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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

近一年民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)011591净值及计算阶段收益
近一年011591基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0758 -0.09%
2026-09-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0768 -0.08%
2026-09-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 -0.35%
2026-09-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0815 -0.12%
2026-09-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0828 0.09%
2026-09-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 0.00%
2026-09-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 0.18%
2026-09-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0799 -0.11%
2026-09-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 0.23%
2026-09-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0786 -0.42%
2026-09-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0831 -0.14%
2026-08-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0846 -0.01%
2026-08-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 -0.08%
2026-08-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0856 0.14%
2026-08-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0841 0.04%
2026-08-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0837 -0.03%
2026-08-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0840 -0.11%
2026-08-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 0.25%
2026-08-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0825 0.24%
2026-08-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0799 -0.88%
2026-08-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 0.04%
2026-08-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0891 0.56%
2026-08-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0830 0.12%
2026-08-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0817 -0.14%
2026-08-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0832 0.18%
2026-08-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0812 -0.08%
2026-08-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0821 0.17%
2026-08-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0803 0.46%
2026-08-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0754 0.18%
2026-08-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0735 0.50%
2026-08-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0682 0.35%
2026-08-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 -0.20%
2026-07-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0666 0.31%
2026-07-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0633 -0.32%
2026-07-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0667 0.13%
2026-07-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0653 -0.61%
2026-07-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0718 0.47%
2026-07-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0668 -0.44%
2026-07-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0715 0.16%
2026-07-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0698 0.00%
2026-07-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0698 0.65%
2026-07-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 0.04%
2026-07-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0625 -0.65%
2026-07-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0694 -0.35%
2026-07-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0732 -0.04%
2026-07-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0736 0.40%
2026-07-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0693 -0.43%
2026-07-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0739 -0.17%
2026-07-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 0.07%
2026-07-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0749 0.06%
2026-07-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 -0.35%
2026-07-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0781 0.17%
2026-07-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0763 0.30%
2026-07-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0731 -0.05%
2026-07-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0736 -0.07%
2026-06-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0744 -0.16%
2026-06-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0761 0.21%
2026-06-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0738 -0.35%
2026-06-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0776 -0.10%
2026-06-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0787 -0.03%
2026-06-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0790 -0.54%
2026-06-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0849 0.15%
2026-06-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0833 -0.18%
2026-06-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 0.05%
2026-06-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 -0.02%
2026-06-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0849 0.54%
2026-06-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0791 0.45%
2026-06-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 -0.32%
2026-06-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 -0.38%
2026-06-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 0.21%
2026-06-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0795 -0.58%
2026-06-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0858 -0.28%
2026-06-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0888 -0.08%
2026-06-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0897 -0.15%
2026-06-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0913 0.21%
2026-06-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0890 0.08%
2026-05-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0881 0.12%
2026-05-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0868 -0.05%
2026-05-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0873 -0.24%
2026-05-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0899 0.04%
2026-05-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 0.18%
2026-05-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0875 0.23%
2026-05-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0850 -0.31%
2026-05-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0884 -0.08%
2026-05-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0893 0.24%
2026-05-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0867 -0.13%
2026-05-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0881 -0.42%
2026-05-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0927 -0.31%
2026-05-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0961 0.10%
2026-05-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0950 0.04%
2026-05-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0946 0.20%
2026-05-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0924 -0.07%
2026-05-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0932 0.16%
2026-04-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0894 0.30%
2026-04-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0861 -0.08%
2026-04-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0870 -0.06%
2026-04-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0876 -0.17%
2026-04-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 -0.26%
2026-04-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0923 0.24%
2026-04-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0897 0.12%
2026-04-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0884 0.06%
2026-04-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0877 0.04%
2026-04-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0873 0.27%
2026-04-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0844 -0.06%
2026-04-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0851 0.31%
2026-04-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 0.06%
2026-04-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0812 0.26%
2026-04-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0784 -0.19%
2026-04-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0805 0.87%
2026-04-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0712 0.20%
2026-04-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0691 -0.09%
2026-04-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0701 -0.39%
2026-04-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 0.56%
2026-03-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0683 -0.28%
2026-03-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0713 0.07%
2026-03-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0705 0.19%
2026-03-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0685 -0.35%
