| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9664 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9697 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
1.04% |
| 2026-09-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9749 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9836 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9851 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9869 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9870 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9849 |
1.17% |
| 2026-09-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9734 |
0.31% |
| 2026-09-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9704 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9799 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9773 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9893 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9591 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9558 |
0.90% |
| 2026-08-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9472 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9616 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9619 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9653 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9718 |
-1.87% |
| 2026-08-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9900 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9915 |
-0.40% |
| 2026-08-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9955 |
0.91% |
| 2026-08-12 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9865 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9767 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9793 |
-1.01% |
| 2026-08-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9892 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9777 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9770 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9772 |
3.72% |
| 2026-08-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9408 |
1.51% |
| 2026-07-31 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9266 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9310 |
4.66% |
| 2026-07-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.8876 |
-2.41% |
| 2026-07-28 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9090 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9192 |
-0.91% |
| 2026-07-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9276 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9355 |
-1.11% |
| 2026-07-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9459 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9460 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9255 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9248 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9348 |
-1.70% |
| 2026-07-15 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9507 |
-0.12% |
| 2026-07-14 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9518 |
1.17% |
| 2026-07-13 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9407 |
-2.01% |
| 2026-07-10 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9596 |
0.56% |
| 2026-07-09 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9543 |
1.54% |
| 2026-07-08 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9396 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9273 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9419 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9301 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9301 |
-1.42% |
| 2026-07-01 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9433 |
-1.76% |
| 2026-06-30 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9599 |
2.33% |
| 2026-06-29 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9375 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9226 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9319 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9324 |
-0.61% |
| 2026-06-23 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9381 |
-3.59% |
| 2026-06-22 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9718 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9723 |
2.47% |
| 2026-06-17 |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) |
0.9483 |
-0.60% |
