近一月中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合C012072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3583 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3563 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3642 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3639 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3813 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3887 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3973 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3888 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3963 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3813 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3742 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3763 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3723 |
-2.57% |
| 2026-08-28 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4075 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4108 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4176 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4073 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3978 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4074 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4211 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4101 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4164 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4111 |
0.14% |