2026-03-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0723 0.46%
2026-03-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0674 0.72%
2026-03-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0598 -1.17%
2026-03-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0723 -0.32%
2026-03-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 -0.64%
2026-03-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0826 0.15%
2026-03-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0810 -0.19%
2026-03-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0831 -0.25%
2026-03-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0858 -0.25%
2026-03-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0885 -0.12%
2026-03-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0898 0.07%
2026-03-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0890 0.33%
2026-03-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0854 -0.55%
2026-03-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0914 0.10%
2026-03-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0903 0.11%
2026-03-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0891 -0.35%
2026-03-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0929 -0.55%
2026-03-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0989 0.29%
2026-02-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0957 0.04%
2026-02-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0953 -0.20%
2026-02-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0975 0.10%
2026-02-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0964 0.38%
2026-02-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0922 -0.41%
2026-02-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0967 0.06%
2026-02-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0960 0.09%
2026-02-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0950 0.02%
2026-02-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0948 0.53%
2026-02-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0890 -0.04%
2026-02-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0894 -0.27%
2026-02-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0923 0.42%
2026-02-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0877 0.61%
2026-02-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 -1.08%
2026-01-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0928 -0.76%
2026-01-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.1012 0.31%
2026-01-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0978 0.30%
2026-01-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0945 0.01%
2026-01-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0944 0.17%
2026-01-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0925 0.27%
2026-01-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0896 0.01%
2026-01-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 0.44%
2026-01-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 0.11%
2026-01-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0835 0.19%
2026-01-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0814 0.00%
2026-01-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0814 0.03%
2026-01-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 0.07%
2026-01-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0803 -0.05%
2026-01-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0808 0.29%
2026-01-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 0.19%
2026-01-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 -0.08%
2026-01-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0766 -0.11%
2026-01-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0778 0.34%
2026-01-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0741 0.49%
2025-12-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0689 -0.21%
2025-12-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0711 -0.07%
2025-12-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0718 -0.26%
2025-12-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0746 0.21%
2025-12-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0724 0.05%
2025-12-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0719 0.15%
2025-12-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0703 0.15%
2025-12-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0687 0.43%
2025-12-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0641 0.24%
2025-12-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0615 -0.13%
2025-12-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 0.60%
2025-12-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0566 -0.52%
2025-12-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0621 -0.23%
2025-12-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 0.27%
2025-12-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0616 -0.24%
2025-12-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0642 0.12%
2025-12-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 -0.23%
2025-12-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0653 0.18%
2025-12-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0634 0.36%
2025-12-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0596 -0.04%
2025-12-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0600 -0.22%
2025-12-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0623 -0.23%
2025-12-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0648 0.29%
2025-11-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0617 0.24%
2025-11-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0592 -0.01%
2025-11-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0593 0.07%
2025-11-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0586 0.39%
2025-11-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0545 0.22%
2025-11-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0522 -0.88%
2025-11-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0615 -0.18%
2025-11-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0634 0.05%
2025-11-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 -0.33%
2025-11-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0664 -0.23%
2025-11-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0689 -0.46%
2025-11-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0738 0.43%
2025-11-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0692 0.02%
2025-11-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0690 -0.03%
2025-11-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0693 0.15%
2025-11-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0677 -0.11%
2025-11-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0689 0.41%
2025-11-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 0.08%
2025-11-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0637 -0.36%
2025-11-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0675 0.08%
2025-10-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0666 -0.09%
2025-10-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0676 -0.29%
2025-10-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0707 0.34%
2025-10-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0671 -0.29%
2025-10-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0702 0.35%
2025-10-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0665 0.41%
2025-10-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0621 -0.10%
2025-10-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0632 -0.41%
2025-10-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0676 0.65%
2025-10-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0607 0.01%
2025-10-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0606 -0.35%
2025-10-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0643 0.01%
2025-10-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0642 0.58%
2025-10-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0581 -0.48%
2025-10-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0632 0.08%
2025-09-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0602 0.49%
2025-09-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0550 -0.33%
2025-09-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0585 0.03%
2025-09-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0582 0.37%
2025-09-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0543 -0.05%
2025-09-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0548 0.29%
2025-09-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0565 0.25%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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