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大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询(012369)

今年以来大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
今年以来012369基金累计收益率2.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.9032 -0.30%
2026-09-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.9059 -0.32%
2026-09-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.9088 -0.97%
2026-09-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.9177 0.51%
2026-09-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.9130 -0.75%
2026-09-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9199 0.04%
2026-09-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.9195 0.12%
2026-09-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.9184 0.40%
2026-09-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.9147 -1.04%
2026-09-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.9243 0.85%
2026-09-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9165 -0.25%
2026-09-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.9188 -0.27%
2026-09-01 大摩优享六个月持有期混合C 0.9213 0.38%
2026-08-31 大摩优享六个月持有期混合C 0.9178 0.55%
2026-08-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.9128 0.11%
2026-08-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9118 -0.39%
2026-08-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.9154 0.31%
2026-08-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.9126 0.02%
2026-08-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9124 0.42%
2026-08-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.9086 0.23%
2026-08-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9065 0.67%
2026-08-19 大摩优享六个月持有期混合C 0.9005 0.60%
2026-08-18 大摩优享六个月持有期混合C 0.8951 0.20%
2026-08-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.8933 0.29%
2026-08-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.8907 -0.37%
2026-08-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.8940 -0.06%
2026-08-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.8945 -0.36%
2026-08-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.8977 -0.28%
2026-08-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 0.66%
2026-08-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.8943 -0.49%
2026-08-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.8987 -0.45%
2026-08-05 大摩优享六个月持有期混合C 0.9028 -0.75%
2026-08-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.9096 -1.58%
2026-08-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9240 -0.23%
2026-07-31 大摩优享六个月持有期混合C 0.9261 -0.70%
2026-07-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.9326 1.14%
2026-07-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 1.25%
2026-07-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.9107 0.71%
2026-07-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9043 0.46%
2026-07-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 -0.53%
2026-07-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.9050 0.82%
2026-07-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.8976 0.41%
2026-07-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.8939 -0.70%
2026-07-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9002 2.10%
2026-07-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.8817 0.05%
2026-07-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.8813 0.10%
2026-07-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.8804 1.17%
2026-07-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.8702 0.88%
2026-07-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.8626 0.88%
2026-07-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.8551 0.32%
2026-07-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.8524 -0.90%
2026-07-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.8601 1.14%
2026-07-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.8504 -0.69%
2026-07-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.8563 1.03%
2026-07-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.8476 0.83%
2026-07-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.8406 0.73%
2026-07-01 大摩优享六个月持有期混合C 0.8345 0.69%
2026-06-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.8288 -1.81%
2026-06-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.8438 0.55%
2026-06-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.8392 -0.63%
2026-06-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.8445 -0.98%
2026-06-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.8529 -1.04%
2026-06-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.8618 -0.27%
2026-06-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.8641 -0.05%
2026-06-18 大摩优享六个月持有期混合C 0.8645 -1.62%
2026-06-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.8787 -0.91%
2026-06-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.8867 -1.09%
2026-06-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.8965 -0.50%
2026-06-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.9010 1.24%
2026-06-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.8900 -0.39%
2026-06-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.8935 -0.08%
2026-06-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.8942 -0.17%
2026-06-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.8957 -0.37%
2026-06-05 大摩优享六个月持有期混合C 0.8990 0.03%
2026-06-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.8987 -0.87%
2026-06-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9066 -0.79%
2026-06-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.9138 0.21%
2026-06-01 大摩优享六个月持有期混合C 0.9119 0.78%
2026-05-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.9048 1.08%
