近一季鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合A012054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9982 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9971 |
0.25% |
| 2024-05-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9946 |
-0.19% |
| 2024-05-07 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9965 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9959 |
0.41% |
| 2024-04-30 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9918 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9905 |
-0.32% |
| 2024-04-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9937 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9944 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9952 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9945 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9972 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9994 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9980 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9990 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9936 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9965 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9920 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9903 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9863 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9856 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9866 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9852 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9836 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9835 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9834 |
0.36% |
| 2024-03-28 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9799 |
0.21% |
| 2024-03-27 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9778 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9795 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9798 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9813 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9817 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9817 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9817 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9830 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9804 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9784 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9779 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9780 |
-0.61% |
| 2024-03-11 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9840 |
-0.14% |
| 2024-03-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9854 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9831 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9819 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9805 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9792 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9770 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9774 |
0.32% |
| 2024-02-28 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9743 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9766 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9753 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9774 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9769 |
0.23% |
| 2024-02-21 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9747 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9746 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9724 |
0.45% |
