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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询(012654)

近一年兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)012654净值及计算阶段收益
近一年012654基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9393 0.74%
2024-04-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9324 0.90%
2024-04-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9241 0.01%
2024-04-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9240 0.62%
2024-04-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9183 -0.12%
2024-04-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9194 0.15%
2024-04-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9180 -0.42%
2024-04-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9219 0.16%
2024-04-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9204 0.83%
2024-04-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9128 -1.09%
2024-04-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9229 0.41%
2024-04-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9191 -0.24%
2024-04-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9213 0.08%
2024-04-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9206 -0.34%
2024-04-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9237 0.28%
2024-04-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9211 -0.55%
2024-04-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9262 -0.20%
2023-09-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9503 -0.08%
2023-09-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9511 -0.37%
2023-09-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9546 -0.05%
2023-09-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9551 0.38%
2023-09-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9515 -0.04%
2023-09-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9519 -0.75%
2023-09-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9596 -0.34%
2023-08-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9574 0.27%
2023-08-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9548 1.03%
2023-08-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9451 0.41%
2023-08-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9412 -0.61%
2023-08-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9470 0.57%
2023-08-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9416 -0.75%
2023-08-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9487 0.32%
2023-08-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9457 -0.51%
2023-08-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9505 -0.75%
2023-08-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9577 0.32%
2023-08-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9546 -0.50%
2023-08-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9594 -0.20%
2023-08-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9613 -0.12%
2023-08-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9625 -0.80%
2023-08-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9703 0.07%
2023-08-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9696 -0.21%
2023-08-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9716 -0.14%
2023-08-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9730 -0.43%
2023-08-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9772 0.13%
2023-08-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9759 0.17%
2023-08-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9742 -0.37%
2023-08-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9778 -0.15%
2023-07-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9793 0.27%
2023-07-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9767 0.66%
2023-07-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9703 -0.11%
2023-07-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9714 -0.13%
2023-07-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9727 0.99%
2023-07-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9632 -0.11%
2023-07-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9643 0.02%
2023-07-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9641 -0.46%
2023-07-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9686 -0.03%
2023-07-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9689 -0.03%
2023-07-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9692 -0.19%
2023-07-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9710 -0.04%
2023-07-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9714 0.72%
2023-07-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9645 -0.33%
2023-07-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9677 0.46%
2023-07-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9633 0.05%
2023-07-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9628 -0.27%
2023-07-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9654 -0.33%
2023-07-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9686 -0.40%
2023-07-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9725 0.19%
2023-07-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9707 0.39%
2023-06-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9669 0.42%
2023-06-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9629 0.02%
2023-06-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9627 -0.03%
2023-06-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9630 0.57%
2023-06-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9575 -0.71%
2023-06-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9643 -0.81%
2023-06-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9722 -0.03%
2023-06-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9725 -0.16%
2023-06-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9741 0.34%
2023-06-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9708 0.53%
2023-06-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9657 0.11%
2023-06-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9646 0.32%
2023-06-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9615 0.24%
2023-06-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9555 -0.61%
2023-06-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9614 0.02%
2023-06-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9612 0.73%
2023-06-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9542 0.05%
2023-05-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9537 -0.36%
2023-05-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9571 0.08%
2023-05-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9563 -0.10%
2023-05-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9573 0.27%
2023-05-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9547 -0.20%
2023-05-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9566 -0.47%
2023-05-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9611 -0.50%
2023-05-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9659 0.25%
2023-05-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9635 0.18%
2023-05-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9618 0.15%
2023-05-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9604 -0.08%
2023-05-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9612 -0.16%
2023-05-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9627 0.59%
2023-05-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9571 -0.44%
2023-05-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9613 0.01%
2023-05-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9612 -0.08%
2023-05-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9620 -0.67%
2023-05-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9685 0.32%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6418 4.09%
兴全合远两年持有混合A 0.6958 2.87%
兴全合远两年持有混合C 0.6832 2.85%
兴证全球合瑞混合C 0.8400 2.68%
兴证全球合瑞混合A 0.8483 2.66%
兴全合丰三年持有混合 0.6024 2.38%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7394 2.16%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7343 2.14%
兴证全球欣越混合A 1.0258 2.07%
兴证全球欣越混合C 1.0187 2.05%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9203 0.29%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9154 0.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8664 0.20%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8616 0.20%
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) 1.0214 0.14%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9871 0.12%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9634 0.11%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8196 0.05%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8108 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9025 0.03%
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