近一月大摩优享六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合C012369净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8910 |
0.78% |
| 2025-12-17 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8841 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8820 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8890 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8902 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8867 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8889 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8899 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8963 |
-0.90% |
| 2025-12-05 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9044 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9055 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9060 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9091 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9037 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8975 |
-0.28% |
| 2025-11-27 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9000 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8988 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8984 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8962 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.8935 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9075 |
0.20% |
| 2025-11-19 |
大摩优享六个月持有期混合C |
0.9057 |
0.10% |
