近一季中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合A011708净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3226 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3164 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3249 |
-0.46% |
| 2026-09-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3310 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3452 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3499 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3466 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3501 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3443 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3514 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3471 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3707 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3904 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4017 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4033 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4001 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.3986 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4074 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4390 |
1.25% |
| 2026-08-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4212 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4143 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4830 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4938 |
2.99% |
| 2026-08-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4505 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4493 |
-1.66% |
| 2026-08-12 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4733 |
1.02% |
| 2026-08-11 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4584 |
-2.26% |
| 2026-08-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4914 |
-0.88% |
| 2026-08-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5046 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4818 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4944 |
2.10% |
| 2026-08-04 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4637 |
1.99% |
| 2026-08-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4352 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4429 |
-0.99% |
| 2026-07-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4572 |
-1.29% |
| 2026-07-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4762 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4594 |
-5.17% |
| 2026-07-27 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5389 |
2.39% |
| 2026-07-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5030 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5336 |
-0.74% |
| 2026-07-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5451 |
-2.02% |
| 2026-07-21 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5770 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4976 |
1.07% |
| 2026-07-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.4817 |
-6.50% |
| 2026-07-16 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.5847 |
-1.90% |
| 2026-07-15 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6154 |
-2.19% |
| 2026-07-14 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6516 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6027 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6292 |
-4.16% |
| 2026-07-09 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7000 |
3.82% |
| 2026-07-08 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6375 |
0.82% |
| 2026-07-07 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6242 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6300 |
-1.57% |
| 2026-07-03 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6560 |
0.66% |
| 2026-07-02 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6451 |
-7.59% |
| 2026-07-01 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7699 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.8178 |
2.65% |
| 2026-06-29 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7708 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7654 |
-2.38% |
| 2026-06-25 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.8084 |
3.80% |
| 2026-06-24 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7422 |
3.33% |
| 2026-06-23 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6860 |
-4.08% |
| 2026-06-22 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7548 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.7446 |
3.72% |
| 2026-06-17 |
中欧嘉益一年持有期混合A |
1.6821 |
3.25% |
