| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9664 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9697 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9749 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9836 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9869 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9870 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9849 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9734 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9704 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9799 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9773 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9893 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9591 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9558 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9472 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9616 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9619 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9653 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9718 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9900 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9915 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9955 |
0.91% |
| 2026-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9865 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9767 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9793 |
-1.01% |
| 2026-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9892 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9777 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9770 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9772 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9408 |
1.51% |
| 2026-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9266 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9310 |
4.66% |
| 2026-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8876 |
-2.41% |
| 2026-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9090 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9192 |
-0.91% |
| 2026-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9276 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9355 |
-1.11% |
| 2026-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9459 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9460 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9255 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9248 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9348 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9507 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9518 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9407 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9596 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9543 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9396 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9273 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9419 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9301 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9301 |
-1.42% |
| 2026-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9433 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9599 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9375 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9226 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9319 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9324 |
-0.61% |
| 2026-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9381 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9718 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9723 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9483 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9540 |
-2.26% |
| 2026-06-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9756 |
3.10% |
| 2026-06-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9454 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9420 |
2.72% |
| 2026-06-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9164 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9370 |
-1.74% |
| 2026-06-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9533 |
1.36% |
| 2026-06-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9403 |
-5.76% |
| 2026-06-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9945 |
-1.33% |
| 2026-06-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
1.0077 |
-1.42% |
| 2026-06-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
1.0220 |
0.85% |
| 2026-06-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
1.0134 |
2.22% |
| 2026-05-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9909 |
1.69% |
| 2026-05-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9742 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9622 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9657 |
1.58% |
| 2026-05-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9504 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9505 |
0.49% |
| 2026-05-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9459 |
0.29% |
| 2026-05-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9432 |
1.73% |
| 2026-05-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9269 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9331 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9417 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9563 |
1.67% |
| 2026-05-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9403 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9317 |
-0.94% |
| 2026-05-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9405 |
0.92% |
| 2026-05-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9319 |
2.51% |
| 2026-05-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9085 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8676 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8660 |
-1.22% |
| 2026-04-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8766 |
0.41% |
| 2026-04-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8730 |
2.25% |
| 2026-04-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8534 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8651 |
2.10% |
| 2026-04-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8469 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8488 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8488 |
1.46% |
| 2026-04-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8364 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8304 |
1.89% |
| 2026-04-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8147 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8019 |
1.56% |
| 2026-04-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7894 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7841 |
0.38% |
| 2026-04-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7811 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7608 |
0.77% |
| 2026-04-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7550 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7550 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7500 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7418 |
3.80% |
| 2026-03-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7136 |
-1.40% |
| 2026-03-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7236 |
-1.96% |
| 2026-03-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7378 |
-2.66% |
| 2026-03-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7574 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7534 |
-0.66% |
| 2026-03-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7584 |
1.32% |
| 2026-03-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7484 |
-2.07% |
| 2026-03-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7639 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7642 |
-1.19% |
| 2026-03-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7733 |
0.23% |
| 2026-03-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7715 |
1.24% |
| 2026-03-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7619 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7710 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7837 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7813 |
0.09% |
| 2026-03-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7806 |
1.60% |
| 2026-03-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7681 |
-1.74% |
| 2026-03-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7815 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7789 |
1.19% |
| 2026-03-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7696 |
-0.97% |
| 2026-03-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7771 |
0.78% |
| 2026-02-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7711 |
-1.95% |
| 2026-02-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7861 |
-1.68% |
| 2026-02-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7993 |
1.65% |
| 2026-02-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7861 |
1.40% |
| 2026-02-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7751 |
-0.44% |
| 2026-02-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7785 |
-2.52% |
| 2026-02-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7981 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7965 |
-0.54% |
| 2026-02-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8008 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7894 |
3.57% |
| 2026-02-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7612 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7736 |
-1.81% |
| 2026-02-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7876 |
-2.03% |
| 2026-02-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8036 |
0.44% |
| 2026-01-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8001 |
-1.25% |
| 2026-01-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
-1.69% |
| 2026-01-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8238 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8191 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8087 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8026 |
0.51% |
| 2026-01-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7985 |
0.66% |
| 2026-01-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7933 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7859 |
-2.77% |
| 2026-01-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8077 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8078 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8072 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8035 |
-1.36% |
| 2026-01-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8144 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8155 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8130 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8054 |
-1.40% |
| 2026-01-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8167 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8161 |
0.64% |
| 2026-01-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8109 |
-0.05% |
