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大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询(011584)

近一月大成港股精选混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成港股精选混合(QDII)C011584净值及计算阶段收益
近一月011584基金累计收益率-1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成港股精选混合(QDII)C 0.9339 -1.70%
2026-09-14 大成港股精选混合(QDII)C 0.9498 -0.55%
2026-09-11 大成港股精选混合(QDII)C 0.9551 -1.65%
2026-09-10 大成港股精选混合(QDII)C 0.9709 -1.82%
2026-09-09 大成港股精选混合(QDII)C 0.9886 0.40%
2026-09-08 大成港股精选混合(QDII)C 0.9847 0.48%
2026-09-07 大成港股精选混合(QDII)C 0.9800 -1.01%
2026-09-04 大成港股精选混合(QDII)C 0.9899 0.67%
2026-09-03 大成港股精选混合(QDII)C 0.9833 0.78%
2026-09-02 大成港股精选混合(QDII)C 0.9757 -0.73%
2026-09-01 大成港股精选混合(QDII)C 0.9829 -0.94%
2026-08-31 大成港股精选混合(QDII)C 0.9922 -1.62%
2026-08-28 大成港股精选混合(QDII)C 1.0083 0.84%
2026-08-27 大成港股精选混合(QDII)C 0.9999 -0.25%
2026-08-26 大成港股精选混合(QDII)C 1.0024 1.19%
2026-08-25 大成港股精选混合(QDII)C 0.9905 -0.43%
2026-08-24 大成港股精选混合(QDII)C 0.9948 -1.03%
2026-08-21 大成港股精选混合(QDII)C 1.0050 1.67%
2026-08-20 大成港股精选混合(QDII)C 0.9882 1.94%
2026-08-19 大成港股精选混合(QDII)C 0.9690 -0.86%
2026-08-18 大成港股精选混合(QDII)C 0.9774 0.07%
2026-08-17 大成港股精选混合(QDII)C 0.9767 1.54%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.6467 2.57%
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