近一年大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7025 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6887 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6867 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6785 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6735 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6727 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6795 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6823 |
3.93% |
| 2024-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6565 |
-3.60% |
| 2024-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6821 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6898 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6928 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7053 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7160 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7213 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7267 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7149 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7147 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6977 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7166 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7232 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7389 |
0.74% |
| 2024-03-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7335 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7322 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7289 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7346 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7271 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7167 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7145 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7104 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7073 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7014 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6961 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7080 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7094 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7124 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7102 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6814 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7098 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6984 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6926 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6908 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6808 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6736 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6663 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6595 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6394 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6297 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6081 |
-2.95% |
| 2024-02-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6266 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6469 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6477 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6661 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
-2.21% |
| 2024-01-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6964 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7031 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6885 |
1.25% |
| 2024-01-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6800 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6777 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7020 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7075 |
0.45% |
| 2024-01-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7043 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7225 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7233 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7257 |
-0.96% |
| 2024-01-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7327 |
1.72% |
| 2024-01-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7203 |
-0.95% |
| 2024-01-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7272 |
-0.64% |
| 2024-01-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7319 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7452 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7528 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7584 |
-1.16% |
| 2024-01-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7673 |
-1.22% |
| 2023-12-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7768 |
1.66% |
| 2023-12-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7641 |
1.33% |
| 2023-12-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7541 |
0.80% |
| 2023-12-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7481 |
-1.59% |
| 2023-12-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7602 |
0.30% |
| 2023-12-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7579 |
-0.54% |
| 2023-12-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7620 |
0.47% |
| 2023-12-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7584 |
-1.26% |
| 2023-12-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7681 |
-0.05% |
| 2023-12-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7685 |
-0.81% |
| 2023-12-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7748 |
-0.21% |
| 2023-12-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7764 |
-0.51% |
| 2023-12-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7804 |
-1.12% |
| 2023-12-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7892 |
-0.25% |
| 2023-12-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7912 |
1.14% |
| 2023-12-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7823 |
0.51% |
| 2023-12-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7783 |
0.15% |
| 2023-12-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7771 |
-0.27% |
| 2023-12-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7792 |
-2.07% |
| 2023-12-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7957 |
-0.60% |
| 2023-12-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8005 |
0.72% |
| 2023-11-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7948 |
-1.25% |
| 2023-11-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8049 |
-0.48% |
| 2023-11-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8088 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8079 |
1.43% |
| 2023-11-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7965 |
-0.04% |
| 2023-11-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7968 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7924 |
-1.30% |
| 2023-11-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8139 |
0.56% |
| 2023-11-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8094 |
0.67% |
| 2023-11-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8040 |
-0.79% |
| 2023-11-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8104 |
0.40% |
| 2023-11-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8072 |
0.42% |
| 2023-11-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8038 |
0.45% |
| 2023-11-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8002 |
-0.89% |
| 2023-11-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8074 |
-0.94% |
| 2023-11-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8151 |
0.14% |
| 2023-11-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8140 |
0.89% |
| 2023-11-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8068 |
2.42% |
| 2023-11-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7877 |
1.56% |
| 2023-11-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7756 |
-0.83% |
| 2023-11-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7821 |
-0.37% |
| 2023-10-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7850 |
-1.01% |
| 2023-10-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7930 |
2.89% |
| 2023-10-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7707 |
1.41% |
| 2023-10-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7600 |
0.60% |
| 2023-10-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7555 |
0.33% |
| 2023-10-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7530 |
0.90% |
| 2023-10-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7463 |
-1.80% |
| 2023-10-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7600 |
-1.21% |
| 2023-10-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7693 |
-1.19% |
| 2023-10-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7786 |
-1.75% |
