近一月鹏华安康一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围鹏华安康一年持有期混合A012054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9982 |
0.11% |
| 2024-05-09 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9971 |
0.25% |
| 2024-05-08 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9946 |
-0.19% |
| 2024-05-07 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9965 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9959 |
0.41% |
| 2024-04-30 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9918 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9905 |
-0.32% |
| 2024-04-26 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9937 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9944 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9952 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9945 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9972 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9994 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9980 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9990 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9936 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9965 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
鹏华安康一年持有期混合A |
0.9920 |
0.17% |
