近一季大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8910 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8841 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8820 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8890 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8902 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8867 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8889 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8899 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8963 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9044 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9055 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9060 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9091 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9037 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8975 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9000 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8988 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8984 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8962 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8935 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9075 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9057 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9048 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9152 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9217 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9272 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9282 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9230 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9216 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9135 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9107 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9039 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9038 |
0.41% |
| 2025-11-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9001 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8898 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8918 |
0.19% |
| 2025-10-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8901 |
-0.50% |
| 2025-10-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8946 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8959 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8921 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8941 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8885 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8866 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8862 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8823 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8891 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8834 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8768 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8706 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8710 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8653 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8606 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8642 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8605 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8588 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8672 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8638 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8624 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8714 |
0.44% |
