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大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询(012368)

近一季大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
近一季012368基金累计收益率1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩优享六个月持有期混合A 0.9248 -0.31%
2026-09-15 大摩优享六个月持有期混合A 0.9277 -0.97%
2026-09-14 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.52%
2026-09-11 大摩优享六个月持有期混合A 0.9320 -0.75%
2026-09-10 大摩优享六个月持有期混合A 0.9390 0.04%
2026-09-09 大摩优享六个月持有期混合A 0.9386 0.13%
2026-09-08 大摩优享六个月持有期混合A 0.9374 0.40%
2026-09-07 大摩优享六个月持有期混合A 0.9337 -1.03%
2026-09-04 大摩优享六个月持有期混合A 0.9434 0.86%
2026-09-03 大摩优享六个月持有期混合A 0.9354 -0.26%
2026-09-02 大摩优享六个月持有期混合A 0.9378 -0.27%
2026-09-01 大摩优享六个月持有期混合A 0.9403 0.37%
2026-08-31 大摩优享六个月持有期混合A 0.9368 0.55%
2026-08-28 大摩优享六个月持有期混合A 0.9317 0.12%
2026-08-27 大摩优享六个月持有期混合A 0.9306 -0.40%
2026-08-26 大摩优享六个月持有期混合A 0.9343 0.31%
2026-08-25 大摩优享六个月持有期混合A 0.9314 0.02%
2026-08-24 大摩优享六个月持有期混合A 0.9312 0.42%
2026-08-21 大摩优享六个月持有期混合A 0.9273 0.23%
2026-08-20 大摩优享六个月持有期混合A 0.9252 0.67%
2026-08-19 大摩优享六个月持有期混合A 0.9190 0.60%
2026-08-18 大摩优享六个月持有期混合A 0.9135 0.21%
2026-08-17 大摩优享六个月持有期混合A 0.9116 0.30%
2026-08-14 大摩优享六个月持有期混合A 0.9089 -0.37%
2026-08-13 大摩优享六个月持有期混合A 0.9123 -0.05%
2026-08-12 大摩优享六个月持有期混合A 0.9128 -0.36%
2026-08-11 大摩优享六个月持有期混合A 0.9161 -0.27%
2026-08-10 大摩优享六个月持有期混合A 0.9186 0.67%
2026-08-07 大摩优享六个月持有期混合A 0.9125 -0.49%
2026-08-06 大摩优享六个月持有期混合A 0.9170 -0.46%
2026-08-05 大摩优享六个月持有期混合A 0.9212 -0.74%
2026-08-04 大摩优享六个月持有期混合A 0.9281 -1.58%
2026-08-03 大摩优享六个月持有期混合A 0.9428 -0.23%
2026-07-31 大摩优享六个月持有期混合A 0.9450 -0.69%
2026-07-30 大摩优享六个月持有期混合A 0.9516 1.14%
2026-07-29 大摩优享六个月持有期混合A 0.9409 1.26%
2026-07-28 大摩优享六个月持有期混合A 0.9292 0.72%
2026-07-27 大摩优享六个月持有期混合A 0.9226 0.46%
2026-07-24 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 -0.53%
2026-07-23 大摩优享六个月持有期混合A 0.9233 0.82%
2026-07-22 大摩优享六个月持有期混合A 0.9158 0.42%
2026-07-21 大摩优享六个月持有期混合A 0.9120 -0.70%
2026-07-20 大摩优享六个月持有期混合A 0.9184 2.10%
2026-07-17 大摩优享六个月持有期混合A 0.8995 0.04%
2026-07-16 大摩优享六个月持有期混合A 0.8991 0.11%
2026-07-15 大摩优享六个月持有期混合A 0.8981 1.17%
2026-07-14 大摩优享六个月持有期混合A 0.8877 0.89%
2026-07-13 大摩优享六个月持有期混合A 0.8799 0.87%
2026-07-10 大摩优享六个月持有期混合A 0.8723 0.32%
2026-07-09 大摩优享六个月持有期混合A 0.8695 -0.89%
2026-07-08 大摩优享六个月持有期混合A 0.8773 1.13%
2026-07-07 大摩优享六个月持有期混合A 0.8675 -0.69%
2026-07-06 大摩优享六个月持有期混合A 0.8735 1.03%
2026-07-03 大摩优享六个月持有期混合A 0.8646 0.84%
2026-07-02 大摩优享六个月持有期混合A 0.8574 0.73%
2026-07-01 大摩优享六个月持有期混合A 0.8512 0.70%
2026-06-30 大摩优享六个月持有期混合A 0.8453 -1.82%
2026-06-29 大摩优享六个月持有期混合A 0.8607 0.56%
2026-06-26 大摩优享六个月持有期混合A 0.8559 -0.63%
2026-06-25 大摩优享六个月持有期混合A 0.8613 -0.98%
2026-06-24 大摩优享六个月持有期混合A 0.8698 -1.04%
2026-06-23 大摩优享六个月持有期混合A 0.8789 -0.27%
2026-06-22 大摩优享六个月持有期混合A 0.8813 -0.05%
2026-06-18 大摩优享六个月持有期混合A 0.8817 -1.62%
2026-06-17 大摩优享六个月持有期混合A 0.8962 -0.90%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩科技领先混合A 3.0767 3.89%
大摩万众创新混合A 1.2928 3.05%
大摩多因子策略混合A 1.2120 1.69%
大摩优悦安和混合A 0.8994 1.62%
大摩健康产业混合A 1.9440 1.57%
大摩ESG量化混合A 1.1190 1.53%
大摩新兴产业股票 1.2109 1.16%
大摩深证300指数增强 2.3100 1.14%
大摩沪港深精选混合A 0.6091 1.01%
大摩沪港深精选混合C 0.5979 1.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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