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兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

近一季兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A012654净值及计算阶段收益
近一季012654基金累计收益率-0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1520 0.10%
2026-09-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1508 -0.59%
2026-09-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1576 -0.56%
2026-09-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1641 -0.10%
2026-09-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1653 -0.19%
2026-09-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1675 0.14%
2026-09-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1659 0.04%
2026-09-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1654 0.21%
2026-09-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1630 -0.56%
2026-09-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1695 -0.32%
2026-08-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1732 -0.06%
2026-08-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1739 -0.26%
2026-08-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1770 0.36%
2026-08-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1728 0.28%
2026-08-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1695 0.15%
2026-08-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1678 -0.77%
2026-08-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 -0.05%
2026-08-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1775 0.44%
2026-08-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1723 -1.41%
2026-08-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1888 -0.02%
2026-08-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1890 0.84%
2026-08-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1791 -0.08%
2026-08-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1800 -0.16%
2026-08-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1819 0.15%
2026-08-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 -0.22%
2026-08-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1827 0.36%
2026-08-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1784 0.73%
2026-08-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1699 -0.20%
2026-08-05 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1722 0.78%
2026-08-04 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1631 0.68%
2026-08-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1553 -0.33%
2026-07-31 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1591 0.42%
2026-07-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1542 -0.72%
2026-07-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1626 0.49%
2026-07-28 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1569 -0.95%
2026-07-27 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1680 0.99%
2026-07-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1565 -0.93%
2026-07-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1673 0.05%
2026-07-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1667 -0.38%
2026-07-21 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1712 1.32%
2026-07-20 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1557 0.37%
2026-07-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1514 -2.07%
2026-07-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1752 -0.39%
2026-07-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1798 0.25%
2026-07-14 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1769 0.78%
2026-07-13 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1678 -1.02%
2026-07-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1798 -0.49%
2026-07-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1856 0.87%
2026-07-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1754 -0.24%
2026-07-07 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1782 -0.67%
2026-07-06 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1861 0.06%
2026-07-03 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1854 0.45%
2026-07-02 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1801 -1.04%
2026-07-01 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1924 -0.03%
2026-06-30 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1928 0.52%
2026-06-29 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1866 0.86%
2026-06-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1765 -1.15%
2026-06-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1900 0.35%
2026-06-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1858 0.78%
2026-06-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1766 -1.01%
2026-06-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1886 0.53%
2026-06-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1823 0.06%
2026-06-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1816 0.40%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.10%
兴全合熙混合C 1.3001 2.10%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.86%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.85%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.68%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.68%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.66%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.62%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.62%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.43%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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