近一季大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9339 |
-1.70% |
| 2026-09-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9498 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9551 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9709 |
-1.82% |
| 2026-09-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9886 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9847 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9800 |
-1.01% |
| 2026-09-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9899 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9833 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9757 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9829 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9922 |
-1.62% |
| 2026-08-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0083 |
0.84% |
| 2026-08-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9999 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0024 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9905 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9948 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
1.0050 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9882 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9690 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9774 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9767 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9617 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9592 |
-1.68% |
| 2026-08-12 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9753 |
-0.14% |
| 2026-08-11 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9767 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9922 |
0.90% |
| 2026-08-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9833 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9712 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9745 |
2.06% |
| 2026-08-04 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9544 |
0.24% |
| 2026-08-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9521 |
0.22% |
| 2026-07-31 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9500 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9410 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9462 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9385 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9414 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9400 |
-1.28% |
| 2026-07-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9520 |
0.71% |
| 2026-07-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9453 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9445 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9348 |
2.23% |
| 2026-07-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9140 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9430 |
0.33% |
| 2026-07-15 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9399 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9331 |
0.93% |
| 2026-07-13 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9245 |
-0.33% |
| 2026-07-10 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9276 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9291 |
-0.49% |
| 2026-07-08 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9337 |
1.24% |
| 2026-07-07 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9221 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9340 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9283 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9121 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9162 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9172 |
0.57% |
| 2026-06-29 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9120 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.8988 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9176 |
-1.94% |
| 2026-06-24 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9354 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9329 |
-2.84% |
| 2026-06-22 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9594 |
-0.38% |
| 2026-06-18 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9631 |
-1.93% |
| 2026-06-17 |
大成港股精选混合(QDII)C |
0.9817 |
-0.46% |