近一月大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9248 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9277 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9368 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9320 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9390 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9386 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9374 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9337 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9434 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9354 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9378 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9403 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9368 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9317 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9306 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9343 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9314 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9312 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9273 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9252 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9190 |
0.60% |
| 2026-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9135 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9116 |
0.30% |
