近一月中加喜利回报一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加喜利回报混合C012072净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中加喜利回报混合C |
1.0246 |
0.66% |
| 2024-04-30 |
中加喜利回报混合C |
1.0179 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
中加喜利回报混合C |
1.0148 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
中加喜利回报混合C |
1.0158 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
中加喜利回报混合C |
1.0146 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
中加喜利回报混合C |
1.0167 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
中加喜利回报混合C |
1.0127 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
中加喜利回报混合C |
1.0170 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
中加喜利回报混合C |
1.0176 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
中加喜利回报混合C |
1.0184 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
中加喜利回报混合C |
1.0210 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
中加喜利回报混合C |
1.0152 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
中加喜利回报混合C |
1.0214 |
0.54% |
| 2024-04-12 |
中加喜利回报混合C |
1.0159 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
中加喜利回报混合C |
1.0123 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
中加喜利回报混合C |
1.0042 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
中加喜利回报混合C |
1.0044 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
中加喜利回报混合C |
1.0057 |
0.27% |
