近一月中欧嘉益一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年混合A011708净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9027 |
0.29% |
2024-04-29 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9001 |
-0.24% |
2024-04-26 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9023 |
1.56% |
2024-04-25 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8884 |
0.61% |
2024-04-24 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8830 |
1.55% |
2024-04-23 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8695 |
-2.48% |
2024-04-22 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8916 |
-1.63% |
2024-04-19 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9064 |
-0.02% |
2024-04-18 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9066 |
0.32% |
2024-04-17 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9037 |
1.33% |
2024-04-16 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8918 |
-2.78% |
2024-04-15 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9173 |
1.17% |
2024-04-12 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9067 |
0.35% |
2024-04-11 |
中欧嘉益一年混合A |
0.9035 |
0.51% |
2024-04-10 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8989 |
0.82% |
2024-04-09 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8916 |
-0.57% |
2024-04-08 |
中欧嘉益一年混合A |
0.8967 |
-0.76% |