近一年大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9248 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9277 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9368 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9320 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9390 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9386 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9374 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9337 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9434 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9354 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9378 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9403 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9368 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9317 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9306 |
-0.40% |
| 2026-08-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9343 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9314 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9312 |
0.42% |
| 2026-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9273 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9252 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9190 |
0.60% |
| 2026-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9135 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9116 |
0.30% |
| 2026-08-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9089 |
-0.37% |
| 2026-08-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9123 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9128 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9161 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9186 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9125 |
-0.49% |
| 2026-08-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9170 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9212 |
-0.74% |
| 2026-08-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9281 |
-1.58% |
| 2026-08-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9428 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9450 |
-0.69% |
| 2026-07-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9516 |
1.14% |
| 2026-07-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9409 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9292 |
0.72% |
| 2026-07-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9226 |
0.46% |
| 2026-07-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9184 |
-0.53% |
| 2026-07-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9233 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9158 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9120 |
-0.70% |
| 2026-07-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9184 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8995 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8991 |
0.11% |
| 2026-07-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8981 |
1.17% |
| 2026-07-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8877 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8799 |
0.87% |
| 2026-07-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8723 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8695 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8773 |
1.13% |
| 2026-07-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8675 |
-0.69% |
| 2026-07-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8735 |
1.03% |
| 2026-07-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8646 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8574 |
0.73% |
| 2026-07-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8512 |
0.70% |
| 2026-06-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8453 |
-1.82% |
| 2026-06-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8607 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8559 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8613 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8698 |
-1.04% |
| 2026-06-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8789 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8813 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8817 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8962 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9043 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9143 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9188 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9075 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9112 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9118 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9134 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9167 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9164 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9244 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9317 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9299 |
0.80% |
| 2026-05-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9225 |
1.08% |
| 2026-05-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9126 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9198 |
-0.67% |
| 2026-05-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9260 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9299 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9297 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9301 |
-0.68% |
| 2026-05-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9365 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9401 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9345 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9403 |
-0.68% |
| 2026-05-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9467 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9485 |
-0.20% |
| 2026-05-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9504 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9518 |
0.53% |
| 2026-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9468 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9488 |
-0.98% |
| 2026-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9581 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9512 |
0.39% |
| 2026-04-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9475 |
-0.43% |
| 2026-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9516 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9524 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9472 |
-0.25% |
| 2026-04-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9496 |
0.96% |
| 2026-04-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9406 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9371 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9417 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9407 |
0.23% |
| 2026-04-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9385 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9345 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9375 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9362 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9391 |
1.03% |
| 2026-04-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9295 |
-0.14% |
| 2026-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9308 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9366 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9359 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9318 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9338 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9328 |
-0.05% |
| 2026-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9333 |
-0.12% |
| 2026-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9344 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9256 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9106 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9369 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9392 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9446 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9446 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9458 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9472 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9501 |
0.42% |
| 2026-03-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9461 |
0.72% |
| 2026-03-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9393 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9383 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9446 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9407 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9367 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9484 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9512 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9496 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9425 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9443 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9444 |
1.45% |
| 2026-02-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9309 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9425 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9452 |
0.39% |
| 2026-02-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9415 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9392 |
0.54% |
| 2026-02-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9342 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9357 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9320 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9211 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9163 |
-1.70% |
| 2026-01-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9321 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9435 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9322 |
1.43% |
| 2026-01-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9191 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9191 |
0.67% |
| 2026-01-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9130 |
-0.29% |
| 2026-01-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9157 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9102 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9123 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9053 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9046 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9096 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9095 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9133 |
0.24% |
| 2026-01-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9111 |
0.49% |
| 2026-01-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9067 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9066 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9101 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9120 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9036 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9012 |
-0.24% |
| 2025-12-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9034 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9021 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9053 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9054 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9053 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9057 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9048 |
-0.33% |
| 2025-12-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9078 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9069 |
0.79% |
| 2025-12-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8998 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8977 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9048 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9059 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9024 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9046 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9056 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9122 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9203 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9215 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9219 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9251 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9196 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9132 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9157 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9146 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9141 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9119 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9092 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9234 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9215 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9206 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9311 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9378 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9433 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9443 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9390 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9376 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9293 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9264 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9195 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9195 |
0.43% |
| 2025-11-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9156 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9051 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9071 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9055 |
-0.49% |
| 2025-10-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9100 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9113 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9074 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9095 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9037 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9018 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9014 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8974 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9043 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8985 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8917 |
0.70% |
| 2025-10-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8855 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8858 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8800 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8751 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8788 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8750 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8733 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8818 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8784 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8769 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8860 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8822 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8936 |
0.10% |
