| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7850 |
-2.08% |
| 2025-12-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8013 |
0.29% |
| 2025-12-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7990 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8067 |
-2.69% |
| 2025-12-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8284 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8326 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8321 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8308 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8244 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8210 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8180 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8208 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8144 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8141 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8006 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8005 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7821 |
0.12% |
| 2025-11-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7812 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8010 |
0.83% |
