今年以来大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7025 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6887 |
0.29% |
| 2024-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6867 |
1.21% |
| 2024-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6785 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6735 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6727 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6795 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6823 |
3.93% |
| 2024-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6565 |
-3.60% |
| 2024-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
-0.16% |
| 2024-04-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6821 |
-1.12% |
| 2024-04-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6898 |
-0.43% |
| 2024-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6928 |
-1.77% |
| 2024-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7053 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
-2.01% |
| 2024-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7160 |
-0.73% |
| 2024-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7213 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7267 |
1.65% |
| 2024-03-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7149 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7147 |
2.44% |
| 2024-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6977 |
-2.64% |
| 2024-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7166 |
-0.91% |
| 2024-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7232 |
-2.12% |
| 2024-03-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7389 |
0.74% |
| 2024-03-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7335 |
0.18% |
| 2024-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7322 |
0.45% |
| 2024-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7289 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7346 |
1.03% |
| 2024-03-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7271 |
1.45% |
| 2024-03-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7167 |
0.31% |
| 2024-03-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7145 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7104 |
0.44% |
| 2024-03-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7073 |
0.84% |
| 2024-03-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7014 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6961 |
-1.68% |
| 2024-03-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7080 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7094 |
-0.42% |
| 2024-03-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7124 |
0.31% |
| 2024-03-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7102 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7016 |
2.96% |
| 2024-02-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6814 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7098 |
1.63% |
| 2024-02-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6984 |
0.84% |
| 2024-02-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6926 |
0.26% |
| 2024-02-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6908 |
1.47% |
| 2024-02-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6808 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6736 |
1.10% |
| 2024-02-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6663 |
1.03% |
| 2024-02-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6595 |
3.14% |
| 2024-02-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6394 |
1.54% |
| 2024-02-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6297 |
3.55% |
| 2024-02-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6081 |
-2.95% |
| 2024-02-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6266 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6469 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6477 |
-2.76% |
| 2024-01-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6661 |
-2.19% |
| 2024-01-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6810 |
-2.21% |
| 2024-01-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6964 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7031 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6885 |
1.25% |
| 2024-01-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6800 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.6777 |
-3.46% |
| 2024-01-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7020 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7075 |
0.45% |
| 2024-01-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7043 |
-2.52% |
| 2024-01-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7225 |
-0.11% |
| 2024-01-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7233 |
-0.33% |
| 2024-01-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7257 |
-0.96% |
| 2024-01-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7327 |
1.72% |
| 2024-01-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7203 |
-0.95% |
| 2024-01-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7272 |
-0.64% |
| 2024-01-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7319 |
-1.78% |
| 2024-01-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7452 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7528 |
-0.74% |
| 2024-01-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7584 |
-1.16% |
| 2024-01-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7673 |
-1.22% |
