| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7850 |
-2.08% |
| 2025-12-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8013 |
0.29% |
| 2025-12-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7990 |
-0.96% |
| 2025-12-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8067 |
-2.69% |
| 2025-12-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8284 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8326 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8321 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8308 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8244 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8210 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8180 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8208 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8144 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8141 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8101 |
1.17% |
| 2025-11-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8006 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8005 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7821 |
0.12% |
| 2025-11-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7812 |
-2.53% |
| 2025-11-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8010 |
0.83% |
| 2025-11-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7944 |
-1.59% |
| 2025-11-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8070 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8178 |
0.68% |
| 2025-11-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8123 |
-2.24% |
| 2025-11-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8305 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8287 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8341 |
2.40% |
| 2025-11-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8141 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8165 |
-1.87% |
| 2025-11-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8318 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8321 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8501 |
0.35% |
| 2025-10-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8471 |
-0.26% |
| 2025-10-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8493 |
-1.35% |
| 2025-10-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8608 |
0.96% |
| 2025-10-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8526 |
1.48% |
| 2025-10-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8400 |
1.85% |
| 2025-10-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8245 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8128 |
0.90% |
| 2025-10-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8055 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8118 |
-0.15% |
| 2025-10-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8130 |
1.05% |
| 2025-10-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8045 |
0.36% |
| 2025-10-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8016 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8008 |
0.67% |
| 2025-10-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7955 |
-1.47% |
| 2025-10-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8072 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7958 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7921 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7906 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7906 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.7945 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8030 |
1.61% |
