近一月大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7025 |
2.00% |
2024-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6887 |
0.29% |
2024-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6867 |
1.21% |
2024-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6785 |
0.74% |
2024-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6735 |
0.12% |
2024-04-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6727 |
-1.00% |
2024-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6795 |
-0.41% |
2024-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6823 |
3.93% |
2024-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6565 |
-3.60% |
2024-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
-0.16% |
2024-04-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6821 |
-1.12% |
2024-04-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6898 |
-0.43% |
2024-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6928 |
-1.77% |
2024-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7053 |
0.53% |
2024-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
-2.01% |
2024-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7160 |
-0.73% |
2024-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7213 |
-0.74% |
2024-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7267 |
1.65% |
2024-03-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7149 |
0.03% |