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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.75% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 2.96% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.66% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.59% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.54% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.51% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.15% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.13% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |