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中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)

近一季中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加喜利回报一年持有混合C012072净值及计算阶段收益
近一季012072基金累计收益率-4.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加喜利回报一年持有混合C 1.3583 0.15%
2026-09-15 中加喜利回报一年持有混合C 1.3563 -0.58%
2026-09-14 中加喜利回报一年持有混合C 1.3642 0.02%
2026-09-11 中加喜利回报一年持有混合C 1.3639 -1.26%
2026-09-10 中加喜利回报一年持有混合C 1.3813 -0.53%
2026-09-09 中加喜利回报一年持有混合C 1.3887 -0.62%
2026-09-08 中加喜利回报一年持有混合C 1.3973 0.61%
2026-09-07 中加喜利回报一年持有混合C 1.3888 -0.54%
2026-09-04 中加喜利回报一年持有混合C 1.3963 1.09%
2026-09-03 中加喜利回报一年持有混合C 1.3813 0.52%
2026-09-02 中加喜利回报一年持有混合C 1.3742 -0.15%
2026-09-01 中加喜利回报一年持有混合C 1.3763 0.29%
2026-08-31 中加喜利回报一年持有混合C 1.3723 -2.57%
2026-08-28 中加喜利回报一年持有混合C 1.4075 -0.23%
2026-08-27 中加喜利回报一年持有混合C 1.4108 -0.48%
2026-08-26 中加喜利回报一年持有混合C 1.4176 0.73%
2026-08-25 中加喜利回报一年持有混合C 1.4073 0.68%
2026-08-24 中加喜利回报一年持有混合C 1.3978 -0.68%
2026-08-21 中加喜利回报一年持有混合C 1.4074 -0.97%
2026-08-20 中加喜利回报一年持有混合C 1.4211 0.78%
2026-08-19 中加喜利回报一年持有混合C 1.4101 -0.44%
2026-08-18 中加喜利回报一年持有混合C 1.4164 0.38%
2026-08-17 中加喜利回报一年持有混合C 1.4111 0.14%
2026-08-14 中加喜利回报一年持有混合C 1.4091 -0.57%
2026-08-13 中加喜利回报一年持有混合C 1.4172 -1.12%
2026-08-12 中加喜利回报一年持有混合C 1.4333 1.24%
2026-08-11 中加喜利回报一年持有混合C 1.4157 -0.50%
2026-08-10 中加喜利回报一年持有混合C 1.4228 1.08%
2026-08-07 中加喜利回报一年持有混合C 1.4076 -0.12%
2026-08-06 中加喜利回报一年持有混合C 1.4093 -0.38%
2026-08-05 中加喜利回报一年持有混合C 1.4147 0.16%
2026-08-04 中加喜利回报一年持有混合C 1.4125 -0.77%
2026-08-03 中加喜利回报一年持有混合C 1.4234 -0.76%
2026-07-31 中加喜利回报一年持有混合C 1.4343 -0.43%
2026-07-30 中加喜利回报一年持有混合C 1.4405 0.50%
2026-07-29 中加喜利回报一年持有混合C 1.4333 1.88%
2026-07-28 中加喜利回报一年持有混合C 1.4068 0.87%
2026-07-27 中加喜利回报一年持有混合C 1.3946 0.68%
2026-07-24 中加喜利回报一年持有混合C 1.3852 -1.63%
2026-07-23 中加喜利回报一年持有混合C 1.4082 0.01%
2026-07-22 中加喜利回报一年持有混合C 1.4080 0.37%
2026-07-21 中加喜利回报一年持有混合C 1.4028 0.18%
2026-07-20 中加喜利回报一年持有混合C 1.4003 1.19%
2026-07-17 中加喜利回报一年持有混合C 1.3838 -0.94%
2026-07-16 中加喜利回报一年持有混合C 1.3970 0.02%
2026-07-15 中加喜利回报一年持有混合C 1.3967 1.87%
2026-07-14 中加喜利回报一年持有混合C 1.3710 1.08%
2026-07-13 中加喜利回报一年持有混合C 1.3564 -0.29%
2026-07-10 中加喜利回报一年持有混合C 1.3604 0.85%
2026-07-09 中加喜利回报一年持有混合C 1.3489 -1.19%
2026-07-08 中加喜利回报一年持有混合C 1.3649 0.39%
2026-07-07 中加喜利回报一年持有混合C 1.3596 -1.31%
2026-07-06 中加喜利回报一年持有混合C 1.3777 1.50%
2026-07-03 中加喜利回报一年持有混合C 1.3574 0.26%
2026-07-02 中加喜利回报一年持有混合C 1.3539 0.35%
2026-07-01 中加喜利回报一年持有混合C 1.3492 1.25%
2026-06-30 中加喜利回报一年持有混合C 1.3326 -1.05%
2026-06-29 中加喜利回报一年持有混合C 1.3468 1.43%
2026-06-26 中加喜利回报一年持有混合C 1.3278 -0.56%
2026-06-25 中加喜利回报一年持有混合C 1.3353 -0.60%
2026-06-24 中加喜利回报一年持有混合C 1.3434 -0.95%
2026-06-23 中加喜利回报一年持有混合C 1.3562 -0.67%
2026-06-22 中加喜利回报一年持有混合C 1.3653 0.29%
2026-06-18 中加喜利回报一年持有混合C 1.3614 -1.61%
2026-06-17 中加喜利回报一年持有混合C 1.3837 -1.00%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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