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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3801 | 1.86% |
| 2025-12-16 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3549 | -2.01% |
| 2025-12-15 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3827 | -0.32% |
| 2025-12-12 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3872 | 1.45% |
| 2025-12-11 | 中加喜利回报一年持有混合C | 1.3674 | -0.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 1.9987 | 5.30% |
| 中加新兴成长混合C | 1.9553 | 5.30% |
| 中加低碳经济六个月持有混合A | 1.4670 | 5.27% |
| 中加低碳经济六个月持有混合C | 1.4236 | 5.26% |
| 中加核心智造混合A | 2.1836 | 5.18% |
| 中加核心智造混合C | 2.1345 | 5.18% |
| 中加转型动力混合A | 4.9829 | 4.49% |
| 中加转型动力混合C | 4.6892 | 4.49% |
| 中加改革 | 1.1516 | 4.16% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8544 | 2.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国投进宝 | 3.0457 | 6.87% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 财通福鑫 | 4.6201 | 6.74% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利复兴混合A | 2.6240 | 6.67% |
| 宏利绩优混合A | 2.5555 | 6.63% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值A | 3.7980 | 6.58% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
