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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询(012654)

近一月兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)012654净值及计算阶段收益
近一月012654基金累计收益率3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9324 0.90%
2024-04-25 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9241 0.01%
2024-04-24 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9240 0.62%
2024-04-23 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9183 -0.12%
2024-04-22 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9194 0.15%
2024-04-19 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9180 -0.42%
2024-04-18 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9219 0.16%
2024-04-17 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9204 0.83%
2024-04-16 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9128 -1.09%
2024-04-15 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9229 0.41%
2024-04-12 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9191 -0.24%
2024-04-11 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9213 0.08%
2024-04-10 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9206 -0.34%
2024-04-09 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9237 0.28%
2024-04-08 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9211 -0.55%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全沪港深两年持有混合 0.6418 4.09%
兴全合远两年持有混合A 0.6958 2.87%
兴全合远两年持有混合C 0.6832 2.85%
兴证全球合瑞混合C 0.8400 2.68%
兴证全球合瑞混合A 0.8483 2.66%
兴全合丰三年持有混合 0.6024 2.38%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7394 2.16%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7343 2.14%
兴证全球欣越混合A 1.0258 2.07%
兴证全球欣越混合C 1.0187 2.05%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9203 0.29%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9154 0.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8664 0.20%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8616 0.20%
新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) 1.0214 0.14%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 0.9871 0.12%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 0.9634 0.11%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8196 0.05%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8108 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 0.9025 0.03%
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