2026-05-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.8951 -0.78%
2026-05-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9021 -0.67%
2026-05-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.9082 -0.42%
2026-05-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.9120 0.01%
2026-05-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.9119 -0.04%
2026-05-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.9123 -0.69%
2026-05-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9186 -0.38%
2026-05-19 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 0.60%
2026-05-18 大摩优享六个月持有期混合C 0.9166 -0.62%
2026-05-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.9223 -0.68%
2026-05-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.9286 -0.19%
2026-05-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.9304 -0.20%
2026-05-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.9323 -0.15%
2026-05-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.9337 0.53%
2026-05-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.9288 -0.56%
2026-04-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.9308 -0.97%
2026-04-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.9399 0.72%
2026-04-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.9332 0.39%
2026-04-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9296 -0.44%
2026-04-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9337 -0.07%
2026-04-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.9344 0.55%
2026-04-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.9293 -0.26%
2026-04-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.9317 0.95%
2026-04-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9229 0.38%
2026-04-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.9194 -0.50%
2026-04-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.9240 0.11%
2026-04-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.9230 0.23%
2026-04-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.9209 0.43%
2026-04-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.9170 -0.33%
2026-04-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9200 0.14%
2026-04-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.9187 -0.31%
2026-04-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.9216 1.04%
2026-04-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.9121 -0.14%
2026-04-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9134 -0.62%
2026-04-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.9191 0.07%
2026-04-01 大摩优享六个月持有期混合C 0.9185 0.44%
2026-03-31 大摩优享六个月持有期混合C 0.9145 -0.21%
2026-03-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.9164 0.10%
2026-03-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9155 -0.05%
2026-03-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.9160 -0.12%
2026-03-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.9171 0.95%
2026-03-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9085 1.66%
2026-03-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.8937 -2.82%
2026-03-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.9196 -0.25%
2026-03-19 大摩优享六个月持有期混合C 0.9219 -0.56%
2026-03-18 大摩优享六个月持有期混合C 0.9271 0.00%
2026-03-17 大摩优享六个月持有期混合C 0.9271 -0.13%
2026-03-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.9283 -0.15%
2026-03-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.9297 -0.31%
2026-03-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.9326 0.42%
2026-03-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.9287 0.72%
2026-03-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9221 0.11%
2026-03-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.9211 -0.67%
2026-03-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.9273 0.41%
2026-03-05 大摩优享六个月持有期混合C 0.9235 0.44%
2026-03-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.9195 -1.24%
2026-03-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9310 -0.30%
2026-03-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.9338 0.16%
2026-02-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9323 0.76%
2026-02-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.9253 -0.19%
2026-02-25 大摩优享六个月持有期混合C 0.9271 -0.01%
2026-02-24 大摩优享六个月持有期混合C 0.9272 1.44%
2026-02-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.9140 -1.23%
2026-02-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.9254 -0.29%
2026-02-11 大摩优享六个月持有期混合C 0.9281 0.39%
2026-02-10 大摩优享六个月持有期混合C 0.9245 0.24%
2026-02-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.9223 0.55%
2026-02-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.9173 -0.17%
2026-02-05 大摩优享六个月持有期混合C 0.9189 0.40%
2026-02-04 大摩优享六个月持有期混合C 0.9152 1.18%
2026-02-03 大摩优享六个月持有期混合C 0.9045 0.52%
2026-02-02 大摩优享六个月持有期混合C 0.8998 -1.70%
2026-01-30 大摩优享六个月持有期混合C 0.9154 -1.20%
2026-01-29 大摩优享六个月持有期混合C 0.9265 1.20%
2026-01-28 大摩优享六个月持有期混合C 0.9155 1.43%
2026-01-27 大摩优享六个月持有期混合C 0.9026 -0.01%
2026-01-26 大摩优享六个月持有期混合C 0.9027 0.67%
2026-01-23 大摩优享六个月持有期混合C 0.8967 -0.30%
2026-01-22 大摩优享六个月持有期混合C 0.8994 0.62%
2026-01-21 大摩优享六个月持有期混合C 0.8939 -0.25%
2026-01-20 大摩优享六个月持有期混合C 0.8961 0.79%
2026-01-19 大摩优享六个月持有期混合C 0.8891 0.07%
2026-01-16 大摩优享六个月持有期混合C 0.8885 -0.56%
2026-01-15 大摩优享六个月持有期混合C 0.8935 0.01%
2026-01-14 大摩优享六个月持有期混合C 0.8934 -0.41%
2026-01-13 大摩优享六个月持有期混合C 0.8971 0.25%
2026-01-12 大摩优享六个月持有期混合C 0.8949 0.48%
2026-01-09 大摩优享六个月持有期混合C 0.8906 0.00%
2026-01-08 大摩优享六个月持有期混合C 0.8906 -0.38%
2026-01-07 大摩优享六个月持有期混合C 0.8940 -0.21%
2026-01-06 大摩优享六个月持有期混合C 0.8959 0.92%
2026-01-05 大摩优享六个月持有期混合C 0.8877 0.27%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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