| 2023-10-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7925 |
0.15% |
| 2023-10-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7913 |
0.37% |
| 2023-10-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7884 |
0.88% |
| 2023-10-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7815 |
-0.18% |
| 2023-10-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7829 |
1.10% |
| 2023-10-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7744 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7766 |
0.39% |
| 2023-09-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7736 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7731 |
0.35% |
| 2023-09-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7704 |
-0.48% |
| 2023-09-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7741 |
-0.36% |
| 2023-09-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7769 |
2.12% |
| 2023-09-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7608 |
-0.43% |
| 2023-09-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7641 |
-0.42% |
| 2023-09-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7673 |
-1.31% |
| 2023-09-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7775 |
-0.19% |
| 2023-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7790 |
1.30% |
| 2023-09-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7690 |
-0.54% |
| 2023-09-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7732 |
-1.20% |
| 2023-09-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7826 |
-0.13% |
| 2023-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7836 |
-0.05% |
| 2023-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7840 |
0.71% |
| 2023-09-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7785 |
-1.92% |
| 2023-09-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7937 |
0.32% |
| 2023-09-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7912 |
-0.04% |
| 2023-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7915 |
1.57% |
| 2023-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7793 |
0.54% |
| 2023-08-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7751 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7749 |
0.64% |
| 2023-08-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7700 |
2.68% |
| 2023-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7499 |
0.87% |
| 2023-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7434 |
-2.00% |
| 2023-08-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7586 |
1.32% |
| 2023-08-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7487 |
-2.12% |
| 2023-08-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7649 |
0.88% |
| 2023-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7582 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7652 |
-1.94% |
| 2023-08-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7803 |
1.10% |
| 2023-08-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7718 |
-0.75% |
| 2023-08-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7776 |
-0.75% |
| 2023-08-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7835 |
-0.73% |
| 2023-08-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7893 |
-2.13% |
| 2023-08-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8065 |
-0.54% |
| 2023-08-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8109 |
0.40% |
| 2023-08-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8077 |
-0.52% |
| 2023-08-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8119 |
-0.83% |
| 2023-08-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8187 |
0.55% |
| 2023-08-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8142 |
0.80% |
| 2023-08-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8077 |
-0.19% |
| 2023-08-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8092 |
-0.75% |
| 2023-07-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8153 |
1.18% |
| 2023-07-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8058 |
1.67% |
| 2023-07-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7926 |
-0.95% |
| 2023-07-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8002 |
-0.93% |
| 2023-07-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8077 |
1.87% |
| 2023-07-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7929 |
-0.01% |
| 2023-07-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7930 |
-0.10% |
| 2023-07-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7938 |
-1.08% |
| 2023-07-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8025 |
-0.51% |
| 2023-07-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8066 |
0.20% |
| 2023-07-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8050 |
-0.70% |
| 2023-07-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8107 |
-0.05% |
| 2023-07-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8111 |
1.31% |
| 2023-07-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8006 |
-1.14% |
| 2023-07-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8098 |
1.17% |
| 2023-07-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8004 |
-0.11% |
| 2023-07-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8013 |
-1.01% |
| 2023-07-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8095 |
-0.70% |
| 2023-07-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8152 |
-0.73% |
| 2023-07-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8212 |
0.65% |
| 2023-07-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8159 |
1.07% |
| 2023-06-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8073 |
1.23% |
| 2023-06-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7975 |
1.26% |
| 2023-06-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7876 |
-0.78% |
| 2023-06-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7938 |
0.62% |
| 2023-06-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7889 |
-1.35% |
| 2023-06-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7997 |
-2.49% |
| 2023-06-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8201 |
0.22% |
| 2023-06-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8183 |
-0.58% |
| 2023-06-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8231 |
0.61% |
| 2023-06-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8181 |
1.58% |
| 2023-06-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8054 |
-0.43% |
| 2023-06-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8089 |
0.30% |
| 2023-06-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8065 |
0.45% |
| 2023-06-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8029 |
0.15% |
| 2023-06-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8017 |
-0.87% |
| 2023-06-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8087 |
-0.04% |
| 2023-06-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8090 |
-2.85% |
| 2023-06-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8327 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8327 |
1.19% |
| 2023-06-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8229 |
0.60% |
| 2023-05-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8180 |
-0.82% |
| 2023-05-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8248 |
-0.35% |
| 2023-05-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8277 |
-0.17% |
| 2023-05-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8291 |
-0.47% |
| 2023-05-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8330 |
-0.35% |
| 2023-05-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8359 |
-0.68% |
| 2023-05-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8416 |
-0.40% |
| 2023-05-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8450 |
0.79% |
| 2023-05-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8384 |
1.26% |
| 2023-05-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8280 |
1.02% |
| 2023-05-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8196 |
0.07% |
| 2023-05-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8190 |
-0.76% |
| 2023-05-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8253 |
1.89% |
| 2023-05-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8100 |
-0.93% |
| 2023-05-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8176 |
0.16% |
| 2023-05-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8163 |
0.52% |
| 2023-05-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8121 |
-1.96% |
| 2023-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8283 |
0.88% |
| 2023-05-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8211 |
-0.88% |
| 2023-05-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8284 |
-1.07% |
