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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

近一季大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
近一季012369基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.9059 -0.32%
2026-09-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.9088 -0.97%
2026-09-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.9177 0.51%
2026-09-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.9130 -0.75%
2026-09-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9199 0.04%
2026-09-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.9195 0.12%
2026-09-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.9184 0.40%
2026-09-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.9147 -1.04%
2026-09-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.9243 0.85%
2026-09-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9165 -0.25%
2026-09-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.9188 -0.27%
2026-09-01 大摩优享六个月持有期混合C 0.9213 0.38%
2026-08-31 大摩优享六个月持有期混合C 0.9178 0.55%
2026-08-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.9128 0.11%
2026-08-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9118 -0.39%
2026-08-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.9154 0.31%
2026-08-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.9126 0.02%
2026-08-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9124 0.42%
2026-08-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.9086 0.23%
2026-08-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9065 0.67%
2026-08-19 大摩优享六个月持有期混合C 0.9005 0.60%
2026-08-18 大摩优享六个月持有期混合C 0.8951 0.20%
2026-08-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.8933 0.29%
2026-08-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.8907 -0.37%
2026-08-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.8940 -0.06%
2026-08-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.8945 -0.36%
2026-08-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.8977 -0.28%
2026-08-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.66%
2026-08-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.8943 -0.49%
2026-08-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.8987 -0.45%
2026-08-05 大摩优享六个月持有期混合C 0.9028 -0.75%
2026-08-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.9096 -1.58%
2026-08-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9240 -0.23%
2026-07-31 大摩优享六个月持有期混合C 0.9261 -0.70%
2026-07-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.9326 1.14%
2026-07-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 1.25%
2026-07-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.71%
2026-07-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9043 0.46%
2026-07-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 -0.53%
2026-07-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.9050 0.82%
2026-07-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.8976 0.41%
2026-07-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.8939 -0.70%
2026-07-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 2.10%
2026-07-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.8817 0.05%
2026-07-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.8813 0.10%
2026-07-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.8804 1.17%
2026-07-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.8702 0.88%
2026-07-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.8626 0.88%
2026-07-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.8551 0.32%
2026-07-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.8524 -0.90%
2026-07-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.8601 1.14%
2026-07-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.8504 -0.69%
2026-07-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.8563 1.03%
2026-07-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.8476 0.83%
2026-07-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.8406 0.73%
2026-07-01 大摩优享六个月持有期混合C 0.8345 0.69%
2026-06-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.8288 -1.81%
2026-06-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.8438 0.55%
2026-06-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.8392 -0.63%
2026-06-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.8445 -0.98%
2026-06-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.8529 -1.04%
2026-06-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.8618 -0.27%
2026-06-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.8641 -0.05%
2026-06-18 大摩优享六个月持有期混合C 0.8645 -1.62%
2026-06-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.8787 -0.91%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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