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民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询(011591)

近一季民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)011591净值及计算阶段收益
近一季011591基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0758 -0.09%
2026-09-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0768 -0.08%
2026-09-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0777 -0.35%
2026-09-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0815 -0.12%
2026-09-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0828 0.09%
2026-09-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 0.00%
2026-09-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0818 0.18%
2026-09-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0799 -0.11%
2026-09-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0811 0.23%
2026-09-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0786 -0.42%
2026-09-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0831 -0.14%
2026-08-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0846 -0.01%
2026-08-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0847 -0.08%
2026-08-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0856 0.14%
2026-08-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0841 0.04%
2026-08-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0837 -0.03%
2026-08-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0840 -0.11%
2026-08-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 0.25%
2026-08-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0825 0.24%
2026-08-19 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0799 -0.88%
2026-08-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0895 0.04%
2026-08-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0891 0.56%
2026-08-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0830 0.12%
2026-08-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0817 -0.14%
2026-08-12 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0832 0.18%
2026-08-11 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0812 -0.08%
2026-08-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0821 0.17%
2026-08-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0803 0.46%
2026-08-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0754 0.18%
2026-08-05 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0735 0.50%
2026-08-04 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0682 0.35%
2026-08-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0645 -0.20%
2026-07-31 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0666 0.31%
2026-07-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0633 -0.32%
2026-07-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0667 0.13%
2026-07-28 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0653 -0.61%
2026-07-27 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0718 0.47%
2026-07-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0668 -0.44%
2026-07-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0715 0.16%
2026-07-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0698 0.00%
2026-07-21 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0698 0.65%
2026-07-20 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0629 0.04%
2026-07-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0625 -0.65%
2026-07-16 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0694 -0.35%
2026-07-15 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0732 -0.04%
2026-07-14 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0736 0.40%
2026-07-13 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0693 -0.43%
2026-07-10 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0739 -0.17%
2026-07-09 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0757 0.07%
2026-07-08 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0749 0.06%
2026-07-07 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0743 -0.35%
2026-07-06 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0781 0.17%
2026-07-03 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0763 0.30%
2026-07-02 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0731 -0.05%
2026-07-01 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0736 -0.07%
2026-06-30 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0744 -0.16%
2026-06-29 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0761 0.21%
2026-06-26 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0738 -0.35%
2026-06-25 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0776 -0.10%
2026-06-24 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0787 -0.03%
2026-06-23 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0790 -0.54%
2026-06-22 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0849 0.15%
2026-06-18 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0833 -0.18%
2026-06-17 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 1.0852 0.05%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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