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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

近一季大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
近一季011584基金累计收益率-3.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.9339 -1.70%
2026-09-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9498 -0.55%
2026-09-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.9551 -1.65%
2026-09-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9709 -1.82%
2026-09-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.9886 0.40%
2026-09-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.9847 0.48%
2026-09-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9800 -1.01%
2026-09-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.9899 0.67%
2026-09-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.78%
2026-09-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.9757 -0.73%
2026-09-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 -0.94%
2026-08-31 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 -1.62%
2026-08-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.0083 0.84%
2026-08-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.9999 -0.25%
2026-08-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.0024 1.19%
2026-08-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.9905 -0.43%
2026-08-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9948 -1.03%
2026-08-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.0050 1.67%
2026-08-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.9882 1.94%
2026-08-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.9690 -0.86%
2026-08-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.9774 0.07%
2026-08-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 1.54%
2026-08-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9617 0.26%
2026-08-13 大成港股精选混合(QDII)C 0.9592 -1.68%
2026-08-12 大成港股精选混合(QDII)C 0.9753 -0.14%
2026-08-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 -1.59%
2026-08-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 0.90%
2026-08-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 1.23%
2026-08-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.9712 -0.34%
2026-08-05 大成港股精选混合(QDII)C 0.9745 2.06%
2026-08-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.9544 0.24%
2026-08-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9521 0.22%
2026-07-31 大成港股精选混合(QDII)C 0.9500 0.95%
2026-07-30 大成港股精选混合(QDII)C 0.9410 -0.55%
2026-07-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.9462 0.82%
2026-07-28 大成港股精选混合(QDII)C 0.9385 -0.31%
2026-07-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.9414 0.15%
2026-07-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9400 -1.28%
2026-07-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.9520 0.71%
2026-07-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.9453 0.08%
2026-07-21 大成港股精选混合(QDII)C 0.9445 1.03%
2026-07-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.9348 2.23%
2026-07-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9140 -3.17%
2026-07-16 大成港股精选混合(QDII)C 0.9430 0.33%
2026-07-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.9399 0.73%
2026-07-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9331 0.93%
2026-07-13 大成港股精选混合(QDII)C 0.9245 -0.33%
2026-07-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9276 -0.16%
2026-07-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.9291 -0.49%
2026-07-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.9337 1.24%
2026-07-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9221 -1.29%
2026-07-06 大成港股精选混合(QDII)C 0.9340 0.61%
2026-07-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9283 1.75%
2026-07-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.9121 -0.45%
2026-07-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.9162 -0.11%
2026-06-30 大成港股精选混合(QDII)C 0.9172 0.57%
2026-06-29 大成港股精选混合(QDII)C 0.9120 1.45%
2026-06-26 大成港股精选混合(QDII)C 0.8988 -2.09%
2026-06-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.9176 -1.94%
2026-06-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9354 0.27%
2026-06-23 大成港股精选混合(QDII)C 0.9329 -2.84%
2026-06-22 大成港股精选混合(QDII)C 0.9594 -0.38%
2026-06-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.9631 -1.93%
2026-06-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9817 -0.46%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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