近一年中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合A011708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3226 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3249 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3310 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3452 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3499 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3466 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3501 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3443 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3514 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3471 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3707 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3904 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4033 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4001 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3986 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4074 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4390 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4212 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4143 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4830 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4938 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4505 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4493 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4733 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4584 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4914 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5046 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4818 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4944 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4637 |
1.99% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4352 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4429 |
-0.99% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4572 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4762 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4594 |
-5.17% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5389 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5030 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5336 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5451 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5770 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4976 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4817 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5847 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6154 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6516 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6027 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6292 |
-4.16% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7000 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6375 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6242 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6300 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6560 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6451 |
-7.59% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7699 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.8178 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7708 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7654 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.8084 |
3.80% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7422 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6860 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7548 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7446 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6821 |
3.25% |
| 2026-06-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6291 |
1.38% |
| 2026-06-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6070 |
6.69% |
| 2026-06-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5063 |
-0.50% |
| 2026-06-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5139 |
0.48% |
| 2026-06-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5066 |
-2.49% |
| 2026-06-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5450 |
4.54% |
| 2026-06-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4779 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5085 |
-4.06% |
| 2026-06-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5697 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5681 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5559 |
3.27% |
| 2026-06-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5067 |
-2.53% |
| 2026-05-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5458 |
-3.01% |
| 2026-05-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5938 |
2.35% |
| 2026-05-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5572 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5762 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5734 |
3.36% |
| 2026-05-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5222 |
3.22% |
| 2026-05-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4747 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5295 |
3.02% |
| 2026-05-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4847 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4707 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4708 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5091 |
-1.48% |
| 2026-05-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5318 |
1.99% |
| 2026-05-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5019 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4897 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4631 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4311 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4352 |
2.99% |
| 2026-04-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3936 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4142 |
-1.50% |
| 2026-04-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4354 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4498 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4615 |
1.17% |
| 2026-04-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4446 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4446 |
-0.32% |
| 2026-04-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4493 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4389 |
3.64% |
| 2026-04-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3884 |
-1.06% |
| 2026-04-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4033 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3788 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3845 |
1.94% |
| 2026-04-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3581 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3592 |
5.59% |
| 2026-04-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2872 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2920 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2967 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3143 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2825 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3031 |
-0.35% |
| 2026-03-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3077 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3023 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3277 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2989 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2751 |
-2.70% |
| 2026-03-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3105 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3123 |
-4.04% |
| 2026-03-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3653 |
1.08% |
| 2026-03-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3507 |
-1.74% |
| 2026-03-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3746 |
-0.35% |
| 2026-03-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3794 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3999 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4141 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4094 |
1.16% |
| 2026-03-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3933 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4104 |
-0.46% |
| 2026-03-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4169 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4127 |
-0.38% |
| 2026-03-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4181 |
-2.13% |
| 2026-03-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4490 |
1.90% |
| 2026-02-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4220 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4188 |
-0.80% |
| 2026-02-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4302 |
1.38% |
| 2026-02-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4107 |
1.33% |
| 2026-02-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3922 |
-2.52% |
| 2026-02-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4273 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4206 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4176 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4134 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3843 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3878 |
-2.03% |
| 2026-02-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4165 |
-0.08% |
| 2026-02-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4176 |
1.65% |
| 2026-02-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3946 |
-4.92% |
| 2026-01-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4668 |
-2.90% |
| 2026-01-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5094 |
-0.65% |
| 2026-01-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5193 |
2.94% |
| 2026-01-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4759 |
0.70% |
| 2026-01-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4657 |
1.40% |
| 2026-01-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4455 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4457 |
-0.32% |
| 2026-01-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4503 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4393 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4460 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4431 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4437 |
0.60% |
| 2026-01-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4351 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4230 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4119 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4057 |
1.30% |
| 2026-01-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3876 |
-1.67% |
| 2026-01-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4108 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4070 |
2.57% |
| 2026-01-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3717 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3361 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3383 |
1.26% |
| 2025-12-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3216 |
-2.03% |
| 2025-12-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3484 |
1.64% |
| 2025-12-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3266 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3259 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3240 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3191 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2963 |
1.27% |
| 2025-12-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2800 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2933 |
2.57% |
| 2025-12-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2609 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2888 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3000 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2866 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3036 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2992 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3173 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3058 |
2.01% |
| 2025-12-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2801 |
0.63% |
| 2025-12-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2721 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2753 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2789 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2501 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2424 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2447 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2383 |
1.86% |
| 2025-11-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2157 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2167 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2658 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2719 |
0.95% |
| 2025-11-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2599 |
-2.30% |
| 2025-11-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2896 |
-0.49% |
| 2025-11-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2959 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3328 |
2.51% |
| 2025-11-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3002 |
0.27% |
| 2025-11-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2967 |
-1.21% |
| 2025-11-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3126 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3218 |
-1.06% |
| 2025-11-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3359 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2983 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2927 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3200 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3150 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3574 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3722 |
2.42% |
| 2025-10-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3398 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3633 |
1.98% |
| 2025-10-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3368 |
3.74% |
| 2025-10-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2886 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2883 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2983 |
3.31% |
| 2025-10-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2567 |
1.56% |
| 2025-10-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2374 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2804 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2879 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2554 |
-3.78% |
| 2025-10-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3047 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
-3.60% |
| 2025-10-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3655 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3373 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3251 |
3.38% |
| 2025-09-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2818 |
-2.29% |
| 2025-09-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3119 |
0.81% |
| 2025-09-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3014 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2829 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2853 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2679 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2667 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.2736 |
1.53% |
