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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

近一季大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
近一季011584基金累计收益率-4.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.2140 2.12%
2025-12-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.1883 -0.73%
2025-12-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.1970 0.51%
2025-12-09 大成港股精选混合(QDII)C 1.1909 -2.49%
2025-12-08 大成港股精选混合(QDII)C 1.2206 -1.27%
2025-12-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2361 1.17%
2025-12-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.2216 0.80%
2025-12-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.2119 -0.62%
2025-12-02 大成港股精选混合(QDII)C 1.2195 -0.02%
2025-12-01 大成港股精选混合(QDII)C 1.2197 1.34%
2025-11-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.2033 0.10%
2025-11-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.2021 0.63%
2025-11-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.1946 -0.03%
2025-11-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.1949 0.82%
2025-11-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.1852 2.19%
2025-11-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.1592 -3.34%
2025-11-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.1979 -0.05%
2025-11-19 大成港股精选混合(QDII)C 1.1985 0.72%
2025-11-18 大成港股精选混合(QDII)C 1.1899 -2.35%
2025-11-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.2179 -1.75%
2025-11-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.2392 -1.82%
2025-11-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.2618 1.65%
2025-11-12 大成港股精选混合(QDII)C 1.2410 0.23%
2025-11-11 大成港股精选混合(QDII)C 1.2381 -0.27%
2025-11-10 大成港股精选混合(QDII)C 1.2415 1.47%
2025-11-07 大成港股精选混合(QDII)C 1.2233 -0.88%
2025-11-06 大成港股精选混合(QDII)C 1.2341 2.37%
2025-11-05 大成港股精选混合(QDII)C 1.2049 0.64%
2025-11-04 大成港股精选混合(QDII)C 1.1972 -2.51%
2025-11-03 大成港股精选混合(QDII)C 1.2273 0.15%
2025-10-31 大成港股精选混合(QDII)C 1.2255 -0.75%
2025-10-30 大成港股精选混合(QDII)C 1.2347 0.53%
2025-10-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.2282 -0.02%
2025-10-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.2284 -2.02%
2025-10-27 大成港股精选混合(QDII)C 1.2532 1.53%
2025-10-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.2340 1.24%
2025-10-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.2187 -0.22%
2025-10-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.2214 -1.17%
2025-10-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.2357 0.31%
2025-10-20 大成港股精选混合(QDII)C 1.2319 0.91%
2025-10-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.2208 -2.55%
2025-10-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.2519 -0.66%
2025-10-15 大成港股精选混合(QDII)C 1.2602 2.53%
2025-10-14 大成港股精选混合(QDII)C 1.2283 -3.79%
2025-10-13 大成港股精选混合(QDII)C 1.2749 -0.36%
2025-09-29 大成港股精选混合(QDII)C 1.2916 2.30%
2025-09-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.2625 -1.87%
2025-09-25 大成港股精选混合(QDII)C 1.2865 0.54%
2025-09-24 大成港股精选混合(QDII)C 1.2796 0.35%
2025-09-23 大成港股精选混合(QDII)C 1.2752 -0.11%
2025-09-22 大成港股精选混合(QDII)C 1.2766 0.52%
2025-09-17 大成港股精选混合(QDII)C 1.2725 0.20%
2025-09-16 大成港股精选混合(QDII)C 1.2699 -0.37%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成新锐产业混合A 7.4450 0.57%
大成睿景C 2.7330 0.55%
大成睿景A 2.9760 0.54%
大成国企改革灵活配置混合A 4.6510 0.54%
大成中证红利指数A 2.6032 0.53%
大成绝对收益A 0.7715 0.51%
大成绝对收益C 0.7104 0.51%
多策略LOF 1.3804 0.44%
大成景气精选六个月持有混合A 1.2599 0.33%
大成景气精选六个月持有混合C 1.2289 0.33%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达优质精选混合(QDII) 5.4395 -0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5991 -2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5546 -2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币 1.0000 100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1416 100.00%
华宝海外中国混合 1.4360 3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7692 2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7474 2.35%
大成中国优势混合(QDII)A 1.3952 2.29%
大成中国优势混合(QDII)C 1.3853 2.29%
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