近一年大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9059 |
-0.32% |
| 2026-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9088 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9177 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9130 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9199 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9195 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9184 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9147 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9243 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9165 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9188 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9213 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9178 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9128 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9118 |
-0.39% |
| 2026-08-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9154 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9126 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9124 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9086 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9065 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9005 |
0.60% |
| 2026-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8951 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8933 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8907 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8940 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8945 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8977 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9002 |
0.66% |
| 2026-08-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8943 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8987 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9028 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9096 |
-1.58% |
| 2026-08-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9240 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9261 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9326 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9221 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9107 |
0.71% |
| 2026-07-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9043 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9002 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9050 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8976 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8939 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9002 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8817 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8813 |
0.10% |
| 2026-07-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8804 |
1.17% |
| 2026-07-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8702 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8626 |
0.88% |
| 2026-07-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8551 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8524 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8601 |
1.14% |
| 2026-07-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8504 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8563 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8476 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8406 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8345 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8288 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8438 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8392 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8445 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8529 |
-1.04% |
| 2026-06-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8618 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8641 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8645 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8787 |
-0.91% |
| 2026-06-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8867 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8965 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9010 |
1.24% |
| 2026-06-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8900 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8935 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8942 |
-0.17% |
| 2026-06-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8957 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8990 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8987 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9066 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9138 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9119 |
0.78% |
| 2026-05-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9048 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8951 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9021 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9082 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9120 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9119 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9123 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9186 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9221 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9166 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9223 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9286 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9304 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9323 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9337 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9288 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9308 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9399 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9332 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9296 |
-0.44% |
| 2026-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9337 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9344 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9293 |
-0.26% |
| 2026-04-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9317 |
0.95% |
| 2026-04-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9229 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9194 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9240 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9230 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9209 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9170 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9200 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9187 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9216 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9121 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9134 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9191 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9185 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9145 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9164 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9155 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9160 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9171 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9085 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8937 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9196 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9219 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9271 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9271 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9283 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9297 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9326 |
0.42% |
| 2026-03-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9287 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9221 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9211 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9273 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9235 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9195 |
-1.24% |
| 2026-03-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9310 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9338 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9323 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9253 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9271 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9272 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9140 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9254 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9281 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9245 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9223 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9173 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9189 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9152 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9045 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8998 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9154 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9265 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9155 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9026 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9027 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8967 |
-0.30% |
| 2026-01-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8994 |
0.62% |
| 2026-01-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8939 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8961 |
0.79% |
| 2026-01-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8891 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8885 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8935 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8934 |
-0.41% |
| 2026-01-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8971 |
0.25% |
| 2026-01-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8949 |
0.48% |
| 2026-01-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8906 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8906 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8940 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8959 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8877 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8853 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8875 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8863 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8894 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8895 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8894 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8898 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8889 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8920 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8910 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8841 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8820 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8890 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8902 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8867 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8889 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8899 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8963 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9044 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9055 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9060 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9091 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9037 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8975 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9000 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8988 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8984 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8962 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8935 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9075 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9057 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9048 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9152 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9217 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9272 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9282 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9230 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9216 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9135 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9107 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9039 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9038 |
0.41% |
| 2025-11-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9001 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8898 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8918 |
0.19% |
| 2025-10-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8901 |
-0.50% |
| 2025-10-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8946 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8959 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8921 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8941 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8885 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8866 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8862 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8823 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8891 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8834 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8768 |
0.71% |
| 2025-10-13 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8706 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8710 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8653 |
0.55% |
| 2025-09-30 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8606 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8642 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8605 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8588 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8672 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8638 |
0.16% |
| 2025-09-22 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8624 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8714 |
0.44% |
| 2025-09-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8676 |
-1.27% |
| 2025-09-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8788 |
0.09% |
