今年以来大摩优享六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围大摩优享六个月持有期混合A012368净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8998 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8977 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9048 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9059 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9024 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9046 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9056 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9122 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9203 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9215 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9219 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9251 |
0.60% |
| 2025-12-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9196 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9132 |
-0.27% |
| 2025-11-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9157 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9146 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9141 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9119 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9092 |
-1.54% |
| 2025-11-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9234 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9215 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9206 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9311 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9378 |
-0.58% |
| 2025-11-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9433 |
-0.11% |
| 2025-11-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9443 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9390 |
0.15% |
| 2025-11-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9376 |
0.89% |
| 2025-11-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9293 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9264 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9195 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9195 |
0.43% |
| 2025-11-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9156 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9051 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9071 |
0.18% |
| 2025-10-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9055 |
-0.49% |
| 2025-10-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9100 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9113 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9074 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9095 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9037 |
0.21% |
| 2025-10-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9018 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9014 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8974 |
-0.76% |
| 2025-10-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9043 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8985 |
0.76% |
| 2025-10-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8917 |
0.70% |
| 2025-10-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8855 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8858 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8800 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8751 |
-0.42% |
| 2025-09-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8788 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8750 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8733 |
-0.96% |
| 2025-09-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8818 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8784 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8769 |
-1.03% |
| 2025-09-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8860 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8822 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8936 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8927 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8954 |
-0.31% |
| 2025-09-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8982 |
-0.59% |
| 2025-09-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9035 |
0.36% |
| 2025-09-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9003 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8960 |
0.58% |
| 2025-09-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8908 |
0.45% |
| 2025-09-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8868 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8810 |
-0.34% |
| 2025-09-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8840 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8888 |
0.29% |
| 2025-09-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8862 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8853 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8872 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8841 |
-1.06% |
| 2025-08-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8936 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8969 |
0.38% |
| 2025-08-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8935 |
-0.25% |
| 2025-08-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8957 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8939 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8878 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8903 |
-0.06% |
| 2025-08-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8908 |
-0.36% |
| 2025-08-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8940 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8986 |
-0.02% |
| 2025-08-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8988 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8956 |
-0.42% |
| 2025-08-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8994 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8994 |
0.56% |
| 2025-08-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8944 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8954 |
0.87% |
| 2025-08-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8877 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8841 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8869 |
-1.46% |
| 2025-07-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9000 |
0.21% |
| 2025-07-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8981 |
-0.44% |
| 2025-07-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9021 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9021 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9051 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9062 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9053 |
0.51% |
| 2025-07-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.9007 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8937 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8887 |
-0.34% |
| 2025-07-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8917 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8916 |
-0.32% |
| 2025-07-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8945 |
0.64% |
| 2025-07-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8888 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8919 |
0.79% |
| 2025-07-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8849 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8839 |
-0.28% |
| 2025-07-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8864 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8865 |
0.50% |
| 2025-07-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8821 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8803 |
0.86% |
| 2025-07-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8728 |
0.58% |
| 2025-06-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8678 |
-0.52% |
| 2025-06-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8723 |
-1.07% |
| 2025-06-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8817 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8811 |
0.70% |
| 2025-06-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8750 |
0.40% |
| 2025-06-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8715 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8682 |
0.64% |
| 2025-06-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8627 |
-0.84% |
| 2025-06-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8700 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8691 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8724 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8701 |
-0.03% |
| 2025-06-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8704 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8685 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8648 |
0.48% |
| 2025-06-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8607 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8570 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8559 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8596 |
0.26% |
| 2025-06-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8574 |
1.18% |
| 2025-05-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8474 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8466 |
-0.05% |
| 2025-05-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8470 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8446 |
0.24% |
| 2025-05-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8426 |
-0.58% |
| 2025-05-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8475 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8502 |
0.28% |
| 2025-05-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8478 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8436 |
0.66% |
| 2025-05-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8381 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8360 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8392 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8422 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8363 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8333 |
0.68% |
| 2025-05-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8277 |
1.04% |
| 2025-05-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8192 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8158 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8113 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8075 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8142 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8158 |
0.64% |
| 2025-04-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8106 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8094 |
0.45% |
| 2025-04-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8058 |
0.34% |
| 2025-04-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8031 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7988 |
-0.30% |
| 2025-04-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8012 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8002 |
0.28% |
| 2025-04-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7980 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7980 |
0.49% |
| 2025-04-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7941 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7854 |
0.20% |
| 2025-04-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7838 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7748 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7734 |
1.43% |
| 2025-04-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7625 |
-6.82% |
| 2025-04-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8183 |
-0.50% |
| 2025-04-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8224 |
0.29% |
| 2025-04-01 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8200 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8148 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8154 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8175 |
0.26% |
| 2025-03-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8154 |
-0.50% |
| 2025-03-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8195 |
-0.22% |
| 2025-03-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8213 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8163 |
-0.50% |
| 2025-03-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8204 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8243 |
0.40% |
| 2025-03-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8210 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8173 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8125 |
0.52% |
| 2025-03-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8083 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8057 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8075 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8046 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8065 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8062 |
0.01% |
| 2025-03-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8061 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7965 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7946 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7936 |
-0.70% |
| 2025-02-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7992 |
0.49% |
| 2025-02-26 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7953 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7884 |
-0.74% |
| 2025-02-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7943 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7950 |
-0.39% |
| 2025-02-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7981 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8009 |
-0.39% |
| 2025-02-18 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.8040 |
0.58% |
| 2025-02-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7994 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7967 |
0.58% |
| 2025-02-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7921 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7955 |
0.63% |
| 2025-02-11 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7905 |
0.44% |
| 2025-02-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7870 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7879 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7879 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7863 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7950 |
1.04% |
| 2025-01-24 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7868 |
0.36% |
| 2025-01-23 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7840 |
0.63% |
| 2025-01-22 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7791 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7856 |
-0.24% |
| 2025-01-20 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7875 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7874 |
0.08% |
| 2025-01-16 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7868 |
0.64% |
| 2025-01-15 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7818 |
0.24% |
| 2025-01-14 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7799 |
1.05% |
| 2025-01-13 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7718 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7778 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7839 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7894 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7893 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7929 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7917 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
大摩优享六个月持有期混合A |
0.7958 |
-2.01% |
