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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012869)

近一月易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达标普信息科技(QDII)美元C012869净值及计算阶段收益
近一月012869基金累计收益率3.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5692 4.61%
2024-04-29 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5555 0.33%
2024-04-26 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5537 1.75%
2024-04-25 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5442 0.13%
2024-04-24 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5435 0.04%
2024-04-23 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5433 1.63%
2024-04-22 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5346 1.21%
2024-04-18 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5440 -0.84%
2024-04-16 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5576 0.20%
2024-04-15 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5565 -1.89%
2024-04-12 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5672 -1.58%
2024-04-11 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5763 2.24%
2024-04-10 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5637 -0.72%
2024-04-09 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5678 0.16%
2024-04-08 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5669 -0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6223 4.47%
金信核心竞争力混合C 0.8934 3.76%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6032 3.22%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.8000 3.15%
华夏军工安全混合C 1.2260 3.11%
鹏华国防C 0.7396 3.09%
华夏军工安全混合A 1.2420 3.07%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3675 3.00%
前海中证军工C 0.7400 2.92%
国投瑞银国家安全混合C 0.9680 2.76%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩半导体ETF 1.2781 2.20%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.0969 2.06%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.0984 2.05%
日经ETF 1.3845 1.07%
225ETF 1.3896 1.04%
港股红利 1.2717 1.01%
日经ETF 1.0310 0.90%
日经225 1.3082 0.85%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9483 0.80%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9477 0.80%
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