今年以来民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)011591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0795 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0758 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0768 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0777 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0815 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0828 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0818 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0818 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0799 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0811 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0786 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0831 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0846 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0847 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0856 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0841 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0837 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0840 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0852 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0825 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0799 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0895 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0891 |
0.56% |
| 2026-08-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0830 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0817 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0832 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0812 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0821 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0803 |
0.46% |
| 2026-08-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0754 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0735 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0682 |
0.35% |
| 2026-08-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0645 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0666 |
0.31% |
| 2026-07-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0633 |
-0.32% |
| 2026-07-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0667 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0653 |
-0.61% |
| 2026-07-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0718 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0668 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0715 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0698 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0698 |
0.65% |
| 2026-07-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0629 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0625 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0694 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0732 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0736 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0693 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0739 |
-0.17% |
| 2026-07-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0757 |
0.07% |
| 2026-07-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0749 |
0.06% |
| 2026-07-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0743 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0781 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0763 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0731 |
-0.05% |
| 2026-07-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0736 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0744 |
-0.16% |
| 2026-06-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0761 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0738 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0776 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0787 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0790 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0849 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0833 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0852 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0847 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0849 |
0.54% |
| 2026-06-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0791 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0743 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0777 |
-0.38% |
| 2026-06-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0818 |
0.21% |
| 2026-06-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0795 |
-0.58% |
| 2026-06-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0858 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0888 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0897 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0913 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0890 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0881 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0868 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0873 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0899 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0895 |
0.18% |
| 2026-05-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0875 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0850 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0884 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0893 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0867 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0881 |
-0.42% |
| 2026-05-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0927 |
-0.31% |
| 2026-05-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0961 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0950 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0946 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0924 |
-0.07% |
| 2026-05-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0932 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0894 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0861 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0870 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0876 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0895 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0923 |
0.24% |
| 2026-04-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0897 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0884 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0877 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0873 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0844 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0851 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0818 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0812 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0784 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0805 |
0.87% |
| 2026-04-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0712 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0691 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0701 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0743 |
0.56% |
| 2026-03-31 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0683 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0713 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0705 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0685 |
-0.35% |
| 2026-03-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0723 |
0.46% |
| 2026-03-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0674 |
0.72% |
| 2026-03-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0598 |
-1.17% |
| 2026-03-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0723 |
-0.32% |
| 2026-03-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0757 |
-0.64% |
| 2026-03-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0826 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0810 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0831 |
-0.25% |
| 2026-03-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0858 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0885 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0898 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0890 |
0.33% |
| 2026-03-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0854 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0914 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0903 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0891 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0929 |
-0.55% |
| 2026-03-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0989 |
0.29% |
| 2026-02-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0957 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0953 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0975 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0964 |
0.38% |
| 2026-02-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0922 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0967 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0960 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0950 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0948 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0890 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0894 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0923 |
0.42% |
| 2026-02-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0877 |
0.61% |
| 2026-02-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0811 |
-1.08% |
| 2026-01-30 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0928 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.1012 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0978 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0945 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0944 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0925 |
0.27% |
| 2026-01-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0896 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0895 |
0.44% |
| 2026-01-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0847 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0835 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0814 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0814 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0811 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0803 |
-0.05% |
| 2026-01-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0808 |
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| 2026-01-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
1.0777 |
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| 2026-01-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2026-01-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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| 2026-01-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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0.34% |
| 2026-01-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
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0.49% |
