 2025-07-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7272 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7272 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7184 |
1.23% |
| 2025-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7097 |
-1.07% |
| 2025-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7174 |
0.93% |
| 2025-06-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7108 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7101 |
0.64% |
| 2025-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7056 |
1.12% |
| 2025-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6978 |
1.53% |
| 2025-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6873 |
0.94% |
| 2025-06-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6809 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.6825 |
-0.01% |
