近一季民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)011591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9451 |
0.16% |
| 2024-04-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9436 |
0.34% |
| 2024-04-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9404 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9408 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9383 |
-0.16% |
| 2024-04-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9398 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9409 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9417 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9409 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9360 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9416 |
0.09% |
| 2024-04-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9408 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9404 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9395 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9411 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9401 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9429 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9432 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9437 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9405 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9387 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9358 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9392 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9398 |
-0.31% |
| 2024-03-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9427 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9444 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9439 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9429 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9444 |
0.31% |
| 2024-03-15 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9415 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9402 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9411 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9411 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9416 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9391 |
0.30% |
| 2024-03-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9363 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9381 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9383 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9393 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9376 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9359 |
0.65% |
| 2024-02-28 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9299 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9361 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9314 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9317 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9296 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9261 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9248 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9240 |
0.45% |
| 2024-02-08 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9199 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9159 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9117 |
1.02% |
| 2024-02-05 |
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) |
0.9025 |
-0.33% |
