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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询(012869)

今年以来易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金净值查询
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查询指定日期范围易方达标普信息科技(QDII)美元C012869净值及计算阶段收益
今年以来012869基金累计收益率11.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5555 0.33%
2024-04-26 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5537 1.75%
2024-04-25 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5442 0.13%
2024-04-24 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5435 0.04%
2024-04-23 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5433 1.63%
2024-04-22 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5346 1.21%
2024-04-18 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5440 -0.84%
2024-04-16 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5576 0.20%
2024-04-15 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5565 -1.89%
2024-04-12 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5672 -1.58%
2024-04-11 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5763 2.24%
2024-04-10 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5637 -0.72%
2024-04-09 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5678 0.16%
2024-04-08 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5669 -0.67%
2024-04-03 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5707 0.12%
2024-04-02 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5700 -0.92%
2024-04-01 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5753 0.19%
2024-03-29 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5742 0.00%
2024-03-28 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5742 -0.10%
2024-03-27 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5748 0.12%
2024-03-26 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5741 -0.71%
2024-03-25 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5782 -0.50%
2024-03-22 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5811 0.41%
2024-03-21 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5787 0.12%
2024-03-20 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5780 1.12%
2024-03-19 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5716 0.58%
2024-03-18 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5683 0.50%
2024-03-15 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5655 -1.24%
2024-03-14 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5726 -0.12%
2024-03-13 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5733 -1.02%
2024-03-12 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5792 2.37%
2024-03-11 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5658 -0.37%
2024-03-08 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5679 -1.73%
2024-03-07 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5779 1.78%
2024-03-06 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5678 0.85%
2024-03-05 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5630 -2.09%
2024-03-04 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5750 0.17%
2024-03-01 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5740 1.68%
2024-02-29 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5645 1.11%
2024-02-28 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5583 -0.53%
2024-02-27 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5613 0.07%
2024-02-26 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5609 0.02%
2024-02-23 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5608 -0.27%
2024-02-22 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5623 4.11%
2024-02-21 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5401 -0.72%
2024-02-20 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5440 -1.20%
2024-02-19 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5506 -0.92%
2024-02-08 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5557 0.14%
2024-02-07 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5549 1.35%
2024-02-06 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5475 -0.45%
2024-02-05 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5500 0.51%
2024-02-02 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5472 1.28%
2024-02-01 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5403 1.29%
2024-01-31 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5334 -2.02%
2024-01-30 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5444 -0.69%
2024-01-29 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5482 0.92%
2024-01-26 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5432 -0.98%
2024-01-25 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5486 0.33%
2024-01-24 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5468 0.74%
2024-01-23 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5428 0.43%
2024-01-22 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5405 0.35%
2024-01-19 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5386 2.22%
2024-01-18 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5269 1.90%
2024-01-17 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5171 -0.48%
2024-01-16 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5196 0.37%
2024-01-15 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5177 -0.02%
2024-01-12 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5178 0.31%
2024-01-11 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5162 0.41%
2024-01-10 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5141 0.94%
2024-01-09 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5093 0.24%
2024-01-08 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5081 2.58%
2024-01-05 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.4953 0.12%
2024-01-04 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.4947 -0.60%
2024-01-03 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.4977 -0.96%
2024-01-02 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.5025 -2.43%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
1.6454 0.20%
1.0295 0.19%
100.8020 0.07%
港股互联网ETF 1.2476 8.50%
HK科技 0.7966 8.37%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0191 7.94%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0113 7.94%
香港科技50ETF 0.7005 7.64%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.2436 7.57%
华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.2428 7.56%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生互联网ETF 0.8264 9.15%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6362 8.62%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 0.9199 8.53%
恒生科技 0.5319 8.42%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0417 8.41%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0476 8.40%
恒生科技指数ETF 0.5437 8.39%
恒科技 1.0246 8.39%
港股科技 0.5495 8.38%
HS科技 0.5366 8.38%
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