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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-11 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 1.0616 | -0.24% |
| 2025-12-10 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 1.0642 | 0.12% |
| 2025-12-09 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 1.0629 | -0.23% |
| 2025-12-08 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | 1.0653 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生红利 | 2.4116 | 0.55% |
| 民生优选股票 | 1.4273 | 0.26% |
| 民生加银聚享39个月定期纯债 | 1.0101 | 0.02% |
| 民生加银聚鑫三年定开债券 | 1.0048 | 0.01% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0828 | 0.01% |
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0565 | 0.01% |
| 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0102 | 0.00% |
| 民生加银半年理财A | 1.0041 | 0.00% |
| 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0756 | 0.00% |
| 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0150 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1202 | 1.61% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 东财中证证券保险指数C | 1.2606 | 1.55% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 1.3818 | 1.39% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 南方领航优选混合C | 0.7741 | 1.31% |
| 中银上海金ETF联接C | 2.1705 | 1.25% |
| 国防LOF | 1.0508 | 1.25% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.21% |
