今年以来民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)011591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0642 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0629 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0653 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0634 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0596 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0600 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0623 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0648 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0617 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0592 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0593 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0586 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0545 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0522 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0615 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0634 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0629 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0664 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0689 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0738 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0692 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0690 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0693 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0677 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0689 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0645 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0637 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0675 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0666 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0676 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0707 |
0.34% |
| 2025-10-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0671 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0702 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0665 |
0.41% |
| 2025-10-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0621 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0632 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0676 |
0.65% |
| 2025-10-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0607 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0606 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0643 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0642 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0581 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0632 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0602 |
0.49% |
| 2025-09-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0550 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0585 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0582 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0543 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0548 |
0.29% |
| 2025-09-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0565 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0539 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0516 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0515 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0510 |
0.55% |
| 2025-09-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0453 |
0.04% |
| 2025-09-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0449 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0457 |
0.13% |
| 2025-09-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0443 |
0.66% |
| 2025-09-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0375 |
-0.69% |
| 2025-09-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0447 |
-0.16% |
| 2025-09-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0464 |
-0.49% |
| 2025-09-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0515 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0470 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0458 |
0.40% |
| 2025-08-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0416 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0460 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0461 |
0.54% |
| 2025-08-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0405 |
0.54% |
| 2025-08-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0349 |
-0.03% |
| 2025-08-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0352 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0321 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0329 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0307 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0274 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0299 |
0.38% |
| 2025-08-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0260 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0251 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0239 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0246 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0224 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0199 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0168 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0176 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0208 |
-0.11% |
| 2025-07-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0219 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0206 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0185 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0186 |
0.06% |
| 2025-07-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0180 |
0.01% |
| 2025-07-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0179 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0170 |
0.23% |
| 2025-07-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0147 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0133 |
0.27% |
| 2025-07-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0106 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0105 |
0.15% |
| 2025-07-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0064 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0079 |
0.27% |
| 2025-07-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0052 |
-0.06% |
| 2025-07-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0058 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0063 |
0.23% |
| 2025-07-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0040 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0051 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0017 |
-0.10% |
| 2025-06-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0027 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9990 |
0.37% |
| 2025-06-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9953 |
0.23% |
| 2025-06-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9930 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9933 |
-0.33% |
| 2025-06-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9966 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9960 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9973 |
0.14% |
| 2025-06-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9980 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9974 |
0.19% |
| 2025-06-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9955 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9970 |
0.20% |
| 2025-06-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9950 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9950 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9933 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9913 |
0.19% |
| 2025-05-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9894 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9910 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9887 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9889 |
-0.08% |
| 2025-05-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9897 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9899 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9919 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9931 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9919 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9895 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9886 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9886 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9920 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9907 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9915 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9895 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9910 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9898 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9889 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9842 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9831 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9819 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9830 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9829 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9837 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9850 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9832 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9804 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9808 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9794 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9805 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9806 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9782 |
0.25% |
| 2025-04-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9758 |
0.50% |
| 2025-04-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9709 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9669 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9653 |
-2.30% |
| 2025-04-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9880 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9897 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9890 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9878 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9892 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9907 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9900 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9894 |
-0.15% |
| 2025-03-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9909 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9908 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9955 |
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| 2025-03-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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-0.06% |
| 2025-03-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2025-03-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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-0.02% |
| 2025-03-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2025-03-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2025-03-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9926 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9927 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9933 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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-0.16% |
| 2025-03-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9964 |
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| 2025-03-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2025-03-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2025-03-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9874 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9866 |
-0.90% |
| 2025-02-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9956 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9971 |
0.35% |
| 2025-02-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9936 |
-0.34% |
| 2025-02-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9970 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9988 |
0.47% |
| 2025-02-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9941 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9952 |
0.34% |
| 2025-02-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9918 |
-0.28% |
| 2025-02-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9946 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9940 |
0.34% |
| 2025-02-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9906 |
-0.22% |
| 2025-02-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9928 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9898 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9910 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9891 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9861 |
0.48% |
| 2025-02-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9814 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9802 |
-0.10% |
| 2025-01-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9812 |
0.37% |
| 2025-01-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9807 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9703 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9721 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9757 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9760 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9765 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9755 |
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| 2025-01-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9753 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9777 |
-0.46% |
