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中欧嘉益一年持有期混合A(中欧嘉益一年混合A)基金净值查询(011708)

近一季中欧嘉益一年持有期混合A|中欧嘉益一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧嘉益一年持有期混合A011708净值及计算阶段收益
近一季011708基金累计收益率-18.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3226 0.47%
2026-09-15 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3164 -0.64%
2026-09-14 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3249 -0.46%
2026-09-11 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3310 -1.06%
2026-09-10 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3452 -0.35%
2026-09-09 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3499 0.25%
2026-09-08 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3466 -0.26%
2026-09-07 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3501 0.43%
2026-09-04 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3443 -0.53%
2026-09-03 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3514 0.32%
2026-09-02 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3471 -1.72%
2026-09-01 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3707 -1.42%
2026-08-31 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3904 -0.81%
2026-08-28 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4017 -0.11%
2026-08-27 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4033 0.23%
2026-08-26 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4001 0.11%
2026-08-25 中欧嘉益一年持有期混合A 1.3986 -0.63%
2026-08-24 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4074 -2.20%
2026-08-21 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4390 1.25%
2026-08-20 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4212 0.49%
2026-08-19 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4143 -4.63%
2026-08-18 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4830 -0.72%
2026-08-17 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4938 2.99%
2026-08-14 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4505 0.08%
2026-08-13 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4493 -1.66%
2026-08-12 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4733 1.02%
2026-08-11 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4584 -2.26%
2026-08-10 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4914 -0.88%
2026-08-07 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5046 1.54%
2026-08-06 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4818 -0.85%
2026-08-05 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4944 2.10%
2026-08-04 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4637 1.99%
2026-08-03 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4352 -0.53%
2026-07-31 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4429 -0.99%
2026-07-30 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4572 -1.29%
2026-07-29 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4762 1.15%
2026-07-28 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4594 -5.17%
2026-07-27 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5389 2.39%
2026-07-24 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5030 -2.00%
2026-07-23 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5336 -0.74%
2026-07-22 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5451 -2.02%
2026-07-21 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5770 5.30%
2026-07-20 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4976 1.07%
2026-07-17 中欧嘉益一年持有期混合A 1.4817 -6.50%
2026-07-16 中欧嘉益一年持有期混合A 1.5847 -1.90%
2026-07-15 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6154 -2.19%
2026-07-14 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6516 3.05%
2026-07-13 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6027 -1.63%
2026-07-10 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6292 -4.16%
2026-07-09 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7000 3.82%
2026-07-08 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6375 0.82%
2026-07-07 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6242 -0.36%
2026-07-06 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6300 -1.57%
2026-07-03 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6560 0.66%
2026-07-02 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6451 -7.59%
2026-07-01 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7699 -2.71%
2026-06-30 中欧嘉益一年持有期混合A 1.8178 2.65%
2026-06-29 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7708 0.31%
2026-06-26 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7654 -2.38%
2026-06-25 中欧嘉益一年持有期混合A 1.8084 3.80%
2026-06-24 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7422 3.33%
2026-06-23 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6860 -4.08%
2026-06-22 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7548 0.58%
2026-06-18 中欧嘉益一年持有期混合A 1.7446 3.72%
2026-06-17 中欧嘉益一年持有期混合A 1.6821 3.25%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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