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鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询(012054)

近一季鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合A012054净值及计算阶段收益
近一季012054基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安康一年持有期混合A 1.0614 -0.15%
2026-09-15 鹏华安康一年持有期混合A 1.0630 -0.24%
2026-09-14 鹏华安康一年持有期混合A 1.0656 0.08%
2026-09-11 鹏华安康一年持有期混合A 1.0648 -0.12%
2026-09-10 鹏华安康一年持有期混合A 1.0661 0.10%
2026-09-09 鹏华安康一年持有期混合A 1.0650 0.08%
2026-09-08 鹏华安康一年持有期混合A 1.0641 -0.02%
2026-09-07 鹏华安康一年持有期混合A 1.0643 -0.28%
2026-09-04 鹏华安康一年持有期混合A 1.0673 0.23%
2026-09-03 鹏华安康一年持有期混合A 1.0648 0.04%
2026-09-02 鹏华安康一年持有期混合A 1.0644 -0.09%
2026-09-01 鹏华安康一年持有期混合A 1.0654 0.22%
2026-08-31 鹏华安康一年持有期混合A 1.0631 0.17%
2026-08-28 鹏华安康一年持有期混合A 1.0613 0.03%
2026-08-27 鹏华安康一年持有期混合A 1.0610 -0.06%
2026-08-26 鹏华安康一年持有期混合A 1.0616 0.09%
2026-08-25 鹏华安康一年持有期混合A 1.0606 0.01%
2026-08-24 鹏华安康一年持有期混合A 1.0605 0.13%
2026-08-21 鹏华安康一年持有期混合A 1.0591 -0.05%
2026-08-20 鹏华安康一年持有期混合A 1.0596 0.09%
2026-08-19 鹏华安康一年持有期混合A 1.0587 0.09%
2026-08-18 鹏华安康一年持有期混合A 1.0577 0.15%
2026-08-17 鹏华安康一年持有期混合A 1.0561 0.07%
2026-08-14 鹏华安康一年持有期混合A 1.0554 -0.14%
2026-08-13 鹏华安康一年持有期混合A 1.0569 0.08%
2026-08-12 鹏华安康一年持有期混合A 1.0561 -0.04%
2026-08-11 鹏华安康一年持有期混合A 1.0565 -0.16%
2026-08-10 鹏华安康一年持有期混合A 1.0582 0.27%
2026-08-07 鹏华安康一年持有期混合A 1.0554 -0.06%
2026-08-06 鹏华安康一年持有期混合A 1.0560 -0.03%
2026-08-05 鹏华安康一年持有期混合A 1.0563 0.03%
2026-08-04 鹏华安康一年持有期混合A 1.0560 -0.36%
2026-08-03 鹏华安康一年持有期混合A 1.0598 -0.08%
2026-07-31 鹏华安康一年持有期混合A 1.0607 -0.18%
2026-07-30 鹏华安康一年持有期混合A 1.0626 0.32%
2026-07-29 鹏华安康一年持有期混合A 1.0592 0.15%
2026-07-28 鹏华安康一年持有期混合A 1.0576 0.09%
2026-07-27 鹏华安康一年持有期混合A 1.0566 0.05%
2026-07-24 鹏华安康一年持有期混合A 1.0561 -0.12%
2026-07-23 鹏华安康一年持有期混合A 1.0574 0.13%
2026-07-22 鹏华安康一年持有期混合A 1.0560 0.25%
2026-07-21 鹏华安康一年持有期混合A 1.0534 -0.09%
2026-07-20 鹏华安康一年持有期混合A 1.0544 0.56%
2026-07-17 鹏华安康一年持有期混合A 1.0485 -0.08%
2026-07-16 鹏华安康一年持有期混合A 1.0493 -0.14%
2026-07-15 鹏华安康一年持有期混合A 1.0508 0.25%
2026-07-14 鹏华安康一年持有期混合A 1.0482 0.13%
2026-07-13 鹏华安康一年持有期混合A 1.0468 0.03%
2026-07-10 鹏华安康一年持有期混合A 1.0465 -0.11%
2026-07-09 鹏华安康一年持有期混合A 1.0477 0.08%
2026-07-08 鹏华安康一年持有期混合A 1.0469 0.10%
2026-07-07 鹏华安康一年持有期混合A 1.0459 -0.22%
2026-07-06 鹏华安康一年持有期混合A 1.0482 0.38%
2026-07-03 鹏华安康一年持有期混合A 1.0442 0.05%
2026-07-02 鹏华安康一年持有期混合A 1.0437 -0.15%
2026-07-01 鹏华安康一年持有期混合A 1.0453 0.12%
2026-06-30 鹏华安康一年持有期混合A 1.0440 -0.24%
2026-06-29 鹏华安康一年持有期混合A 1.0465 0.26%
2026-06-26 鹏华安康一年持有期混合A 1.0438 -0.35%
2026-06-25 鹏华安康一年持有期混合A 1.0475 0.00%
2026-06-24 鹏华安康一年持有期混合A 1.0475 -0.15%
2026-06-23 鹏华安康一年持有期混合A 1.0491 -0.17%
2026-06-22 鹏华安康一年持有期混合A 1.0509 0.20%
2026-06-18 鹏华安康一年持有期混合A 1.0488 -0.29%
2026-06-17 鹏华安康一年持有期混合A 1.0518 -0.08%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5848 1.32%
鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5783 1.32%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
融通多元收益一年持有期混合 0.9592 0.32%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
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